Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DAWSONGROUP TCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000094191 NIP
5272366226 REGON
017431706

Podsumowanie

aktywa

29,3 mln

przychód

12,9 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

36,8 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYWILSKA, 34I

Kod pocztowy

03-228

Rejestracja

2002-02-21

Rozpoczęcie działalności

2002-04-15

Kapitał zakładowy

3100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dawsongroup TCS osiągnęła 12 911 307 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 911 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 309 662 zł.

Zysk netto wyniósł 2 601 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 922 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 911 307 zł w 2024 roku.
• 11 812 754 zł w 2023 roku.
• 11 127 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 601 645 zł w 2024 roku.
• 2 559 197 zł w 2023 roku.
• 2 383 874 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6455440.72

1613193.26

7426134.42

1577107.86

8415330.54

1763052.14

8841625.1

1732967.68

9448280.97

1115335.31

11127598.73

2383873.57

11812753.53

2559197.17

12911307.3

2601644.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dawsongroup TCS wynosi 3,57 mln zł.

EBITDA Dawsongroup TCS wynosi 7,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 204 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 569 887 zł w 2024 roku.
• 3 425 298 zł w 2023 roku.
• 2 099 146 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 593 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 911 301 zł w 2024 roku.
• 7 458 011 zł w 2023 roku.
• 5 868 502 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dawsongroup TCS wynosi 36 787 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 773 690 zł a 94 793 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 654 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 787 807 zł w 2024 roku.
• 33 930 289 zł w 2023 roku.
• 30 854 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7451384.8

18207784.99

39740718.96

8634215.7

19893403.42

46049150.4

9956504.8

22618933.73

53101358.96

11275906.49

24102193.95

60138167.96

11153353.1

22872603.2

64599509.2

13900313.15

30854206.59

74135003.48

15818331.03

33930288.73

84364432.16

17773689.64

36787807.08

94793011.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dawsongroup TCS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dawsongroup TCS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 034 835 zł.

Koszty operacyjne Dawsongroup TCS wyniosły 9 341 421 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 240 959 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 034 835 zł w 2024 roku
• 2 472 830 zł w 2023 roku
• 2 568 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dawsongroup TCS wyniosła 29 312 608 zł.

ktywa trwałe to 15 626 698 zł.

ktywa obrotowe to 13 685 910 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 312 608 zł.

apitał (fundusz) własny to 23 698 253 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 614 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 631 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 312 608 zł w 2024 roku.
• 25 881 953 zł w 2023 roku.
• 27 357 015 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17889365.84

18702346.33

19856760.72

25764161.2

21324974.52

27357015.27

25881952.63

29312608.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.16

0.33

0.25

0.08

0.14

0.3

0.21

0.09

0.13

0.25

0.21

0.07

0.12

0.31

0.2

0.05

0.07

0.21

0.12

0.09

0.13

0.2

0.21

0.1

0.12

0.29

0.22

0.09

0.11

0.28

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dawsongroup TCS wyniosły 5 614 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 312 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -334 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 614 355 zł w 2024 roku
• 4 790 845 zł w 2023 roku
• 8 823 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17889365.84

7954186.1

0.44

18702346.33

7190058.73

0.38

19856760.72

6581420.98

0.33

25764161.2

10729619.21

0.42

21324974.52

5175097.22

0.24

27357015.27

8823264.4

0.32

25881952.63

4790844.59

0.19

29312608.18

5614355.33

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dawsongroup TCS wykazała przychody na poziomie 12 911 307 zł.

