Opracowanie unikalnych ściernic diamentowych w Polsce
Flagowy produkt - ściernica ATAK®
Obsługuje ponad 2500 klientów w kraju i za granicą
Współpraca z Diamond Innovations w zakresie innowacji
Diamentpol jest polskim producentem narzędzi diamentowych oraz narzędzi z regularnego azotku boru, który został założony na końcu lat 80-tych XX wieku przez specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej. Firma ma na swoim koncie unikalne wdrożenie produkcji wysokojakościowych ściernic diamentowych, które charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz dużą wydajnością. Diamentpol stał się znaczącym graczem na krajowym rynku narzędziowym, szczególnie w sektorze odbioru narzędzi używanych w przemyśle drzewnym i meblowym. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, firma opracowała szereg wysoko wyspecjalizowanych produktów, w tym popularne ściernice typu VB8®, CKE®, SW® oraz profile 14F1, 11V9, 12V9. Jednym z flagowych produktów jest ściernica ATAK®, która łączy nowoczesną technologię z tradycyjnymi metodami produkcji, zapewniając wyjątkową dokładność oraz wydajność. Diamentpol obsługuje ponad 2500 klientów w kraju i za granicą, co potwierdza jakość produktów, które cieszą się uznaniem także na rynkach zagranicznych. Firma współpracuje z takimi podmiotami jak Diamond Innovations, co pozwoliło na wprowadzenie narzędzi z naturalnymi diamentami w różnych branżach przemysłowych. Misją Diamentpolu jest produkcja narzędzi ściernych, które odpowiadają potrzebom klientów, a ich jakość oraz niezawodność są na najwyższym poziomie. Oprócz stałego doskonalenia procesów produkcyjnych, Diamentpol dąży do zwiększania współpracy z czołowymi dostawcami surowców, aby osiągnąć optymalne rezultaty w produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diamentpol G.KOWALCZYK osiągnęła 3 278 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 254 713 zł. Pozostałe przychody to 24 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 832 421 zł.
Zysk netto wyniósł 422 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 546 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 278 908 zł w 2023 roku.
• 3 844 829 zł w 2022 roku.
• 3 563 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 292 zł w 2023 roku.
• 749 356 zł w 2022 roku.
• 736 241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diamentpol G.KOWALCZYK wynosi 471 tys. zł.
EBITDA Diamentpol G.KOWALCZYK wynosi 472 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diamentpol G.KOWALCZYK wynosi 4 861 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 172 zł a 8 197 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 861 280 zł w 2023 roku.
• 6 792 112 zł w 2022 roku.
• 6 542 239 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diamentpol G.KOWALCZYK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diamentpol G.KOWALCZYK wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Diamentpol G.KOWALCZYK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diamentpol G.KOWALCZYK wynosi 184 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 458 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.
• 234 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.
• 570 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 439 546
zł.
Koszty operacyjne Diamentpol G.KOWALCZYK wyniosły 2 783 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 439 546 zł w 2023 roku
• 1 291 886 zł w 2022 roku
• 1 278 860 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diamentpol G.KOWALCZYK wyniosła 2 862 322 zł.
a
ktywa trwałe to 4920 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 857 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 862 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 314 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 547 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 862 322 zł w 2023 roku.
• 2 832 164 zł w 2022 roku.
• 2 702 136 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diamentpol G.KOWALCZYK wyniosły 1 547 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 862 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 547 425 zł w 2023 roku
• 1 190 204 zł w 2022 roku
• 1 073 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diamentpol G.KOWALCZYK wykazała przychody na poziomie 3 278 908 zł.
Organizacja zarobiła 422 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku