C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000035450 NIP
5780011564 REGON
170189304

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

533 tys.

zysk

214 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. STĄGIEWNA, 12

Kod pocztowy

80-750

Rejestracja

2001-08-13

Rozpoczęcie działalności

1993-11-25

Kapitał zakładowy

1023000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja opakowań drewnianych Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Rybołówstwo

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja C.OLSEN Agri osiągnęła 532 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 532 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 318 615 zł.

Zysk netto wyniósł 214 014 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 629 zł w 2024 roku.
• 610 675 zł w 2023 roku.
• 556 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 014 zł w 2024 roku.
• 213 575 zł w 2023 roku.
• 97 689 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

608062.16

177972.13

582204.36

197168.45

573130.93

196237.98

570433

248172.33

562020.06

250525.24

556171.58

97689.14

610675.34

213574.66

532629.31

214014.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji C.OLSEN Agri wynosi 2 075 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 798 944 zł a 4 611 930 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 50 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 075 879 zł w 2024 roku.
• 1 976 046 zł w 2023 roku.
• 1 315 987 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

912093.24

2429368.2

6997892.84

873306.54

2636791.29

7786566.64

107159.73

1274198.94

2747331.72

293288.98

1666266.96

3474412.62

481182.91

1857963.91

3507353.36

554449.76

1315987.38

2957065.4

714630.76

1976046.29

3811364.04

798943.97

2075879.2

4611929.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT C.OLSEN Agri wynosi 296 tys. zł.

EBITDA C.OLSEN Agri wynosi 320 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 763 zł w 2024 roku.
• 327 087 zł w 2023 roku.
• 227 978 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 011 zł w 2024 roku.
• 351 335 zł w 2023 roku.
• 252 226 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

308955.02

334512.69

312365.61

337923.28

321791.61

347349.28

341762.56

367320.23

328998.7

354556.37

227978.33

252225.93

327087.2

351334.8

295763.26

320010.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji C.OLSEN Agri wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.OLSEN Agri wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

C.OLSEN Agri charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla C.OLSEN Agri wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 231 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

349894.64

389328.33

48268.74

78210.39

128315.44

147853.27

190568.2

230596.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 571 zł.

Koszty operacyjne C.OLSEN Agri wyniosły 236 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 571 zł w 2024 roku
• 121 701 zł w 2023 roku
• 121 701 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wynagrodzenia — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

61769.04

61712.34

61701

62403.87

121701

65571.31

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów C.OLSEN Agri wyniosła 7 578 734 zł.

ktywa trwałe to 7 458 020 zł.

ktywa obrotowe to 120 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 578 734 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 152 982 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 425 752 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 578 734 zł w 2024 roku.
• 8 024 809 zł w 2023 roku.
• 7 959 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

7876753.98

7852701.92

7861787.03

7917626.15

7984529.52

7959643.59

8024809.44

7578734.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.51

0.29

0.03

0.1

0.54

0.34

0.03

1.37

0.57

0.34

0.03

0.63

0.61

0.44

0.03

0.39

0.59

0.45

0.01

0.13

0.41

0.18

0.03

0.22

0.54

0.35

0.03

0.19

0.56

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania C.OLSEN Agri wyniosły 6 425 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 578 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 425 752 zł w 2024 roku
• 7 071 968 zł w 2023 roku
• 7 220 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Zadłużenie — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7876753.98

6127280.77

0.78

7852701.92

5906060.26

0.75

7861787.03

7718907.39

0.98

7917626.15

7526574.18

0.95

7984529.52

7342952.31

0.92

7959643.59

7220377.24

0.91

8024809.44

7071968.43

0.88

7578734.03

6425751.64

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja C.OLSEN Agri wykazała przychody na poziomie 532 629 zł.

Organizacja zarobiła 233 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 014 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2716 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 980 zł w 2024 roku
• 24 372 zł w 2023 roku
• 17 632 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

38992

38495

24384

26225

28503

17632

24372

19980

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja C.OLSEN Agri wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56198

0.33621

0.58678

0.69565

0.85417

0.92553

0.44348

0.58772

0.98058

0.648

0.34454

0.576

0.68548

0.93396

0.93069

0.64516

0.73387

0.91509

0.77953

0.38211

0.5748

0.85484

0.90476

0.93069

0.66935

0.96774

0.9115

0.7218

0.37984

0.60902

0.82946

0.96262

0.9703

0.63566

0.94574

0.88596

0.64706

0.4

0.61765

0.82813

0.92381

0.93814

0.55039

0.86822

0.9

0.54615

0.3871

0.59231

0.80645

0.58

0.92708

0.424

0.56911

0.85088

0.63492

0.35294

0.57143

0.77686

0.88462

0.93

0.54545

0.77236

0.87273

0.57658

0.2963

0.5045

0.79439

0.86735

0.91579

0.58333

0.77143

0.84536

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-23

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−2 mies. 27 dni 20-07-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SK OSTROBRZEG - powiązanie zwrotne

Eng Jeanette - reprezentacja

C.OLSEN FARM INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

SORENSEN JENS MOLLER - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2001

02.04.2008

Drojewski Marek

Czerwiec 1944

Osoba

wspólnik

02.04.2008

03.09.2010