Organizacja "complast" osiągnęła 1 320 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 311 897 zł. Pozostałe przychody to 8108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 216 526 zł.
Zysk netto wyniósł 95 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 320 006 zł w 2023 roku.
• 1 174 110 zł w 2022 roku.
• 1 346 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 371 zł w 2023 roku.
• 65 119 zł w 2022 roku.
• 160 498 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "complast" wynosi 1 485 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 242 zł a 3 300 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 485 730 zł w 2023 roku.
• 1 244 768 zł w 2022 roku.
• 1 812 917 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "complast" wyniosła 315 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 269 zł w 2023 roku.
• 283 835 zł w 2022 roku.
• 375 174 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "complast" wyniosły 16 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 281 zł w 2023 roku
• 15 098 zł w 2022 roku
• 11 058 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "complast" wykazała przychody na poziomie 1 320 006 zł.
Organizacja zarobiła 104 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9432 zł w 2023 roku
• 6440 zł w 2022 roku
• 13 098 zł w 2021 roku
Organizacja "complast" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chrust Andrzej
posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.