WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Dostawca kompleksowych rozwiązań dla centrów danych
Prefabrykacja szaf oraz dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Systemy wentylacji i zasilania dla rozwiązań teleinformatycznych
Urządzenia depozytowe oraz infokioski multimedialne
ZPAS S.A. to renomowana firma, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie teleinformatyki, energetyki i automatyki. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym szafy serwerowe, obudowy przemysłowe, a także kompleksowe systemy dla centrów danych i dyspozytorni. ZPAS wyróżnia się na rynku dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom, które są dostosowane do potrzeb klientów z różnych sektorów, w tym telekomunikacji, sektora publicznego oraz branży energetycznej. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, czego dowodem są liczne certyfikaty, jakie posiada. Powstała z myślą o dostarczaniu nie tylko produktów, ale także kompleksowych usług, takich jak prefabrykacja szaf oraz realizacja indywidualnych projektów. Dodatkowo, ZPAS angażuje się w działalność społeczną oraz uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych, co potwierdza jej status jako lidera w sektorze urządzeń teleinformatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zpas osiągnęła 312 607 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 002 176 zł. Pozostałe przychody to 1 605 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 191 057 zł.
Zysk netto wyniósł 22 811 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 906 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 607 729 zł w 2024 roku.
• 302 994 789 zł w 2023 roku.
• 307 992 248 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 613 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 811 118 zł w 2024 roku.
• 20 542 106 zł w 2023 roku.
• 22 107 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zpas wynosi 23,85 mln zł.
EBITDA Zpas wynosi 29,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 446 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 853 260 zł w
2024 roku.
• 23 627 569 zł w
2023 roku.
• 23 663 409 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 534 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 145 834 zł w
2024 roku.
• 29 657 392 zł w
2023 roku.
• 28 858 465 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpas wynosi 385 365 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 715 577 zł a 781 519 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 707 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 365 203 zł w 2024 roku.
• 362 337 188 zł w 2023 roku.
• 366 575 219 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zpas wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 843 880
zł.
Koszty operacyjne Zpas wyniosły 287 148 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 222 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 843 880 zł w 2024 roku
• 86 443 000 zł w 2023 roku
• 75 316 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpas wyniosła 177 353 990 zł.
a
ktywa trwałe to 65 171 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 182 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 353 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 287 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 066 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 328 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 353 990 zł w 2024 roku.
• 167 697 988 zł w 2023 roku.
• 157 503 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpas wyniosły 63 066 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 353 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 687 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 066 554 zł w 2024 roku
• 63 468 339 zł w 2023 roku
• 60 414 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpas wykazała przychody na poziomie 312 607 729 zł.
Organizacja zarobiła 24 641 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 830 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 811 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 830 417 zł w 2024 roku
• 1 185 575 zł w 2023 roku
• 1 300 425 zł w 2022 roku