GPM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000443032

Podsumowanie

aktywa

78,3 mln

przychód

13,9 mln

zysk

5,3 mln

wartość firmy

87,6 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BALICE

Adres

UŚMIECHU, 1

Kod pocztowy

32-083

Rejestracja

2012-12-06

Rozpoczęcie działalności

2012-12-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BALICACH: "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE."

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPM osiągnęła 13 919 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 811 zł. Pozostałe przychody to 1 918 708 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 715 079 zł.

Zysk netto wyniósł 5 285 732 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 491 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 919 518 zł w 2024 roku.
• 13 656 853 zł w 2023 roku.
• 13 899 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 285 732 zł w 2024 roku.
• 4 195 749 zł w 2023 roku.
• 2 098 063 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10481721.78

4782806.23

10822907.52

6292228.12

11892905.8

7103835.53

13859525.18

8928637.07

14997371.19

1506504.43

13899835.92

2098063.17

13656852.64

4195748.92

13919518.14

5285731.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPM wynosi 6,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 240 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 189 612 zł w 2024 roku.
• 5 700 577 zł w 2023 roku.
• 6 139 641 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPM wynosi 87 640 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 879 277 zł a 305 162 139 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 664 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 640 507 zł w 2024 roku.
• 79 141 166 zł w 2023 roku.
• 73 584 854 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15722582.67

75986758.88

265961170.32

16234361.28

85929123.33

285573008.92

17839358.7

93161941.24

303029308.04

20789287.77

108468704.79

338743856.32

15065044.3

70376762.09

289879983.52

20849753.88

73584854.25

298272236.2

20485278.96

79141166.24

284019211.36

20879277.21

87640507.32

305162138.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GPM wynosi 4,78 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 418 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 418 tys. zł a 15,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 134 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,78 mln zł w 2024 roku.
• 4,38 mln zł w 2023 roku.
• 4,52 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15,26 mln zł w 2024 roku.
• 14,2 mln zł w 2023 roku.
• 14,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GPM wyniosły 5 811 198 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPM wyniosła 78 319 195 zł.

a

ktywa trwałe to 46 130 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 188 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 319 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 76 290 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 028 660 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 627 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 319 195 zł w 2024 roku.
• 72 547 018 zł w 2023 roku.
• 75 146 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66927266.68

71863476.44

76435112.29

85667970.98

77250126.92

75146846.78

72547018.36

78319195.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.45

0.46

0.09

0.57

0.58

0.09

0.58

0.6

0.1

0.11

0.6

0.64

0.02

0.62

0.1

0.03

0.52

0.15

0.06

0.5

0.31

0.07

0.52

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPM wyniosły 2 028 660 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 319 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 028 660 zł w 2024 roku
• 1 542 216 zł w 2023 roku
• 578 788 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66927266.68

436974.1

0.01

71863476.44

470224.21

0.01

76435112.29

677785.28

0.01

85667970.98

982006.9

0.01

77250126.92

4780131.04

0.06

75146846.78

578787.73

0.01

72547018.36

1542215.52

0.02

78319195.19

2028660.47

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPM wykazała przychody na poziomie 13 919 518 zł.

Organizacja zarobiła 6 933 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 647 634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 285 732 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 235 376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 647 634 zł w 2024 roku
• 1 619 831 zł w 2023 roku
• 1 603 828 zł w 2022 roku

Wartość

0

1603542

1603828

1619831

1647634

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja GPM wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98092

0.90909

0.97328

0.13717

0.92703

0.91761

0.77093

0.55752

0

0.98487

0.91304

0.97311

0.11445

0.95302

0.95181

0.77799

0.57491

0

0.98738

0.9168

0.97634

0.10739

0.9408

0.93973

0.7452

0.52641

0

0.99125

0.93958

0.97674

0.11201

0.95276

0.95616

0.74516

0.52683

0.93986

0.94298

0.97486

0.22777

0.603

0.94083

0.55796

0.4124

0.98323

0.94658

0.92939

0.97671

0.10107

0.66423

0.91954

0.58308

0.42266

0.98214

0.96213

0.92555

0.97616

0.12864

0.80686

0.88015

0.61061

0.42485

0.97859

0.97455

0.93058

0.97818

0.15955

0.86325

0.90293

0.63168

0.45539

0.98043

Powiązania

GPM - wspólnik, reprezentacja

B MAŁGORZATA - wspólnik

B SZCZEPAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2012

Gpm

Organizacja

wspólnik

06.12.2012

B Szczepan

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

20.02.2013

02.10.2014

B Magdalena

Luty 1994

Osoba

wspólnik

02.10.2014

B Małgorzata

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

06.12.2012

Gpm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GPM

	Organizacja	Numer KRS
1	SEITO POLSKA SP. Z O.O.	0000261422
2	FLIEGEL TEXTILSERVICE WARSZAWA	0000297932
3	SAMINEX SP. Z O.O.	0000173304
4	FORTUM NETWORK CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000640475
5	DUISPORT AGENCY POLSKA SP. Z O.O.	0000700743
6	FORTUM NETWORK PŁOCK SP. Z O.O.	0000640444
7	FLT GRUPA SP. Z O.O.	0000734720
8	DAWSONGROUP TCS SP. Z O.O.	0000094191
9	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "DEPOL"	0000177578
10	VTG RAIL EUROPE GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000587669
11	G-RENTAL SP. Z O.O.	0000765416
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "UNIBUD" SP. Z O.O.	0000114317
13	LPR - LA PALETTE ROUGE POLAND SP. Z O.O.	0000449406
14	MALTA ASSETS SP. Z O.O.	0000478076
15	ZAKŁAD TRANSPORTU KOLEJOWEGO "SIARKOPOL" SP. Z O.O.	0000060987
16	PLEK2 SP. Z O.O.	0000591624
17	MOBI HOUSE SP. Z O.O.	0000723355
18	RND LEASING SP. Z O.O.	0000903012
19	PSP LOGISTIC POLSKI SERWIS PALETOWY SP. Z O.O.	0000486390
20	PALIGATECH PALIGA SP. K.	0000592051
21	AGENCJA HANDLOWA CZERWONAK SP. Z O.O.	0000116143
22	ALSINA POLSKA SP. Z O.O.	0000312361
23	PALISANDER SP. Z O.O.	0000067352
24	TLC RENTAL SP. Z O.O.	0000250048
25	NGK PHARMA SP. Z O.O.	0000829474
26	DŹWIGI SOŁTYS SP. Z O.O. SP. K.	0000776531
27	TRANS-HALL SP. Z O.O. SP. K.	0000726363
28	A RENTAL SP. Z O.O.	0000725940
29	CORLEONIS S.A.	0000957206
30	ELA CONTAINER POLSKA SP. Z O.O.	0000207162

GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000443032 NIP 5130233857 REGON 122737980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPM

GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000443032 NIP
5130233857 REGON
122737980