SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Oferowanie pomp, siłowników i akcesoriów hydraulicznych
Zespół inżynierów z doświadczeniem na międzynarodowych rynkach
Skupienie na bezpieczeństwie i długofalowych efektach działania
Dążenie do bycia liderem w branży hydrauliki siłowej
Blue Hydraulic Sp. z o.o. to firma, która od lat działa na polskim rynku hydrauliki siłowej, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie. Została założona przez zespół dynamicznych i wizjonerskich przedsiębiorców, którzy posiadają doświadczenie w produkcji komponentów hydraulicznych na rynkach międzynarodowych. Ich siedziba zlokalizowana jest w Warszawie, gdzie firma intensywnie rozwija swoje działalności. Blue Hydraulic wyróżnia się szczególną dbałością o bezpieczeństwo oraz długofalowe efekty swoich działań, co stało się jej jedną z kluczowych misji. W ofercie znajdują się różne produkty, takie jak pompy tłoczkowe, pompy zębate, różne typy siłowników, chłodnice oleju hydraulicznego oraz akcesoria hydrauliczne. Zespół inżynierów firmy nieustannie pracuje nad nowatorskimi projektami, chcąc stać się liderem na globalnym rynku hydrauliki siłowej. Dodatkowo, Blue Hydraulic skupia się na edukacji i wymianie wiedzy w zakresie hydrauliki, co wspiera ich dążenia do wprowadzania zmian w tradycyjnych metodach działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Hydraulic osiągnęła 3 309 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 241 521 zł. Pozostałe przychody to 68 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 298 223 zł.
Strata netto wyniosła 56 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 309 904 zł w 2024 roku.
• 2 015 730 zł w 2023 roku.
• 1 695 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 702 zł w 2024 roku.
• 44 815 zł w 2023 roku.
• -394 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Hydraulic wynosi 2 206 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 274 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 206 603 zł w 2024 roku.
• 1 523 078 zł w 2023 roku.
• 1 130 535 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Hydraulic wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Hydraulic wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 1,50% w 2023 roku.
• 1,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Hydraulic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Hydraulic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 130 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 757 476
zł.
Koszty operacyjne Blue Hydraulic wyniosły 3 341 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 757 476 zł w 2024 roku
• 576 804 zł w 2023 roku
• 493 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Hydraulic wyniosła 2 670 986 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 659 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 670 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 581 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 252 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 670 986 zł w 2024 roku.
• 2 134 014 zł w 2023 roku.
• 2 058 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Hydraulic wyniosły 4 252 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 670 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 252 187 zł w 2024 roku
• 3 658 513 zł w 2023 roku
• 3 627 321 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 171% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Hydraulic wykazała przychody na poziomie 3 309 904 zł.
Organizacja zarobiła -56 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Blue Hydraulic wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Supernova Trading B.v.
posiada 396 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.