GOSPODARSTWO ROLNE CZERWIENIEC SP. Z O.O. | KRS: 0000588638

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

2,6 mln

zysk

294 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOSZWAŁY

Adres

UL. MODRZEWIOWA, 6

Kod pocztowy

83-011

Rejestracja

2015-11-26

Rozpoczęcie działalności

2015-11-26

Kapitał zakładowy

1382000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Czerwieniec osiągnęła 2 561 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 561 031 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 266 745 zł.

Zysk netto wyniósł 294 286 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 561 065 zł w 2024 roku.
• 2 633 630 zł w 2023 roku.
• 2 833 843 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 286 zł w 2024 roku.
• 279 542 zł w 2023 roku.
• 592 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1326470.88

168969.46

1450698.24

192164.46

1511288.7

119725.14

1411552.26

179120.6

1530603.98

244086.17

2833842.65

592418.76

2633630

279542.06

2561065.36

294285.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wynosi 734 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wynosi 888 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 733 511 zł w 2024 roku.
• 685 879 zł w 2023 roku.
• 993 286 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 887 601 zł w 2024 roku.
• 827 612 zł w 2023 roku.
• 1 136 738 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wynosi 5 380 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 496 112 zł a 13 312 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 380 630 zł w 2024 roku.
• 5 149 319 zł w 2023 roku.
• 6 324 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1062464.83

2622656.59

5666479.12

1214227.91

2950017.91

6475882.16

1197251.4

2790448.12

6954782.72

1438362.21

3095879.45

7671265.12

1621426.84

3618174.17

8647609.8

2065740.91

6324644.38

11017284.84

2275397.45

5149319.03

12135453.08

2496111.58

5380630.48

13312595.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Czerwieniec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 608 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wyniosły 1 827 520 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 608 zł w 2024 roku
• 287 323 zł w 2023 roku
• 301 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wyniosła 10 417 963 zł.

a

ktywa trwałe to 9 543 457 zł.

a

ktywa obrotowe to 874 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 417 963 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 328 149 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 089 814 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 417 963 zł w 2024 roku.
• 10 043 450 zł w 2023 roku.
• 9 431 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7780405.72

7923200.97

8336773.48

8516195.62

8746030.3

9431504.5

10043450.3

10417962.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.12

0.29

0.13

0.02

0.12

0.31

0.13

0.01

0.07

0.23

0.08

0.02

0.09

0.27

0.13

0.03

0.11

0.26

0.16

0.06

0.22

0.35

0.21

0.03

0.09

0.26

0.11

0.03

0.09

0.29

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wyniosły 7 089 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 417 963 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 089 814 zł w 2024 roku
• 7 009 587 zł w 2023 roku
• 6 677 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7780405.72

6363785.94

0.82

7923200.97

6304230.43

0.8

8336773.48

6598077.8

0.79

8516195.62

6598379.34

0.77

8746030.3

6584127.85

0.75

9431504.5

6677183.29

0.71

10043450.3

7009587.03

0.7

10417962.5

7089813.73

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wykazała przychody na poziomie 2 561 065 zł.

Organizacja zarobiła 294 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 450 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

65

0

450

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Czerwieniec wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55372

0.37069

0.57851

0.73913

0.69792

0.81915

0.44348

0.64035

0

0.64

0.39496

0.584

0.71774

0.78302

0.90099

0.57258

0.77419

0

0.73228

0.43089

0.59055

0.74797

0.71154

0.86

0.5122

0.62602

0

0.70149

0.43846

0.6194

0.75385

0.75

0.90196

0.53846

0.72308

0

0.63704

0.45736

0.62222

0.75194

0.76415

0.88776

0.54615

0.65385

0.64706

0.6063

0.50413

0.6063

0.72951

0.65306

0.85106

0.53659

0.71074

0

0.61345

0.44248

0.58824

0.73043

0.62245

0.85106

0.52174

0.61538

0

0.56989

0.42391

0.54839

0.76667

0.61905

0.84146

0.57143

0.64773

0.61628

Powiązania

T NATALIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2015

16.03.2017

T Natalia

Październik 1973

Osoba

wspólnik

16.03.2017

T Natalia

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

26.11.2015

T Natalia

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Tkaczuk Natalia posiada 1305 udziałów, które stanowią 94.4% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2017 jest Tkaczuk Natalia kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2015 do 16.03.2017 była Tkaczuk Natalia kontrolująca 91% udziałów.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE CZERWIENIEC

	Organizacja	Numer KRS
1	STADNINA KONI KUROZWĘKI SP. Z O.O.	0000208651
2	ZAKŁAD ROLNY "SANATORIUM" SP. Z O.O.	0000292473
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KACZKOWO	0000173499
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000024165
5	GOSPODARSTWO ROLNE W KOTOWICACH SP. Z O.O.	0000125679
6	IUNCTIM SP. Z O.O.	0000014349
7	GOSPODARSTWO W DĄBRÓWCE SP. Z O.O.	0000337709
8	J&J TUCZPOL SP. Z O.O.	0000266313
9	CASTEDELLO SP. Z O.O.	0000202346
10	SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.	0000047605
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "BOR-MLEK"	0000774289
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "MLEK-ROL"	0000616123
13	MLECZNA DOLINA SP. Z O.O.	0000254187
14	C.OLSEN AGRI SP. Z O.O.	0000035450
15	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KAMIENNA GÓRA SP. Z O.O.	0000408803
16	ROL-EKO SP. Z O.O.	0000145355
17	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ŻERNIKI	0000084827
18	AGRO-PIG PROSNA SP. Z O.O.	0000598637
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ	0000124866
20	FONTEVA-FISHING BAITS SP. Z O.O.	0000043690
21	AGRO-MELA SP. Z O.O.	0000767353
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BORZĘCICZKACH	0000211670
23	BIO - MAX SP. Z O.O.	0000340299
24	JUKO SP. Z O.O.	0000427069
25	EKO-FERMA SP. Z O.O.	0000270115
26	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA W ZŁOTOWIE	0000394508
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "GNIN"	0000460312
28	SIRIO-POL SP. Z O.O.	0000145115
29	FERMA DROBIU K. I G.KRZYWDA SP. J.	0000450128
30	2FUR SP. Z O.O.	0000897400

GOSPODARSTWO ROLNE CZERWIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588638 NIP 6040167910 REGON 363086730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE CZERWIENIEC

GOSPODARSTWO ROLNE CZERWIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588638 NIP
6040167910 REGON
363086730