ETC SP. Z O.O. | KRS: 0000065401

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

14,4 mln

zysk

287 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

DRUKARSKA, 14

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2001-11-26

Rozpoczęcie działalności

1991-10-01

Kapitał zakładowy

112000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etc.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Pozostałe drukowanie

Opis

Produkcja kalkomanii ceramicznej i sitodrukowej
Wytwarzanie past farbowych na różne podłoża
Dostarczanie materiałów zdobniczych w oparciu o koncern Ferro
Wysokiej jakości technologie drukarskie dla personalizacji produktów
Zrównoważony rozwój i innowacyjne projekty ekologiczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETC osiągnęła 14 407 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 316 089 zł. Pozostałe przychody to 91 533 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 029 547 zł.

Zysk netto wyniósł 286 542 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 473 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 407 622 zł w 2024 roku.
• 12 877 217 zł w 2023 roku.
• 14 666 619 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 542 zł w 2024 roku.
• -426 025 zł w 2023 roku.
• 807 826 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11091036.02

-458224.36

10750510.06

-773049.81

12136489.12

-213562.88

12129398.48

979987.54

16607569.24

1815947.18

14666618.69

807825.68

12877216.66

-426024.83

14407622.47

286541.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETC wynosi 580 tys. zł.

EBITDA ETC wynosi 980 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 140 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 579 803 zł w 2024 roku.
• -234 080 zł w 2023 roku.
• 1 317 120 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 117 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 980 081 zł w 2024 roku.
• -301 zł w 2023 roku.
• 1 537 947 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETC wynosi 12 795 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 044 168 zł a 36 019 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 795 418 zł w 2024 roku.
• 10 414 073 zł w 2023 roku.
• 15 517 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9676904.22

27727590.05

0

8870099.56

26876275.15

0

9633913.44

30341222.8

2277911.35

14284127.16

30323496.2

3264871.73

21600373.28

41518923.1

2508780.61

15517829.12

36666546.73

0

10414073.09

32193041.65

2044168.47

12795418.04

36019056.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETC wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETC wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ETC wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 573 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 573 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 573 tys. zł w 2024 roku.
• 510 tys. zł w 2023 roku.
• 669 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 659 451 zł.

Koszty operacyjne ETC wyniosły 13 736 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 659 451 zł w 2024 roku
• 4 143 020 zł w 2023 roku
• 4 155 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETC wyniosła 10 056 210 zł.

a

ktywa trwałe to 4 291 620 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 764 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 056 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 725 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 330 652 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 056 210 zł w 2024 roku.
• 9 035 201 zł w 2023 roku.
• 9 946 079 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10526218.05

9793948.93

10497410.68

9531490.26

10327680.77

9946078.63

9035201.48

10056209.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.15

-0.04

-0.08

-0.34

-0.06

-0.07

-0.02

-0.1

0

-0.02

0.1

0.32

0.11

0.08

0.18

0.42

0.13

0.11

0.08

0.24

0.09

0.06

-0.05

-0.17

-0.02

-0.03

0.03

0.11

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETC wyniosły 7 330 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 056 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 330 652 zł w 2024 roku
• 6 596 186 zł w 2023 roku
• 6 601 038 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10526218.05

7482377.77

0.71

9793948.93

7523158.46

0.77

10497410.68

8440183.09

0.8

9531490.26

6494275.13

0.68

10327680.77

5974518.46

0.58

9946078.63

6601037.82

0.66

9035201.48

6596185.5

0.73

10056209.7

7330651.74

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETC wykazała przychody na poziomie 14 407 622 zł.

