Specjalizacja w projektowaniu systemów elektroenergetycznych dla sektora cywilnego i infrastruktury kolejowej
Opracowywanie rozwiązań dla sektora specjalnego, w tym zestawów treningowych i osprzętu elektromechanicznego
Dostosowywanie technologii do indywidualnych potrzeb klientów
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. jest firmą, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologii, dedykowanych zarówno dla sektora cywilnego, jak i specjalnego. Działa na rynku od wielu lat, skupiając swoje wysiłki na dwóch głównych obszarach: systemach elektroenergetycznych oraz rozwiązaniach dla sektora obronnego. W zakresie działalności cywilnej, AREX dostarcza nowoczesne systemy elektroenergetyczne, które są niezbędne dla infrastruktury kolejowej i drogowej, zapewniając ich efektywne zarządzanie oraz stabilność w dostawach energii. W sektorze specjalnym, firma koncentruje się na opracowywaniu indywidualnych rozwiązań, w tym zestawów treningowych do różnorodnych typów uzbrojenia oraz osprzętu elektromechanicznego. Oferowane przez AREX technologie wyróżniają się wysoką jakością oraz zdolnością do dostosowania do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki innowacyjnym podejściu oraz wieloletniemu doświadczeniu, firma zyskała reputację na rynku i stała się wiarygodnym partnerem w sektorach, w których działa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex osiągnęła 683 511 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 683 497 490 zł. Pozostałe przychody to 14 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 846 195 zł.
Zysk netto wyniósł 84 651 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 825 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 511 510 zł w 2024 roku.
• 456 303 261 zł w 2023 roku.
• 197 166 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 773 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 651 295 zł w 2024 roku.
• 27 396 554 zł w 2023 roku.
• 4 309 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wynosi 107,46 mln zł.
EBITDA Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wynosi 111,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 924 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 458 572 zł w
2024 roku.
• 34 246 994 zł w
2023 roku.
• 5 029 424 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 251 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 085 555 zł w
2024 roku.
• 37 203 528 zł w
2023 roku.
• 8 357 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wynosi 859 910 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 630 529 zł a 1 708 778 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 370 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 859 910 050 zł w 2024 roku.
• 449 680 446 zł w 2023 roku.
• 165 978 709 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 035 488
zł.
Koszty operacyjne Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wyniosły 576 038 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 423 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 035 488 zł w 2024 roku
• 32 259 260 zł w 2023 roku
• 23 512 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wyniosła 194 318 717 zł.
a
ktywa trwałe to 30 856 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 462 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 318 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 507 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 811 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 267 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 318 717 zł w 2024 roku.
• 230 220 825 zł w 2023 roku.
• 119 778 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wyniosły 106 811 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 318 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 519 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 811 345 zł w 2024 roku
• 182 364 749 zł w 2023 roku
• 96 718 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wykazała przychody na poziomie 683 511 510 zł.
Organizacja zarobiła 105 557 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 906 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 651 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 872 706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 906 140 zł w 2024 roku
• 6 427 920 zł w 2023 roku
• 820 710 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład automatyki i urządzeń pomiarowych arex wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wb Electronics
posiada 5952 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2011 jest
Wb Electronics
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.11.2010 do 10.11.2011:
• Łogin Magdalena (50% udziałów)
• Darska Regina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2010 do 22.11.2010:
• Łogin Magdalena (33% udziałów)
• Darska Regina (33% udziałów)
Podobne organizacje do
ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX