EDP POLEN SP. Z O.O. | KRS: 0000238951

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

8,3 mln

zysk

-440 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. ZAKŁADOWA, 9

Kod pocztowy

41-940

Rejestracja

2005-08-01

Rozpoczęcie działalności

2005-08-15

Kapitał zakładowy

324000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.edp.bytom.pl/

Email

biuro@edp.bytom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST (I) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB (II) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB (III) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

Opis

Producent matryc do tłoczni aluminium - zarówno płaskich, jak i komorowych.
Indywidualne podejście do projektowania narzędzi według wymagań klienta.
Działalność obejmująca Unię Europejską oraz Bliski Wschód.
Krótki czas realizacji zamówień i konkurencyjne ceny na rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EDP Polen osiągnęła 8 293 340 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 291 957 zł. Pozostałe przychody to 1383 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 732 144 zł.

Strata netto wyniosła 440 187 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 478 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 293 340 zł w 2024 roku.
• 8 452 723 zł w 2023 roku.
• 7 984 609 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -440 187 zł w 2024 roku.
• 87 944 zł w 2023 roku.
• 387 990 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4945804.56

-478270.48

5078789.89

-405358.37

4564038.07

-430901.61

6362398.05

801371.34

7303348.73

694272.58

7984609.14

387989.61

8452722.78

87943.68

8293339.78

-440187.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EDP Polen wynosi -30 tys. zł.

EBITDA EDP Polen wynosi 173 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 115 zł w 2024 roku.
• 421 745 zł w 2023 roku.
• 495 024 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 172 760 zł w 2024 roku.
• 620 289 zł w 2023 roku.
• 682 730 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EDP Polen wynosi 6 099 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 733 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 099 499 zł w 2024 roku.
• 6 448 919 zł w 2023 roku.
• 7 271 070 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3297203.04

12364511.4

0

3385859.93

12696974.72

0

3042692.05

11410095.18

0

7447084.06

15905995.13

105046.26

7751035.73

18258371.83

396038.47

7271069.67

19961522.85

461996.23

6448919.47

21131806.95

0

6099499.12

20733349.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDP Polen wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EDP Polen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 819 524 zł.

Koszty operacyjne EDP Polen wyniosły 8 322 072 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 198 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 819 524 zł w 2024 roku
• 3 436 833 zł w 2023 roku
• 3 123 964 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EDP Polen wyniosła 1 918 777 zł.

a

ktywa trwałe to 652 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 266 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 918 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 760 808 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 157 969 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 918 777 zł w 2024 roku.
• 2 671 900 zł w 2023 roku.
• 2 461 799 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2011710.47

1914593.36

1230856.51

2000366.13

2314881.84

2461798.66

2671899.71

1918777.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.92

-0.05

-0.1

-0.21

0.44

-0.05

-0.08

-0.35

0.32

-0.07

-0.09

0.4

-1.45

0.13

0.3

4.96

0.1

0.16

0.73

0.06

0.05

0.03

0.14

0.05

0.01

-0.23

-0.58

0

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EDP Polen wyniosły 1 157 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 918 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 157 969 zł w 2024 roku
• 2 055 905 zł w 2023 roku
• 1 933 747 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2011710.47

2531032.73

1.26

1914593.36

2839273.99

1.48

1230856.51

2586438.75

2.1

2000366.13

2554577.03

1.28

2314881.84

2174820.16

0.94

2461798.66

1933747.37

0.79

2671899.71

2055904.74

0.77

1918777.14

1157969.23

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EDP Polen wykazała przychody na poziomie 8 293 340 zł.

Organizacja zarobiła -440 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -440 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 65 866 zł w 2023 roku
• 30 631 zł w 2022 roku

