Organizacja It-hps osiągnęła 6 887 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 887 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 824 570 zł.
Zysk netto wyniósł 2 062 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 899 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 887 192 zł w 2023 roku.
• 1 804 232 zł w 2022 roku.
• 3 393 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 343 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 062 622 zł w 2023 roku.
• 796 614 zł w 2022 roku.
• 345 715 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It-hps wynosi 15 132 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 290 524 zł a 28 876 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 300 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 132 473 zł w 2023 roku.
• 6 431 435 zł w 2022 roku.
• 4 441 512 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów It-hps wyniosła 4 790 715 zł.
a
ktywa trwałe to 608 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 181 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 790 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 054 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 736 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 790 715 zł w 2023 roku.
• 5 048 471 zł w 2022 roku.
• 2 362 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It-hps wyniosły 1 736 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 790 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 736 683 zł w 2023 roku
• 2 325 592 zł w 2022 roku
• 1 300 589 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It-hps wykazała przychody na poziomie 6 887 192 zł.
Organizacja zarobiła 2 247 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 062 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 538 zł w 2023 roku
• 1903 zł w 2022 roku
• 34 988 zł w 2021 roku
Organizacja It-hps wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malkowski Paweł
posiada 2079 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2012 jest
Malkowski Paweł
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2011 do 06.07.2012
był Malkowski Paweł
kontrolując 99% udziałów.