WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: (I) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Lider rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej w Polsce
Producent systemu SCADVANCE XP do monitorowania i zabezpieczenia sieci
Specjalizacja w branżach takich jak energetyka, górnictwo oraz transport
Rozwój zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do analizy zagrożeń
Współpraca z wiodącymi firmami i indywidualne podejście do klienta
ICsec S.A. to firma, która wykazuje się znaczącą pozycją na rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej w Polsce. Specjalizuje się w rozwijaniu zaawansowanych systemów cyberbezpieczeństwa i jest twórcą innowacyjnego rozwiązania SCADVANCE XP, które służy do monitorowania i zabezpieczania sieci przemysłowych. System ten umożliwia identyfikację, kontrolowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasobów w czasie rzeczywistym, co czyni go fundamentem programu zabezpieczeń w organizacjach. ICsec wyróżnia się nie tylko znajomością różnych branż, takich jak energetyka, górnictwo czy transport, ale również indywidualnym podejściem do klienta oraz zespołem eksperckim z praktycznym doświadczeniem. Firma realizuje złożone projekty związane z cyberbezpieczeństwem, co pozwala jej oferować kompleksowe zbiory usług, w tym monitoring, audyty bezpieczeństwa oraz zaawansowaną analizę zagrożeń przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji, które są szczególnie przydatne w kontekście infrastruktury automatyki przemysłowej. ICsec współpracuje z innymi liderami branży oraz oferuje różnorodne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw, co potwierdzają liczne case studies oraz opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icsec osiągnęła 2 575 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 528 306 zł. Pozostałe przychody to 47 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 462 308 zł.
Strata netto wyniosła 4 934 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 429 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 575 435 zł w 2024 roku.
• 2 170 089 zł w 2023 roku.
• 1 499 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -822 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 934 001 zł w 2024 roku.
• -5 293 719 zł w 2023 roku.
• -3 803 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icsec wynosi -5,14 mln zł.
EBITDA Icsec wynosi -2,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icsec wynosi 5 883 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 222 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 883 706 zł w 2024 roku.
• 8 564 019 zł w 2023 roku.
• 9 087 697 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icsec wynosi 4,28%. To oznacza, że firma ma szansę 4,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,28% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 183 484
zł.
Koszty operacyjne Icsec wyniosły 7 665 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 183 484 zł w 2024 roku
• 1 408 483 zł w 2023 roku
• 1 010 256 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icsec wyniosła 13 104 627 zł.
a
ktywa trwałe to 8 308 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 796 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 104 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 555 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 548 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 184 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 104 627 zł w 2024 roku.
• 14 465 871 zł w 2023 roku.
• 13 224 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła -203%.
Marża netto wyniosła -192%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icsec wyniosły 7 548 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 104 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 258 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 548 961 zł w 2024 roku
• 4 976 147 zł w 2023 roku
• 2 441 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icsec wykazała przychody na poziomie 2 575 435 zł.
Organizacja zarobiła -4 700 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 934 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 763 zł w 2024 roku
• 10 476 zł w 2023 roku
• 10 157 zł w 2022 roku