Organizacja Hydrotop osiągnęła 3 967 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 967 207 zł. Pozostałe przychody to 207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 930 971 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 983 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 967 413 zł w 2022 roku.
• 2 959 281 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 518 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 236 zł w 2022 roku.
• 165 696 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrotop wynosi 8 638 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 848 157 zł a 14 507 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 319 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 638 042 zł w 2022 roku.
• 3 728 171 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrotop wyniosła 4 314 953 zł.
a
ktywa trwałe to 2 232 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 082 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 314 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 464 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 850 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 157 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 314 953 zł w 2022 roku.
• 3 392 403 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrotop wyniosły 1 850 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 314 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 925 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 850 743 zł w 2022 roku
• 1 935 694 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrotop wykazała przychody na poziomie 3 967 413 zł.
Organizacja zarobiła 1 036 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 406 zł w 2022 roku
• 15 634 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hydrotop wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Motyka Bartosz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kaliński Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.