Wytwarzanie przewodów hydraulicznych i specjalistycznych
Oferowanie mobilnego serwisu oraz serwisu 24
Sprzedaż pompy hydrauliczne, akumulatory i oleje hydrauliczne
Hydrotop Sp. z o.o. to specjalistyczna firma z siedzibą w Sierpcu, która zajmuje się szerokim zakresem usług związanych z hydrauliką siłową oraz pneumatyczną. Główne obszary działalności firmy obejmują produkcję i regenerację siłowników hydraulicznych, które są stosowane w różnych dziedzinach, w tym w maszynach budowlanych, drogowych oraz w przemyśle rolniczym i leśnym. Hydrotop wyróżnia się na tle konkurencji dzięki rzetelności oraz wysokiej jakości usług, które realizowane są z wykorzystaniem sprawdzonych materiałów. Ponadto firma oferuje kompleksowe usługi regeneracyjne, co pozwala na wydłużenie żywotności podzespołów hydraulicznych. W ofercie Hydrotopu znajdują się również przewody hydrauliczne, w tym specjalistyczne przewody do klimatyzacji oraz przewody hamulcowe, jak również pompy hydrauliczne oraz akumulatory. Dodatkowo, Hydrotop zapewnia serwis 24, mobilny serwis oraz usługi toczenia CNC, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów poszukujących rozwiązań w dziedzinie hydrauliki. Właściciele firmy stawiają na doświadczenie oraz fachowość zespołu, co przyczynia się do wysokiego poziomu zadowolenia klientów. Katalog usług wzbogacony jest także o sprzedaż olejów hydrauliczno-przekładniowych od renomowanej marki, co dodatkowo umacnia pozycję Hydrotopu na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrotop osiągnęła 4 375 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 374 252 zł. Pozostałe przychody to 1121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 089 233 zł.
Zysk netto wyniósł 285 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 375 373 zł w 2024 roku.
• 4 084 974 zł w 2023 roku.
• 3 967 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 019 zł w 2024 roku.
• 742 376 zł w 2023 roku.
• 1 036 236 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrotop wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Hydrotop wynosi 525 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrotop wynosi 6 525 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 468 704 zł a 13 166 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 631 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 525 693 zł w 2024 roku.
• 7 947 761 zł w 2023 roku.
• 8 638 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrotop wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrotop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 920 735
zł.
Koszty operacyjne Hydrotop wyniosły 3 950 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
230 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 920 735 zł w 2024 roku
• 584 109 zł w 2023 roku
• 427 549 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrotop wyniosła 4 831 511 zł.
a
ktywa trwałe to 2 503 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 328 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 831 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 291 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 207 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 831 511 zł w 2024 roku.
• 4 723 751 zł w 2023 roku.
• 4 314 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrotop wyniosły 1 539 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 831 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 906 zł w 2024 roku
• 1 717 164 zł w 2023 roku
• 1 850 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrotop wykazała przychody na poziomie 4 375 373 zł.
Organizacja zarobiła 285 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 398 zł w 2024 roku
• 348 zł w 2023 roku
• 406 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrotop wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 26% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Motyka Bartosz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kaliński Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.