Organizacja zarobiła 3 340 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 739 113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 601 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 595 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 113 zł w 2024 roku
• 716 871 zł w 2023 roku
• 403 097 zł w 2022 roku

Wartość

447948

403733

447138

563437

425597

403097

716871

739113

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Dawsongroup TCS wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95977

0.87302

0.92337

0.46

0.82656

0.86895

0.80973

0.64444

0.96336

0.94604

0.88656

0.92917

0.41808

0.80493

0.8285

0.75843

0.61842

0.96015

0.94929

0.89672

0.93344

0.41873

0.77331

0.77852

0.74781

0.57244

0.95088

0.95308

0.91629

0.94737

0.43485

0.76832

0.84632

0.70016

0.54649

0.96931

0.92624

0.91988

0.93484

0.37283

0.63277

0.74603

0.61502

0.50235

0.95659

0.95417

0.92105

0.95

0.39347

0.75231

0.70736

0.69325

0.53033

0.93797

0.94261

0.91629

0.94118

0.31612

0.7156

0.75619

0.67337

0.49373

0.96244

0.95059

0.93279

0.94664

0.32596

0.73733

0.79075

0.65868

0.5121

0.96383

Powiązania

G PAWEŁ - reprezentacja

MILLER STEPHEN JAMES - organ nadzoru

COLEMAN ANTHONY - organ nadzoru

MOORE CALVIN KEITH - organ nadzoru

DAWSONGROUP INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

HUBER STEFAN MARIO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2005

Dawsongroup International B.v.

Organizacja

wspólnik

21.02.2002

28.12.2005

Dawsongroup International B.v.

Organizacja

organ nadzoru

21.02.2002

15.03.2017

Williams Michael John

Osoba

organ nadzoru

21.02.2002

28.12.2005

Gear Clive

Osoba

organ nadzoru

21.02.2002

28.07.2025

O'reilly Adrian Joseph Peter

Osoba

organ nadzoru

28.12.2005

Coleman Anthony

Osoba

organ nadzoru

15.03.2017

Miller Stephen James

Osoba

organ nadzoru

28.07.2025

Moore Calvin Keith

Osoba

reprezentacja

21.02.2002

27.11.2002

S Michał

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

27.11.2002

Huber Stefan Mario

Osoba

reprezentacja

11.04.2003

06.06.2006

O'neill Hugh

Osoba

reprezentacja

11.10.2007

G Paweł

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Dawsongroup International B.v. posiada 6200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2005 jest Dawsongroup International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2002 do 28.12.2005 był Dawsongroup International B.v. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DAWSONGROUP TCS

	Organizacja	Numer KRS
1	CARO DESIGN SP. Z O.O.	0000281864
2	ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000060987
3	INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000765343
4	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "DEPOL"	0000177578
5	FAMOR S.A.	0000006916
6	MOVINCAR POLSKA SP. Z O.O.	0000058770
7	AGENCJA HANDLOWA CZERWONAK SP. Z O.O.	0000116143
8	KONBET POZNAŃ SP. Z O.O.	0000248112
9	AP PLAST SP. Z O.O.	0000425988
10	PSP LOGISTIC POLSKI SERWIS PALETOWY SP. Z O.O.	0000486390
11	EP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000202520
12	PALIGATECH PALIGA SP. K.	0000592051
13	EPS SP. Z O.O.	0000280688
14	A4V SP. Z O.O.	0001090455
15	CARTONPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000117191
16	EDEA POLSKA SP. Z O.O.	0000876859
17	A RENTAL SP. Z O.O.	0000725940
18	UNIGREG ENERGIA SP. Z O.O.	0000376931
19	FLT GRUPA SP. Z O.O.	0000734720
20	SMART AVIATION SP. Z O.O.	0000402888
21	"COMBROS" ORZECHOWSCY SP. J.	0000324834
22	TRANS-HALL SP. Z O.O. SP. K.	0000726363
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „BUILDING BULLS”	0000083193
24	GPM SP. Z O.O. SP. K.	0000443032
25	WIŚNIOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000459377
26	MALTA ASSETS SP. Z O.O.	0000478076
27	ELMARK - HALE NAMIOTOWE SP. Z O.O.	0000274622
28	REGULUS SP. Z O.O.	0000707960
29	GREEN CLEAN SP. Z O.O.	0000376305
30	G-RENTAL SP. Z O.O.	0000765416

DAWSONGROUP TCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000094191 NIP 5272366226 REGON 017431706

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAWSONGROUP TCS

DAWSONGROUP TCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000094191 NIP
5272366226 REGON
017431706