SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
NESTO to firma zajmująca się produkcją i handlem urządzeniami oraz świadczeniem usług w zakresie hydrauliki siłowej. Dzięki własnemu biuru projektowemu oraz zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, NESTO oferuje profesjonalną obsługę klienta w niemal wszystkich branżach przemysłowych. Istotnym elementem działalności jest produkcja niestandardowych maszyn, które są dostosowywane do specyficznych wymagań klientów, co pozwala na realizację złożonych projektów technicznych. NESTO kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów i usług, stosując nowoczesne technologie oraz najlepsze praktyki branżowe. Firmowy zespół, składający się z doświadczonych konstruktorów oraz specjalistów, zapewnia efektowne rozwiązania w zakresie hydrauliki, w tym profesjonalną kontrolę układów hydraulicznych, zasilacze hydrauliczne oraz filtrację oleju, co przekłada się na długotrwałe i efektywne działanie maszyn. NESTO poszukuje długoterminowych relacji z klientami, stawiając na indywidualne podejście oraz wysoką jakość obsługi, co wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesto osiągnęła 9 420 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 398 311 zł. Pozostałe przychody to 21 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 333 677 zł.
Zysk netto wyniósł 64 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 420 201 zł w 2024 roku.
• 9 863 726 zł w 2023 roku.
• 9 137 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 634 zł w 2024 roku.
• 23 943 zł w 2023 roku.
• 601 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesto wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Nesto wynosi 129 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 471 zł w
2024 roku.
• 128 616 zł w
2023 roku.
• 669 101 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
92 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 557 zł w
2024 roku.
• 162 574 zł w
2023 roku.
• 704 189 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesto wynosi 8 149 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
646 344 zł a 23 550 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 149 679 zł w 2024 roku.
• 8 234 120 zł w 2023 roku.
• 10 042 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nesto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 449 567
zł.
Koszty operacyjne Nesto wyniosły 9 312 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 449 567 zł w 2024 roku
• 1 345 201 zł w 2023 roku
• 1 087 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesto wyniosła 2 750 727 zł.
a
ktywa trwałe to 69 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 681 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 750 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 148 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 602 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 750 727 zł w 2024 roku.
• 3 268 708 zł w 2023 roku.
• 4 381 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesto wyniosły 602 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 750 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 602 717 zł w 2024 roku
• 1 185 332 zł w 2023 roku
• 2 322 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesto wykazała przychody na poziomie 9 420 201 zł.
Organizacja zarobiła 79 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 711 zł w 2024 roku
• 25 544 zł w 2023 roku
• 62 817 zł w 2022 roku
Organizacja Nesto wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Filar Agnieszka
posiada 995 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2018 jest
Filar Agnieszka
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2016 do 03.04.2018
była Filar Agnieszka
kontrolująca 100% udziałów.