Organizacja Sterowania osiągnęła 8 925 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 925 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 479 573 zł.
Zysk netto wyniósł 1 446 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 231 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 925 702 zł w 2022 roku.
• 7 366 591 zł w 2021 roku.
• 5 095 916 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 446 129 zł w 2022 roku.
• 750 302 zł w 2021 roku.
• 570 288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sterowania wynosi 13 929 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 194 582 zł a 22 314 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 482 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 929 565 zł w 2022 roku.
• 9 022 252 zł w 2021 roku.
• 6 225 688 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterowania wyniosła 4 846 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 846 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 846 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 926 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 920 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 846 202 zł w 2022 roku.
• 2 890 059 zł w 2021 roku.
• 1 833 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterowania wyniosły 1 920 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 846 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 920 093 zł w 2022 roku
• 1 410 079 zł w 2021 roku
• 1 103 650 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sterowania wykazała przychody na poziomie 8 925 702 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 446 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3359 zł w 2022 roku
• 71 744 zł w 2021 roku
• 58 174 zł w 2020 roku
Organizacja Sterowania wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rafalik Paweł
posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Sojka Tomasz
posiada 220 udziałów, które stanowią 44% firmy.