Wartość

0

10577

30631

65866

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych" (28.49.Z)

dane za rok

Organizacja EDP Polen wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0303

0.64516

0.51515

0.92857

0.18182

0.09091

0.13793

0.96429

0

0.08333

0.6

0.5

0.91667

0.16129

0.22581

0.13889

0.80556

0

0.52941

0.43243

0.96875

0.10714

0

0.8125

0

0.76316

0.61111

0.5

0.91429

0.71429

0.64286

0.94286

0

0.82927

0.65789

0.53659

0.76316

0.7

0.66667

0.94872

0.94737

0.69231

0.68182

0.65854

0.56818

0.73684

0.54839

0.5

0.76316

0.86842

0.69048

0.60465

0.63415

0.53488

0.78049

0.40625

0.58537

0.60976

0.80488

0.1875

0.56667

0.46875

0.65625

0.39286

0.42857

0.125

0

Powiązania

B GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

B DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

MOI LORENZO - reprezentacja

PHOENIX INTERNATIONAL S.P.A. - wspólnik

LOCATELLI NICOLETTA - reprezentacja

GROFF PAOLO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2005

14.12.2007

R Agnieszka

Październik 1980

Osoba

wspólnik

01.08.2005

14.12.2007

Baldys Leszek

Osoba

wspólnik

14.12.2007

27.02.2017

Baldys Leszek

Osoba

wspólnik

02.10.2018

21.12.2019

B Grażyna

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

27.02.2017

02.10.2018

Baldys Grażyna Danuta

Osoba

wspólnik

21.12.2019

31.01.2025

B Grażyna

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

31.01.2025

B Grażyna

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

21.12.2019

12.09.2024

Jodgal

Organizacja

wspólnik

31.01.2025

B Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.09.2024

31.01.2025

B Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.09.2024

31.01.2025

D Jacek

Luty 1973

Osoba

wspólnik

12.09.2024

31.01.2025

S Józef

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

31.01.2025

Phoenix International S.p.a.

Organizacja

prokurent

21.12.2019

31.01.2025

B Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

prokurent

04.03.2020

31.01.2025

N Witold

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

B Grażyna

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

01.08.2005

02.10.2018

Baldys Grażyna

Osoba

reprezentacja

02.10.2018

31.01.2025

B Grażyna

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

Groff Paolo

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

Locatelli Nicoletta

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

Moi Lorenzo

Osoba

reprezentacja

31.01.2025

B Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Phoenix International S.p.a. posiada 214 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Brodziński Dariusz posiada 43 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Bałdys Grażyna posiada 43 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2025 jest Phoenix International S.p.a. kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2024 do 31.01.2025 była Bałdys Grażyna kontrolująca 49% udziałów.

W okresie od 21.12.2019 do 12.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Jodgal . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do EDP POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLPARTS SP. Z O.O.	0000520154
2	EUGEN MELLER SP. Z O.O.	0000129956
3	LM TECHNIC SP. Z O.O. SP. K.	0000735084
4	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "NARMOD" SP. Z O.O.	0000123947
5	WMC TECH 2 SP. Z O.O.	0000992131
6	DAKS HOLDING SP. Z O.O.	0000653762
7	RAS POLSKA - EXPORT/IMPORT SP. Z O.O.	0000126074
8	"DIAMENTPOL" G.KOWALCZYK, J.PIJEWSKI SP. J.	0000049847
9	PRODUSO SP. Z O.O.	0000587390
10	"JAR-DREW" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000190857
11	COSMA POLAND SP. Z O.O.	0000513628
12	SMW-AUTOBLOK POLAND SP. Z O.O.	0000758961
13	TTM SYS SP. Z O.O.	0000943500
14	KONDA SP. Z O.O.	0000876951
15	FABRYKA SZLIFIEREK "FAS GŁOWNO" SP. Z O.O.	0000019002
16	3D LAB SP. Z O.O.	0000572964
17	PARTS4CLEANING POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000815278
18	DREWMET 2 SP. Z O.O.	0001051612
19	HAAD SP. Z O.O.	0000598770
20	INSTEEL SP. Z O.O.	0000931220
21	ITC ROBOTICS SP. Z O.O.	0001100524
22	ATP S.A.	0000742777
23	DK TECHNIKA SP. Z O.O.	0000676201
24	VITORIO SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000845667
25	NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK SP. Z O.O.	0000012515
26	LAZZONI GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000857704
27	DIE-CUT SP. Z O.O.	0000982172
28	"WHEELABRATOR SCHLICK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000081766
29	PROD-MASZ SP. Z O.O.	0000790794
30	FABA-DI SP. Z O.O.	0000112171

EDP POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238951 NIP 9910330584 REGON 160030876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych" (28.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDP POLEN

EDP POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238951 NIP
9910330584 REGON
160030876