WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: (I) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Lider rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej w Polsce|Producent systemu SCADVANCE XP do monitorowania i zabezpieczenia sieci|Specjalizacja w branżach takich jak energetyka, górnictwo oraz transport|Rozwój zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do analizy zagrożeń|Współpraca z wiodącymi firmami i indywidualne podejście do klienta
ICsec S.A. to firma, która wykazuje się znaczącą pozycją na rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej w Polsce. Specjalizuje się w rozwijaniu zaawansowanych systemów cyberbezpieczeństwa i jest twórcą innowacyjnego rozwiązania SCADVANCE XP, które służy do monitorowania i zabezpieczania sieci przemysłowych. System ten umożliwia identyfikację, kontrolowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasobów w czasie rzeczywistym, co czyni go fundamentem programu zabezpieczeń w organizacjach. ICsec wyróżnia się nie tylko znajomością różnych branż, takich jak energetyka, górnictwo czy transport, ale również indywidualnym podejściem do klienta oraz zespołem eksperckim z praktycznym doświadczeniem. Firma realizuje złożone projekty związane z cyberbezpieczeństwem, co pozwala jej oferować kompleksowe zbiory usług, w tym monitoring, audyty bezpieczeństwa oraz zaawansowaną analizę zagrożeń przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji, które są szczególnie przydatne w kontekście infrastruktury automatyki przemysłowej. ICsec współpracuje z innymi liderami branży oraz oferuje różnorodne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw, co potwierdzają liczne case studies oraz opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icsec osiągnęła 2 575 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 528 306 zł. Pozostałe przychody to 47 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 462 308 zł.
Strata netto wyniosła 4 934 001 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 575 435 zł w 2024 roku. • 2 170 089 zł w 2023 roku. • 1 499 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -822 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 934 001 zł w 2024 roku. • -5 293 719 zł w 2023 roku. • -3 803 171 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icsec wynosi 5 883 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 222 664 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 883 706 zł w 2024 roku. • 8 564 019 zł w 2023 roku. • 9 087 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icsec wynosi -5,14 mln zł.
EBITDA Icsec wynosi -2,72 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icsec wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icsec wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,403% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,48% w 2024 roku. • 0,94% w 2023 roku. • 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icsec charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icsec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 446 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,11 mln zł w 2024 roku. • 1,9 mln zł w 2023 roku. • 2,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 183 484
zł.
Koszty operacyjne Icsec wyniosły
7 665 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 183 484 zł w 2024 roku • 1 408 483 zł w 2023 roku • 1 010 256 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icsec wyniosła 13 104 627 zł.
a
ktywa trwałe to 8 308 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 796 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 104 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 555 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 548 961 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 184 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 104 627 zł w 2024 roku. • 14 465 871 zł w 2023 roku. • 13 224 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła -203%.
Marża netto wyniosła -192%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icsec wyniosły 7 548 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 104 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 258 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 548 961 zł w 2024 roku • 4 976 147 zł w 2023 roku • 2 441 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icsec wykazała przychody na poziomie 2 575 435 zł.
Organizacja zarobiła -4 700 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 934 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 233 763 zł w 2024 roku • 10 476 zł w 2023 roku • 10 157 zł w 2022 roku