Organizacja Ekofol Bugaj osiągnęła 28 953 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 867 947 zł. Pozostałe przychody to 85 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 670 316 zł.
Zysk netto wyniósł 283 518 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 568 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 953 833 zł w 2021 roku. • 28 864 112 zł w 2020 roku. • 23 815 953 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
508 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 283 518 zł w 2021 roku. • 717 976 zł w 2020 roku. • 1 301 018 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ekofol Bugaj wynosi 22 893 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 656 892 zł a 67 832 796 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 559 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 893 247 zł w
2021 roku. • 43 086 354 zł w
2020 roku. • 42 012 050 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekofol Bugaj wynosi 293 tys. zł.
EBITDA Ekofol Bugaj wynosi 2,21 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
577 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 292 915 zł w
2021 roku. • 1 455 283 zł w
2020 roku. • 1 447 786 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 074 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 211 794 zł w
2021 roku. • 3 580 370 zł w
2020 roku. • 4 361 778 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ekofol Bugaj wynosi 86 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 86 os. w 2021 roku. • 79 os. w 2020 roku. • 79 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ekofol Bugaj. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2024 (MSiG nr 81/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 308136. EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000086011. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8227/24/233]
UWAGAMSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 702144. EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA. KRS
S 0000086011. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2002.
[RDF/414614/22/722]
MSiG 169/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
1.
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
S
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 135908. EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000086011. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4281/19/483]
Rzuć okiemMSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.01.2019R. ZMIENIONO § 6 (DODANO TIRETY
21-24)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 1 2. 22 23 Z PRODUKCJA
WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 2 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 9 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wykreślić: 10 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
12 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 13 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 14 2. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 15 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 16
2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 17 2. 22 22
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 18 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 19 2. 22
21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 20 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 21 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 22 2. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 23 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
S GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 24 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 25 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
26 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 27 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 29 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
S
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 186267. EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000086011. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/20968/17/79]
MSiG 126/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
DO
Poz. 182728. EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000086011. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19062/16/393]
MSiG 131/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ekofol Bugaj nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekofol Bugaj wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Ekofol Bugaj charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekofol Bugaj wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,15 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 996 tys. zł w 2020 roku. • 883 tys. zł w 2019 roku. • 1,16 mln zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,15 mln zł w 2021 roku. • 5,79 mln zł w 2020 roku. • 5,65 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 780 572 zł.
Koszty operacyjne Ekofol Bugaj wyniosły
28 575 031 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
360 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 780 572 zł w 2021 roku • 3 188 215 zł w 2020 roku • 3 059 245 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,2% w 2021 roku •
11,6% w 2020 roku •
13,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekofol Bugaj wyniosła 51 694 687 zł.
a
ktywa trwałe to 43 478 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 215 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 694 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 323 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 370 917 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 050 992 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 465 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 51 694 687 zł sumy bilansowej i 5 323 770 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 49 639 268 zł sumy bilansowej i 28 973 393 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 43 592 704 zł sumy bilansowej i 28 255 417 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,33%.
Marża operacyjna wyniosła 1,01%.
Marża netto wyniosła 0,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekofol Bugaj wyniosły 46 370 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 694 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 516 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 46 370 917 zł w 2021 roku • 20 665 875 zł w 2020 roku • 15 337 287 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2021 roku • 42% w 2020 roku • 35% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Ekofol Bugaj ma 46 370 917 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 24 218 014 zł (52%).
Pozostali, 82 140 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 22 568 663 zł (49%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
46,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
52%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,8 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
139 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
24,2 mln zł
52%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
15,1 mln zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
82 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 52% (w 2017: 57%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ekofol Bugaj wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
Aktywa obrotowe (8 215 717 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 686 885 zł) o 471 168 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,2 mln zł
8,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 938 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2021 roku • 2,25 w 2020 roku • 0,91 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ekofol Bugaj wobec banków i pożyczkodawców: 24 218 014 zł, gotówka: 937 807 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 23 280 207 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 24 137 653 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 95 284 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 10,5 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 46 370 917 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 23,3 mln zł
0 zł24,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców24,2 mln zł
gotówka938 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 24,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 95 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 10,5 roku - długo.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 532 tys. zł do 3,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 23,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 3,1 raza • 2020: 10,8 raza • 2019: 9,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ekofol Bugaj wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 93 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -44 dni.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 831 666 zł, z czego 3 831 666 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
87 dni
bez amortyzacji93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja zapasów37 dni
zapasy leżą w magazynie 37 dni
37 dni
Należności handlowe3,8 mln zł
klienci są winni firmie 3,8 mln zł
do 12 miesięcy3,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2021 roku • 50 dni w 2020 roku • 122 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ekofol Bugaj wynoszą 28 557 296 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 504 085 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 777 530 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 521 769 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej28,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii14,5 mln zł · 51%
Usługi obce4,8 mln zł · 17%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,5 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,1 mln zł · 11%
Amortyzacja1,9 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia725 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty54 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe395 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 28,6 mln zł w 2021 roku • 27,2 mln zł w 2020 roku • 21,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ekofol Bugaj wykazała przychody na poziomie 28 953 833 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:28 139 436,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów24 486 658,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 652 777,79
B. Koszty działalności operacyjnej28 557 295,84
I. Amortyzacja1 918 878,46
II. Zużycie materiałów i energii14 504 085,45
III. Usługi obce4 777 530,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)54 065,30
V. Wynagrodzenia3 055 737,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)724 834,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe395,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 521 769,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-417 859,71
D. Pozostałe przychody operacyjne728 510,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 707,69
II. Dotacje347 783,05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne372 019,84
E. Pozostałe koszty operacyjne17 735,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 735,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)292 915,46
G. Przychody finansowe85 886,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne85 886,58
H. Koszty finansowe95 284,29
I. Odsetki, w tym: (+1)95 284,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)283 517,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)283 517,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ekofol Bugaj składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 58 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 28 dni18-08-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
−2 mies. 9 dni07-05-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
