Organizacja Cosma Poland osiągnęła 4 391 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 323 924 zł. Pozostałe przychody to 67 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 418 626 zł.
Zysk netto wyniósł 905 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 391 491 zł w 2024 roku.
• 4 209 138 zł w 2023 roku.
• 4 503 518 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 298 zł w 2024 roku.
• 642 226 zł w 2023 roku.
• 708 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cosma Poland wynosi 895 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 894 652 zł w
2024 roku.
• 715 803 zł w
2023 roku.
• 978 853 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosma Poland wynosi 9 606 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 057 261 zł a 16 305 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 606 113 zł w 2024 roku.
• 7 753 284 zł w 2023 roku.
• 7 731 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosma Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cosma Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cosma Poland wyniosły 3 429 272
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosma Poland wyniosła 5 476 270 zł.
a
ktywa trwałe to 3 089 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 387 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 476 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 076 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 399 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 270 zł w 2024 roku.
• 4 474 548 zł w 2023 roku.
• 4 386 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosma Poland wyniosły 1 399 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 399 923 zł w 2024 roku
• 1 303 498 zł w 2023 roku
• 1 857 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosma Poland wykazała przychody na poziomie 4 391 491 zł.
Organizacja zarobiła 905 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5988 zł w 2022 roku