POLON OFF ROAD SP. Z O.O. | KRS: 0000146197

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

873 tys.

zysk

158 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

KSIĘDZA JAŁOWEGO, 20

Kod pocztowy

35-010

Rejestracja

2003-01-07

Rozpoczęcie działalności

2000-10-23

Kapitał zakładowy

8000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB DWUOSOBOWY I STANOWIĄ GO: A. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - DYREKTOR SPÓŁKI. B. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - DYREKTOR SPÓŁKI I ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI. 2. ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. 3. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polon OFF Road osiągnęła 873 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 873 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 715 562 zł.

Zysk netto wyniósł 157 667 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 229 zł w 2024 roku.
• 942 785 zł w 2023 roku.
• 305 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 667 zł w 2024 roku.
• 152 589 zł w 2023 roku.
• 7242 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

283794.83

5661.63

2245074.65

522746.91

1691667.39

272253.75

873674.77

-54801.71

268499.92

-224605.31

305292.8

7241.77

942785.42

152589.26

873228.65

157666.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polon OFF Road wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Polon OFF Road wynosi 192 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 245 zł w 2024 roku.
• 162 562 zł w 2023 roku.
• 13 187 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 192 394 zł w 2024 roku.
• 181 693 zł w 2023 roku.
• 50 404 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3634.27

24154.27

636532.15

679334.29

310781.61

403321.85

-80331.61

41853.39

-220878.46

-144699.61

13187.35

50403.65

162561.78

181692.98

171244.65

192393.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polon OFF Road wynosi 2 140 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 927 903 zł a 4 948 818 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 140 723 zł w 2024 roku.
• 2 048 534 zł w 2023 roku.
• 927 707 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56616.3

514927.77

1616451.72

695144.88

4282848.95

7318456.74

899335.19

3116128.45

4796454.36

0

1440683.76

4577247.52

0

868779.87

3678826.28

72417.7

927706.87

3707793.36

809653.2

2048533.85

4318150.4

927903.36

2140723.31

4948817.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polon OFF Road wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309858

0.0307844

0.0308406

0.0309254

0.030981

0.0309848

0.0309285

0.030938

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polon OFF Road wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003374

0.0011201

0.0006244

0.0022698

0.002876

0.0003769

0.000298

0.0001701

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polon OFF Road charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polon OFF Road wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 247 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

545.14

34320.83

103682.72

30145.13

95347.06

185371.97

46617.24

94568.22

239822.72

0

64863.83

225697.73

0

33217.66

183941.31

1448.35

49834.75

185389.67

24384.27

80954.78

215907.52

25686.7

95273.61

247440.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874 zł.

Koszty operacyjne Polon OFF Road wyniosły 701 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 27 534 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

13531.02

98553.68

64672.47

68396.42

64240.64

21758.76

27534

30874.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polon OFF Road wyniosła 1 276 216 zł.

a

ktywa trwałe to 649 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 627 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 237 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 216 zł w 2024 roku.
• 1 228 686 zł w 2023 roku.
• 1 025 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

527872.29

2097188.83

2088162.41

1573745.1

1230866.48

1025931.91

1228686.18

1276215.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.25

0.56

0.29

0.23

0.13

0.23

0.18

0.16

-0.03

-0.05

-0.1

-0.06

-0.18

-0.24

-0.82

-0.84

0.01

0.04

0.02

0.12

0.14

0.17

0.16

0.12

0.13

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polon OFF Road wyniosły 39 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 011 zł w 2024 roku
• 149 149 zł w 2023 roku
• 98 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

527872.29

123759.36

0.23

2097188.83

1170328.99

0.56

2088162.41

889048.82

0.43

1573745.1

429433.22

0.27

1230866.48

311159.91

0.25

1025931.91

98983.57

0.1

1228686.18

149148.58

0.12

1276215.75

39011.27

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polon OFF Road wykazała przychody na poziomie 873 229 zł.

