SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE, WYMAGA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Produkcja zwężek pomiarowych i urządzeń automatyki|Projektowanie i integracja systemów automatyki|Obróbka elementów na obrabiarkach CNC|Prefabrykacja szaf sterowniczych|Usługi programowania na specjalistycznym sprzęcie
Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które od 1992 roku specjalizuje się w projektowaniu oraz automatyzacji obiektów przemysłowych. Firma rozpoczęła swoją działalność od produkcji zwężek pomiarowych, z czasem poszerzając swoją ofertę o różnorodne urządzenia i systemy automatyki. Oferuje kompleksowe usługi związane z inwestycjami w obszarze automatyzacji oraz komputeryzacji linii produkcyjnych, co czyni ją istotnym graczem na rynku automatyki przemysłowej. ZPDA produkuje szereg urządzeń, w tym zwężki pomiarowe, zawory, komory montażowe, oraz sterowniki programowalne. Kluczowym atutem firmy jest zdolność do oferowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, w tym kompleksowe projekty oraz usługi obróbcze na obrabiarkach CNC. Dodatkowo, zakład ma doświadczenie w integrowaniu systemów automatyki oraz prefabrykacji szaf sterowniczych, co podkreśla jego kompetencje i wszechstronność w branży. ZPDA cieszy się zaufaniem klientów i dąży do zapewnienia jakości oraz terminowości realizacji zleceń, co przekłada się na długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki osiągnęła 4 783 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 783 751 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 131 500 zł.
Zysk netto wyniósł 652 251 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -397 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 783 751 zł w 2024 roku. • 5 392 429 zł w 2023 roku. • 5 530 766 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 652 251 zł w 2024 roku. • 423 336 zł w 2023 roku. • -256 175 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wynosi 7 545 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 747 151 zł a 11 959 378 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 545 324 zł w 2024 roku. • 6 546 259 zł w 2023 roku. • 4 684 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wynosi 851 tys. zł.
EBITDA Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wynosi 965 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 851 331 zł w
2024 roku. • 635 140 zł w
2023 roku. • -201 847 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 964 962 zł w
2024 roku. • 768 763 zł w
2023 roku. • 1 456 363 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,55% w 2024 roku. • 2,20% w 2023 roku. • 2,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 466 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 466 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 466 tys. zł w 2024 roku. • 335 tys. zł w 2023 roku. • 266 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 409 325
zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wyniosły
3 932 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-235 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 409 325 zł w 2024 roku • 2 070 581 zł w 2023 roku • 2 268 030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wyniosła 4 671 131 zł.
a
ktywa trwałe to 2 581 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 089 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 671 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 329 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 341 596 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -482 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 671 131 zł w 2024 roku. • 4 782 135 zł w 2023 roku. • 4 727 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wyniosły 2 341 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 671 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 341 596 zł w 2024 roku • 3 104 851 zł w 2023 roku • 3 398 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wykazała przychody na poziomie 4 783 751 zł.
Organizacja zarobiła 676 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 363 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
+1 mies. 14 dni28-08-2023
2020
−4 mies. 16 dni01-06-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie