Organizacja Eps osiągnęła 8 048 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 012 823 zł. Pozostałe przychody to 35 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 567 296 zł.
Zysk netto wyniósł 1 445 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 863 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 048 714 zł w 2022 roku.
• 2 697 039 zł w 2021 roku.
• 1 071 609 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 237 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 527 zł w 2022 roku.
• -240 209 zł w 2021 roku.
• -576 321 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eps wynosi 13 905 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 757 187 zł a 20 237 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 809 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 905 104 zł w 2022 roku.
• 3 471 068 zł w 2021 roku.
• 2 489 909 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eps wyniosła 3 928 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 928 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 928 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 676 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 928 188 zł w 2022 roku.
• 2 784 274 zł w 2021 roku.
• 3 272 748 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eps wyniosły 251 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 928 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 938 zł w 2022 roku
• 553 551 zł w 2021 roku
• 905 410 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eps wykazała przychody na poziomie 8 048 714 zł.
Organizacja zarobiła 1 562 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 628 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eps wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eps Event Holding Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest
Eps Event Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2007 do 30.01.2020
był Eps Gmbh
kontrolując 100% udziałów.