Organizacja zarobiła 340 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 978 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 978 zł w 2024 roku
• 9812 zł w 2023 roku
• 222 133 zł w 2022 roku

Wartość

15682

8987

16735

136178

184614

222133

9812

53978

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja ETC wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01227

0.95302

0.96012

0.62807

0.31004

0.31364

0.33677

0.17895

0.9058

0.00274

0.95808

0.95616

0.65944

0.28854

0.28512

0.25152

0.12037

0.90794

0.04709

0.95808

0.96122

0.67913

0.39095

0.41333

0.3589

0.1838

0.9375

0.95664

0.96188

0.95393

0.61728

0.65863

0.67811

0.74398

0.75

0.97188

0.97855

0.96254

0.9571

0.58824

0.66383

0.67421

0.78182

0.78882

0.96353

0.95393

0.94509

0.95122

0.66972

0.5743

0.60086

0.66265

0.66163

0.97256

0.025

0.93769

0.93889

0.69063

0.33197

0.32035

0.32407

0.20923

0.87963

0.89781

0.92157

0.93796

0.71206

0.57488

0.575

0.63359

0.59846

0.91322

Powiązania

G ANNA - prokurent

W ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

W ROMSTORFER DAGMARA - reprezentacja

J LECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2012

W Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

26.11.2001

19.11.2012

W Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

26.11.2001

19.11.2012

Ranjbaryan Alishah

Osoba

prokurent

11.07.2007

14.11.2018

Ś Grażyna

Sierpień 1954

Osoba

prokurent

11.07.2007

30.04.2025

Z Andrzej

Grudzień 1958

Osoba

prokurent

14.11.2018

29.07.2020

K Anna

Październik 1961

Osoba

prokurent

29.07.2020

G Anna

Maj 1984

Osoba

prokurent

30.04.2025

J Lech

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

W Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

08.12.2023

W Jolanta

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

16.11.2011

Ranjbaryan Alishah

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

08.11.2023

W Romstorfer Dagmara

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

08.11.2023

W Romstorfer Dagmara

Marzec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

27.02.2003

26.07.2011

Telzas

Organizacja

Udziałowcy

Wnuk Andrzej posiada 1120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2012 jest Wnuk Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2001 do 19.11.2012 był Wnuk Andrzej kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do ETC

	Organizacja	Numer KRS
1	CRUX SP. J. D.ZAJĄC, P.WOLNY	0000093132
2	EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE	0000313121
3	WINS LAB SP. Z O.O.	0000842313
4	MEDIA MINE SP. Z O.O.	0000357700
5	ZAPOL SOBCZYK SP. K.	0000941877
6	WYDAWNICTWO PASCAL SP. Z O.O.	0000098723
7	FUNDACJA HABITAT FOR HUMANITY POLAND	0000143344
8	WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A.	0000041792
9	WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT	0000069968
10	DEK SP. Z O.O.	0000864629
11	FABRYKA SŁÓW SP. Z O.O.	0000048675
12	DOM WYDAWNICZY "RAFAEL" HALINA MARCHUT,TOMASZ BALON-MROCZKA	0000302419
13	FUNDACJA EN ARCHE	0000702206
14	WYDAWNICTWO SBM SP. Z O.O.	0000405197
15	RS DRUK ŚWIĄTONIOWSKI SP. K.	0000674013
16	PORTAL GAMES SP. Z O.O.	0000617095
17	MT BIZNES SP. Z O.O.	0000016411
18	EXPRESSMAP POLSKA SP. Z O.O.	0000134432
19	STOW. DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW REPROPOL	0000173840
20	WYDAWNICTWO IUVI SP. Z O.O. SP. J.	0000464878
21	FUNDACJA PROVENTUS S.K.A.	0000276587
22	365 INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000593206
23	ISI EMERGING MARKETS POLSKA SP. Z O.O.	0000509845
24	SŁOWO NIEZALEŻNE SP. Z O.O.	0000246403
25	SUPRAPRINT KWIATKOWSKI SP. Z O.O.	0001110165
26	ISA SP. Z O.O.	0000188620
27	PRINT EXTRA STUDIO GRAFICZNE DRUKARNIA POSPIECH I WSPÓLNICY	0000099798
28	BIAŁY KRUK SP. Z O.O.	0000100097
29	SONIA DRAGA SP. Z O.O.	0000100264
30	AGENCJA WYDAWNICZO - REKLAMOWA SKARPA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000407170

ETC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000065401 NIP 6610200605 REGON 290011310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETC

ETC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065401 NIP
6610200605 REGON
290011310