Montaż kontraktowy elektroniki|Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych|Optymalizacja kosztów i procesów produkcyjnych|Obsługa systemów SMT i THT|Wsparcie w certyfikacji i wdrożeniach
Novatronik to firma specjalizująca się w montażu kontraktowym elektroniki oraz projektowaniu i zaopatrzeniu w komponenty. Działa w sektorze elektroniki, oferując kompleksowe usługi od etapu koncepcji do certyfikacji wyrobów. Ich przewaga konkurencyjna opiera się na elastyczności procesów produkcyjnych oraz zaawansowanym parku maszynowym, który umożliwia zarówno mało, jak i wielkoseryjną produkcję. Zespół Novatronik składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów, którzy gwarantują wysoką jakość usług. Dzięki bogatym zasobom magazynowym oraz sprawnie działającemu systemowi zarządzania, klienci mogą liczyć na pomoc w optymalizacji procesu produkcji i obniżeniu kosztów wytwarzania. Firma obsługuje różnorodne projekty, w tym w branżach automatyki domowej, systemów PPOŻ, motoryzacyjnej oraz medycznej. Novatronik wyróżnia się również profesjonalnym podejściem do każdego projektu, oferując doradztwo na każdym etapie realizacji zlecenia oraz zapewniając skuteczną komunikację z klientem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novatronik osiągnęła 34 545 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 535 200 zł. Pozostałe przychody to 10 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 230 929 zł.
Zysk netto wyniósł 2 314 535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 577 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 545 464 zł w 2025 roku. • 22 093 158 zł w 2024 roku. • 7 390 112 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
763 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 314 535 zł w 2025 roku. • 2 095 237 zł w 2024 roku. • 788 250 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Novatronik wynosi 33 946 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 688 493 zł a 80 932 822 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 892 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 946 536 zł w
2025 roku. • 23 339 607 zł w
2024 roku. • 8 160 801 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novatronik wynosi 3,73 mln zł.
EBITDA Novatronik wynosi 4,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 378 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 730 367 zł w
2025 roku. • 2 669 750 zł w
2024 roku. • 972 644 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 456 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 366 387 zł w
2025 roku. • 3 238 090 zł w
2024 roku. • 1 454 095 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Novatronik wynosi 47 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 47 os. w 2025 roku. • 31 os. w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Novatronik.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2025 (MSiG nr 115/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 514045. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[RDF/727234/25/43]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 514044. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[RDF/727234/25/642]
MSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 101568. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/2547/25/755]
Rzuć okiemMSiG 35/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.12.2024, KANCELARIA NOTARIALNA
W PRZUSZCZU GDAŃSKIM, NOTARIUSZ JOANNA
KLIMUSZKO, REP. A NR 11640/2024, USUNIĘTO
PARAGRAF 9 UMOWY
Poz. 384146. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[RDF/600339/24/619]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 384145. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[RDF/600338/24/907]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 485695. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[RDF/496663/23/884]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 485694. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[RDF/496663/23/483]
MSiG 118/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2023 okres OD
06.12.2022 DO 31.12.2022
Poz. 36825. NOVATRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001012458. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/120/23/754]
MSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
0 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NOVATRONIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość
STRASZYN 2. miejscowość STRASZYN ulica UL.
OBJAZDOWA nr domu 5B kod pocztowy 83-010
poczta STRASZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 6.12.2022, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM, NOTARIUSZ
JOANNA KLIMUSZKO, REP. A NR 10343/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCINKOWSKI 2. RYSZARD WOJCIECH 3. [ukryto]
5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 500 ZŁ
6. NIE 2 1. WIĘCEK 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MARCINKOWSKI 2. RYSZARD WOJCIECH 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIĘCEK 2. JAKUB
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 11
Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
1 2. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH
OBWODÓW DRUKOWANYCH 2 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 3 2. 26
40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 4 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 5 2. 27 90 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 6 2. 29
31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 7 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 8 2. 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Novatronik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novatronik wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Novatronik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novatronik wynosi 708 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
234 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 708 tys. zł w 2025 roku. • 446 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2025 roku. • 875 tys. zł w 2024 roku. • 288 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 902 738 zł.
