MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000741348 NIP
5252758779 REGON
380939777

Podsumowanie

aktywa

115,6 mln

przychód

14,2 mln

zysk

5,9 mln

wartość firmy

78 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-07

Rozpoczęcie działalności

2018-08-07

Kapitał zakładowy

26866800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność centrów telefonicznych (call center)Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDR Toruń osiągnęła 14 169 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 037 029 zł. Pozostałe przychody to 132 028 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 130 661 zł.

Zysk netto wyniósł 5 906 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 024 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 169 058 zł w 2024 roku.
• 10 472 731 zł w 2023 roku.
• 20 502 881 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 843 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 906 369 zł w 2024 roku.
• 3 342 975 zł w 2023 roku.
• 12 248 527 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

13570.17

-848647.61

230680.89

119042.44

12055.71

-713826.91

12136059.3

9311988.39

20502881.19

12248527.31

10472731.4

3342975.1

14169057.71

5906368.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDR Toruń wynosi 78 001 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 253 587 zł a 239 624 909 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 143 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 001 183 zł w 2024 roku.
• 60 853 615 zł w 2023 roku.
• 100 655 359 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5458961.07

29066209.56

346021.34

6169153.14

29542379.32

8026863.08

42767071.68

18204088.95

74144926.99

153633425.24

30754321.79

100655359.41

202627534.48

15709097.1

60853615.37

215999434.88

21253586.57

78001182.94

239624908.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDR Toruń wynosi 9,55 mln zł.

EBITDA MDR Toruń wynosi 9,55 mln zł.

EBIT i EBITDA — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-940991.78

90213.78

-922709.62

11554970.71

11572549.46

16980135.57

17022324.57

6335083.75

6359694

9547508.92

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDR Toruń wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDR Toruń wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDR Toruń charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDR Toruń wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,98 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,98 mln zł w 2024 roku.
• 10,8 mln zł w 2023 roku.
• 10,13 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

390568.88

1453310.48

6920.43

366925.45

1477118.97

2138353.58

7681671.26

10131376.72

10799971.74

11981245.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne MDR Toruń wyniosły 4 489 520 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 17 171 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

18200

17171.42

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDR Toruń wyniosła 115 557 384 zł.

ktywa trwałe to 112 146 202 zł.

ktywa obrotowe to 3 411 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 557 384 zł.

apitał (fundusz) własny to 59 906 227 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 651 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 508 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 557 384 zł w 2024 roku.
• 108 671 789 zł w 2023 roku.
• 105 364 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7308392.98

7569849.02

19989635.18

79531800.26

105364500

108671788.55

115557384.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-62.54

0.02

0.47

0.52

-0.04

-0.07

-59.21

0.12

0.24

0.95

0.77

0.12

0.24

0.83

0.6

0.03

0.06

0.61

0.32

0.05

0.1

0.68

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDR Toruń wyniosły 55 651 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 557 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 950 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 651 157 zł w 2024 roku
• 54 671 930 zł w 2023 roku
• 54 707 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Zadłużenie — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7308392.98

41840.59

0.01

7569849.02

184254.19

0.02

19989635.18

9297867.26

0.47

79531800.26

41123443.95

0.52

105364500

54707616.38

0.52

108671788.55

54671929.83

0.5

115557384.11

55651156.88

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDR Toruń wykazała przychody na poziomie 14 169 058 zł.

Organizacja zarobiła 7 349 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 442 720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 906 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 442 720 zł w 2024 roku
• 767 316 zł w 2023 roku
• 3 144 816 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

78774

11917

196827

2246105

3144816

767316

1442720

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDR Toruń wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0.04723

0.28184

0.72774

0.10812

0.05057

0.12293

0.11543

0.87295

0.74999

0.46418

0.73196

0.14861

0.90878

0.84241

0.61595

0.45886

0.75648

0.06268

0.27258

0.84644

0.52946

0.04593

0.21288

0.14734

0.93281

0.98255

0.93201

0.94434

0.54541

0.96432

0.98827

0.85511

0.74638

0.98557

0.9888

0.95787

0.9553

0.54115

0.93076

0.97024

0.85351

0.74099

0.98964

0.9559

0.90932

0.95616

0.5396

0.78253

0.90783

0.61655

0.53698

0.9625

0.97501

0.92404

0.95344

0.53809

0.85352

0.93246

0.69865

0.60468

0.97636

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-54

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−3 mies. 27 dni 20-06-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hajnce Jarosław - reprezentacja

Iżycka Magdalena - reprezentacja

Kotlarski Paweł - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDR TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2018

21.11.2018