Organizacja zarobiła 165 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 667 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7971 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1054

126032

39619

0

7971

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego" (28.12.Z)

dane za rok

Organizacja Polon OFF Road wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 4% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46053

0.27143

0.34211

0.25758

0.43103

0.29091

0.36364

0.27273

0.51515

0.75

0.46341

0.52273

0.57831

0.92537

0.9375

0.90361

0.84337

0.79221

0.68182

0.43373

0.55682

0.4321

0.88406

0.89394

0.76829

0.64198

0.67949

0.18085

0.41111

0.47872

0.32941

0.25

0.20548

0.26744

0.11765

0

0.11111

0.26437

0.36667

0.24419

0.08219

0.05634

0.0814

0.05814

0

0.34783

0.31868

0.3587

0.08989

0.25641

0.28947

0.34831

0.20225

0

0.54348

0.34783

0.38043

0.13333

0.7561

0.775

0.64444

0.63333

0

0.53165

0.26923

0.35443

0.03846

0.76712

0.77465

0.69231

0.57692

0.40845

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2003

21.09.2011

K Marcin

Październik 1960

Osoba

wspólnik

21.09.2011

K Marcin

Październik 1960

Osoba

wspólnik

07.01.2003

21.09.2011

K Jolanta

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

21.09.2011

K Katarzyna

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

K Marcin

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

21.09.2011

K Ludwik

Grudzień 1932

Osoba

reprezentacja

21.09.2011

K Katarzyna

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Klocek Katarzyna posiada 80 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Klocek Marcin posiada 80 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klocek Katarzyna (50% udziałów)
• Klocek Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2003 do 21.09.2011 był Klocek Marcin kontrolując 69% udziałów.

Podobne organizacje do POLON OFF ROAD

	Organizacja	Numer KRS
1	"DELTA INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000219685
2	PHU METAL-SERW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000664512
3	VIRSAL POLAND SP. Z O.O.	0000480652
4	RYSTAR HYDRO-TECH SP. Z O.O.	0000936203
5	BOLD VISION POWER SP. Z O.O.	0000923068
6	PCHS ŻYWIEC SP. Z O.O.	0000479367
7	HYPOM SP. Z O.O.	0000817826
8	HS LENKIEWICZ SP. Z O.O.	0001060151
9	COMPLAST SP. Z O.O.	0000033781
10	HYDROMA SPOL. S R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000398042
11	HIS SP. Z O.O.	0000929876
12	EMENTAL SP. Z O.O.	0000876961
13	PRES-KOL SP. Z O.O.	0000557689
14	THERMAPLUS SP. Z O.O.	0000510906
15	KOEXPRO-SILESIA SP. Z O.O.	0000129040
16	SAFE TRADING BLACHOWSKI SP. Z O.O.	0000236963
17	HYDROMEW GROUP SP. Z O.O.	0000734315
18	EUROFORM SP. Z O.O.	0000237041
19	BLUE HYDRAULIC SP. Z O.O.	0000667608
20	JMMS HYDRAULIKA SP. Z O.O.	0000689734
21	HYDRA TRADE SP. Z O.O.	0000725557
22	ALUSTEEL POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000424129
23	"OPTIMAL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000180937
24	FUNDACJA WEKTOR WIEDZY WSPARCIE INNOWACJI	0000924131
25	YORK INDUSTRIES EUROPE SP. Z O.O.	0000905027
26	ZAMECH MARINE GROUP SP. Z O.O.	0000604077
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROGAMET" SP. Z O.O.	0000137761
28	HYDROBEST SP. Z O.O.	0000547055
29	BALTIM SP. Z O.O.	0000316864
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MAGNET" SP. Z O.O.	0000025859

POLON OFF ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000146197 NIP 8133185959 REGON 691526600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego" (28.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLON OFF ROAD

POLON OFF ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000146197 NIP
8133185959 REGON
691526600