SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GEJZER to polska firma, która od 1988 roku specjalizuje się w produkcji gruntowych pomp ciepła, które wykorzystują energię zgromadzoną w ziemi do efektywnego ogrzewania i chłodzenia budynków. Obecność na rynku i doświadczenie sprawiają, że GEJZER jest rozpoznawalną marką w branży, a wszystkie oferowane urządzenia są wytwarzane w Polsce, co podkreśla ich lokalny charakter. Produkty firmy charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, co potwierdzają badania przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach. Pompy ciepła GEJZER cechują się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, w tym nowoczesnym designem oraz zdalnym sterowaniem, które umożliwia użytkownikom monitorowanie pracy urządzenia za pośrednictwem internetu. Dzięki zastosowanym materiałom wysokiej jakości oraz współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Grundfos czy Hitachi, produkty oferują niskie poziomy hałasu oraz długą żywotność. GEJZER obiecuje również szybki serwis u kliencie oraz pełne wsparcie techniczne, co podkreśla ich zaangażowanie w zadowolenie klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gejzer osiągnęła 5 875 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 873 768 zł. Pozostałe przychody to 1918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 608 315 zł.
Zysk netto wyniósł 265 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 958 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 875 687 zł w 2024 roku.
• 8 299 205 zł w 2023 roku.
• 8 050 313 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 454 zł w 2024 roku.
• 693 273 zł w 2023 roku.
• 1 458 724 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gejzer wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Gejzer wynosi 320 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gejzer wynosi 6 373 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 394 136 zł a 14 689 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 124 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 373 075 zł w 2024 roku.
• 9 957 395 zł w 2023 roku.
• 12 333 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gejzer wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gejzer wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gejzer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gejzer wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 402 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 402 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 641 890
zł.
Koszty operacyjne Gejzer wyniosły 5 569 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 641 890 zł w 2024 roku
• 661 638 zł w 2023 roku
• 209 198 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gejzer wyniosła 4 313 995 zł.
a
ktywa trwałe to 710 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 603 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 313 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 858 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 455 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 437 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 313 995 zł w 2024 roku.
• 3 568 336 zł w 2023 roku.
• 3 331 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gejzer wyniosły 2 455 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 313 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 818 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 455 148 zł w 2024 roku
• 1 366 339 zł w 2023 roku
• 1 822 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gejzer wykazała przychody na poziomie 5 875 687 zł.
Organizacja zarobiła 293 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 625 zł w 2024 roku
• 80 743 zł w 2023 roku
• 144 449 zł w 2022 roku