EPS SP. Z O.O. | KRS: 0000280688

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

22,6 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

36,2 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. KASZTANOWA, 3A-5

Kod pocztowy

53-125

Rejestracja

2007-05-16

Rozpoczęcie działalności

2007-05-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPS osiągnęła 22 563 273 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 502 767 zł. Pozostałe przychody to 60 506 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 934 182 zł.

Zysk netto wyniósł 3 568 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 690 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 563 273 zł w 2024 roku.
• 10 753 309 zł w 2023 roku.
• 8 048 714 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 473 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 568 586 zł w 2024 roku.
• 1 884 062 zł w 2023 roku.
• 1 445 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3732806.54

255618.54

4043810.19

363753.65

7881966.14

1159312.34

1071608.5

-576320.77

2697039.26

-240208.73

8048713.58

1445526.94

10753308.6

1884062.35

22563273.32

3568585.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPS wynosi 4,41 mln zł.

EBITDA EPS wynosi 4,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 585 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 414 597 zł w 2024 roku.
• 2 446 654 zł w 2023 roku.
• 1 543 052 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 591 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 462 224 zł w 2024 roku.
• 2 451 679 zł w 2023 roku.
• 1 543 052 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPS wynosi 36 163 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 846 673 zł a 56 408 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 472 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 163 198 zł w 2024 roku.
• 18 875 356 zł w 2023 roku.
• 13 905 104 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1345005.16

4856017.01

9332016.35

1480115.67

5631003.73

10109525.47

2207743.88

12099637.33

19704915.35

0

2489908.96

9469350.92

0

3471068.42

8922892

2757187.46

13905104.27

20237377.16

4170234.22

18875356.02

26883271.5

6846673.34

36163197.56

56408183.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPS wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 487 162 zł.

Koszty operacyjne EPS wyniosły 18 088 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 487 162 zł w 2024 roku
• 1 346 710 zł w 2023 roku
• 1 044 577 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPS wyniosła 9 465 869 zł.

a

ktywa trwałe to 309 576 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 156 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 465 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 128 898 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 971 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 066 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 465 869 zł w 2024 roku.
• 5 813 890 zł w 2023 roku.
• 3 928 188 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2002222.63

2428275.96

3941013.78

3272747.59

2784274.45

3928188.23

5813889.77

9465868.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.14

0.09

0.07

0.15

0.18

0.11

0.09

0.29

0.39

0.18

0.15

-0.18

-0.24

-0.59

-0.54

-0.09

-0.11

-0.1

-0.09

0.37

0.39

0.19

0.18

0.32

0.34

0.23

0.18

0.38

0.39

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPS wyniosły 336 971 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 465 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 971 zł w 2024 roku
• 253 577 zł w 2023 roku
• 251 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2002222.63

208882.42

0.1

2428275.96

454788.4

0.19

3941013.78

997355.28

0.25

3272747.59

905409.86

0.28

2784274.45

553551.45

0.2

3928188.23

251938.29

0.06

5813889.77

253577.48

0.04

9465868.56

336970.77

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPS wykazała przychody na poziomie 22 563 273 zł.

Organizacja zarobiła 4 398 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 829 837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 568 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 829 837 zł w 2024 roku
• 479 599 zł w 2023 roku
• 116 628 zł w 2022 roku

Wartość

49634

66673

279064

0

116628

479599

829837

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja EPS wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86015

0.83929

0.74904

0.27556

0.63686

0.63533

0.85177

0.63111

0.86853

0.87521

0.84991

0.76223

0.3032

0.65247

0.65217

0.83708

0.6391

0.88615

0.93344

0.89016

0.82409

0.36219

0.69492

0.70694

0.8704

0.70141

0.93684

0.02639

0.75495

0.79971

0.37948

0.19802

0.18947

0.18963

0.09625

0

0.03972

0.83234

0.79887

0.33807

0.27872

0.28968

0.21596

0.1617

0

0.92639

0.89327

0.80972

0.17574

0.7098

0.6938

0.8911

0.70451

0.8941

0.9297

0.91031

0.8307

0.16901

0.66789

0.69333

0.85294

0.67085

0.95618

0.9585

0.95927

0.87747

0.1831

0.6682

0.68127

0.90419

0.72379

0.96596

Powiązania

U MARIA - reprezentacja

EPS EVENT HOLDING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2007

30.01.2020

Eps Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.01.2020

Eps Event Holding Gmbh

Organizacja

reprezentacja

28.05.2008

U Maria

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

16.05.2007

28.05.2008

U Maria

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

22.07.2011

Schmidt Maik

Osoba

reprezentacja

16.05.2007

28.05.2008

Schmidt Maik

Osoba

reprezentacja

22.07.2011

21.01.2013

Schulte Terboven Fabian

Osoba

Udziałowcy

Eps Event Holding Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2020 jest Eps Event Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2007 do 30.01.2020 był Eps Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPS

	Organizacja	Numer KRS
1	AXBENET, S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000247943
2	DŹWIGI SOŁTYS SP. Z O.O. SP. K.	0000776531
3	A RENTAL SP. Z O.O.	0000725940
4	ZX-BENET CZ (S.R.O.) SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000602063
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWYCH "PORTAL"	0000066714
6	PALIGATECH PALIGA SP. K.	0000592051
7	MOBI HOUSE SP. Z O.O.	0000723355
8	FINAS SP. Z O.O.	0000861788
9	MEGASILA PL SP. Z O.O.	0000790471
10	DAWSONGROUP TCS SP. Z O.O.	0000094191
11	GREEN CLEAN SP. Z O.O.	0000376305
12	PSP LOGISTIC POLSKI SERWIS PALETOWY SP. Z O.O.	0000486390
13	HORECA SERVICE ŁUKASZ CIEŚLIKOWSKI	0000976109
14	INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SP. Z O.O. SP. K.	0000765343
15	GRUPA BWFM SP. Z O.O.	0000992781
16	FOCS SP. Z O.O.	0000346623
17	AP PLAST SP. Z O.O.	0000425988
18	NGK PHARMA SP. Z O.O.	0000829474
19	PRO-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000357370
20	UNIGREG SP. Z O.O.	0000553321
21	FLT GRUPA SP. Z O.O.	0000734720
22	AGENCJA HANDLOWA CZERWONAK SP. Z O.O.	0000116143
23	HUBER4ZERO LAB SP. Z O.O.	0000294239
24	DIAMEDICA SP. Z O.O.	0000369552
25	LEMAR PIOTR CIOŁKIEWICZ SP. K.	0000817841
26	ZURNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000594792
27	HALE NAMIOTY SP. Z O.O.	0000961320
28	ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000060987
29	CARTONPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000117191
30	REGULUS SP. Z O.O.	0000707960

EPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000280688 NIP 8992601467 REGON 020520681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPS

EPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280688 NIP
8992601467 REGON
020520681