HENDRIPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000202024

Podsumowanie

aktywa

12,6 mln

przychód

12,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

KAWĘCIN

Adres

, 2

Kod pocztowy

86-122

Rejestracja

2004-03-29

Rozpoczęcie działalności

1998-09-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA ZGODNIE Z PARAGRAFEM 18 UMOWY SPÓŁKI.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hendripol osiągnęła 12 699 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 699 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 516 630 zł.

Zysk netto wyniósł 1 182 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 674 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 699 345 zł w 2024 roku.
• 12 603 158 zł w 2023 roku.
• 13 653 015 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 715 zł w 2024 roku.
• -432 506 zł w 2023 roku.
• 3 561 191 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7978173.34

1261341.11

8219225.17

306599.12

8310486.1

-160638.45

8356167.89

184217.82

8972918.24

852580.05

13653015.41

3561191.46

12603158.32

-432506.01

12699344.82

1182715.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hendripol wynosi 1,39 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 386 268 zł w 2024 roku.
• -167 485 zł w 2023 roku.
• 3 855 669 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hendripol wynosi 19 562 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 365 701 zł a 33 950 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 993 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 562 791 zł w 2024 roku.
• 13 880 770 zł w 2023 roku.
• 29 149 820 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2245081.4

12609228.07

19945433.35

2475030.74

9180910.67

20548062.93

0

7894875.97

20776215.25

1842178.2

8800365.14

20890419.72

3132150.31

12524416

22432295.6

5803043.9

29149820.02

49856680.44

0

13880769.94

31507895.8

6365700.71

19562790.9

33950403.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hendripol wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hendripol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hendripol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hendripol wynosi 690 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 1,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 690 tys. zł w 2024 roku.
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 723 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 410 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hendripol wyniosły 11 313 077 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hendripol wyniosła 12 620 346 zł.

a

ktywa trwałe to 5 316 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 304 149 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 620 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 487 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 132 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 620 346 zł w 2024 roku.
• 12 340 965 zł w 2023 roku.
• 13 362 369 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11868181.86

11584119.57

11150053.51

11421627.55

11455025.5

13362368.96

12340965.06

12620345.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.42

0.19

0.16

0.03

0.09

0.07

0.04

-0.01

-0.05

0.01

-0.02

0.02

0.06

0.04

0.02

0.07

0.2

0.11

0.1

0.27

0.46

0.28

0.26

-0.04

-0.06

-0.01

-0.03

0.09

0.14

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hendripol wyniosły 4 132 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 620 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -677 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 132 745 zł w 2024 roku
• 5 036 079 zł w 2023 roku
• 5 624 977 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11868181.86

8874739.99

0.75

11584119.57

8284078.58

0.72

11150053.51

8010650.97

0.72

11421627.55

8098007.19

0.71

11455025.5

7278825.09

0.64

13362368.96

5624977.09

0.42

12340965.06

5036079.2

0.41

12620345.53

4132744.59

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hendripol wykazała przychody na poziomie 12 699 345 zł.

Organizacja zarobiła 1 182 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2217 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7831

0

2217

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Hendripol wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85124

0.67241

0.6281

0.66957

0.76042

0.76596

0.8087

0.87719

0

0.712

0.69748

0.632

0.66935

0.5566

0.64356

0.64516

0.68548

0.83019

0.14961

0.70732

0.62992

0.69919

0.21154

0.42

0.21951

0.1626

0

0.70896

0.70769

0.65672

0.71538

0.51852

0.55882

0.53846

0.62308

0

0.77037

0.68992

0.65185

0.70543

0.60377

0.60204

0.70769

0.77692

0

0.7874

0.69421

0.64567

0.57377

0.77551

0.78723

0.92683

0.90909

0

0.04959

0.66957

0.61983

0.53846

0.15

0.17708

0.13675

0.11765

0.63551

0.75248

0.68687

0.58416

0.55102

0.60674

0.6092

0.78788

0.72917

0

Powiązania

BRAMKA AJ - wspólnik

M ELŻBIETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2004

08.02.2017

Hendriks Arend Jan

Osoba

wspólnik

08.02.2017

Bramka Aj

Organizacja

prokurent

08.02.2017

26.01.2024

Milczarek Elżbieta Zofia

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

26.01.2024

H Arend

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

29.03.2004

23.07.2018

Hendriks Arend Jan

Osoba

reprezentacja

29.02.2024

M Elżbieta

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

26.01.2024

29.02.2024

M Elżbieta

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Bramka Aj posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2017 jest Bramka Aj kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2004 do 08.02.2017 był Hendriks Arend Jan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HENDRIPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O.	0000142407
2	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB CHORZELÓW	0000000570
3	GERO DAIRY SP. Z O.O.	0000036011
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLSZEWCE	0000146422
5	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GAJEWO" SP. Z O.O.	0000059013
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OTYLIN	0000186533
7	C. OLSEN FARMS SP. Z O.O.	0000038111
8	SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.	0000047605
9	FERMY DROBIU SOBCZAK SP. J.	0000686689
10	NAD BARYCZĄ SP. Z O.O.	0000055002
11	ZAKŁAD ROLNY "SANATORIUM" SP. Z O.O.	0000292473
12	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA	0000073367
13	EVER - MILK SP. Z O.O.	0000340250
14	MLEKOLAND SP. Z O.O.	0000084546
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE WIOSNA SP. Z O.O.	0000256355
16	ZMBM-PK SP. Z O.O.	0000798672
17	FAMILY FARM SP. Z O.O.	0000240960
18	DARGOLEZA SP. Z O.O.	0000022530
19	POL-LEAN SP. Z O.O.	0000051260
20	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "GARWOLIN" SP. Z O.O.	0000445972
21	ROLMIX SP. Z O.O.	0000156485
22	DEUT-POL SP. Z O.O.	0000121237
23	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
24	HORBAN SP. Z O.O.	0000090269
25	STADNINA KONI MOSZNA SP. Z O.O.	0000003322
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KACZKOWO	0000173499
27	MONTAGRO SP. Z O.O.	0000242780
28	BRATEK SP. Z O.O.	0000522094
29	HATCHING EGGS FARMS SP. Z O.O.	0000394001
30	UNI - MILK SP. Z O.O.	0000554095

HENDRIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202024 NIP 5591705811 REGON 092321899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HENDRIPOL

HENDRIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202024 NIP
5591705811 REGON
092321899