Koszty operacyjne Novatronik wyniosły
30 804 832 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 782 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 902 738 zł w 2025 roku • 2 902 144 zł w 2024 roku • 1 336 811 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,9% w 2025 roku •
15,1% w 2024 roku •
21,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novatronik wyniosła 17 479 569 zł.
Aktywa trwałe to 5 946 718 zł.
Aktywa obrotowe to 11 532 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 479 569 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 248 002 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 231 567 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 775 692 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 204 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 479 569 zł sumy bilansowej i 5 248 002 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 15 561 699 zł sumy bilansowej i 2 933 467 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 928 185 zł sumy bilansowej i 838 230 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,1%.
Marża operacyjna wyniosła 10,8%.
Marża netto wyniosła 6,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novatronik wyniosły 12 231 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 479 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 570 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 231 567 zł w 2025 roku • 12 628 232 zł w 2024 roku • 7 089 954 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 81% w 2024 roku • 89% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Novatronik ma 12 231 567 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 8 350 347 zł (68%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 389 181 zł (28%), rezerwy i rozliczenia 269 146 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 217 910 zł (2%).
Pozostali, 4983 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 865 327 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
68%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,4 mln zł
68%
Państwo
podatki, cła i ZUS
217 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,4 mln zł
28%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
269 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 68%.
W latach 2023-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Novatronik wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,18 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,69 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 774 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,27 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,27
płynność bieżąca
1,18
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,27 w 2025 roku • 1,32 w 2024 roku • 1,02 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Novatronik wobec banków i pożyczkodawców: 3 389 181 zł, gotówka: 1 781 799 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 607 382 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 188 951 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 231 567 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,6 mln zł
0 zł3,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,4 mln zł
gotówka1,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 189 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,6 mln zł • 2024: 765 tys. zł • 2023: 2,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 19,7 raza • 2024: 9,8 raza • 2023: 4,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Novatronik wynosi 84 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 101 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 936 137 zł, z czego 7 936 137 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
84 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 84 dni
99 dni
bez amortyzacji101 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 84 dni w 2025 roku • 110 dni w 2024 roku • 82 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Novatronik wynoszą 30 609 657 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 966 028 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 951 987 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 940 100 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej30,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii14 mln zł · 46%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,9 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia963 tys. zł · 3%
Usługi obce866 tys. zł · 3%
Amortyzacja636 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe257 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 30,6 mln zł w 2025 roku • 19,2 mln zł w 2024 roku • 6,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Novatronik wykazała przychody na poziomie 34 545 464 zł.
Organizacja zarobiła 2 946 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 631 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 314 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
248 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 631 953 zł w 2025 roku • 508 151 zł w 2024 roku • 135 181 zł w 2023 roku
Organizacja Novatronik wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,22%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,22%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 335 522,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 176 022,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)312 295,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 847 204,66
B. Koszty działalności operacyjnej30 609 657,27
I. Amortyzacja636 019,49
II. Zużycie materiałów i energii13 966 027,93
III. Usługi obce866 094,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 410,00
V. Wynagrodzenia3 940 100,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)962 637,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe257 379,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 951 987,45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 725 865,66
D. Pozostałe przychody operacyjne199 676,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje31 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne168 676,58
E. Pozostałe koszty operacyjne195 174,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych874,95
III. Inne koszty operacyjne194 299,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 730 367,48
G. Przychody finansowe10 264,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)10 264,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe794 143,74
I. Odsetki, w tym: (+1)188 950,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne605 192,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 946 488,23
J. Podatek dochodowy631 953,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 314 535,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Novatronik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−26 dni19-06-2026
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
2022
−1 mies. 3 dni12-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
