Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035450 NIP
5780011564 REGON
170189304

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

533 tys.

zysk

214 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. STĄGIEWNA, 12

Kod pocztowy

80-750

Rejestracja

2001-08-13

Rozpoczęcie działalności

1993-11-25

Kapitał zakładowy

1023000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Rybołówstwo Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja C.OLSEN Agri osiągnęła 532 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 532 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 318 615 zł.

Zysk netto wyniósł 214 014 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 629 zł w 2024 roku.
• 610 675 zł w 2023 roku.
• 556 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 014 zł w 2024 roku.
• 213 575 zł w 2023 roku.
• 97 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

608062.16

177972.13

582204.36

197168.45

573130.93

196237.98

570433

248172.33

562020.06

250525.24

556171.58

97689.14

610675.34

213574.66

532629.31

214014.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT C.OLSEN Agri wynosi 296 tys. zł.

EBITDA C.OLSEN Agri wynosi 320 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 763 zł w 2024 roku.
• 327 087 zł w 2023 roku.
• 227 978 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 011 zł w 2024 roku.
• 351 335 zł w 2023 roku.
• 252 226 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji C.OLSEN Agri wynosi 2 075 879 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 798 944 zł a 4 611 930 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 075 879 zł w 2024 roku.
• 1 976 046 zł w 2023 roku.
• 1 315 987 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

912093.24

2429368.2

6997892.84

873306.54

2636791.29

7786566.64

107159.73

1274198.94

2747331.72

293288.98

1666266.96

3474412.62

481182.91

1857963.91

3507353.36

554449.76

1315987.38

2957065.4

714630.76

1976046.29

3811364.04

798943.97

2075879.2

4611929.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.OLSEN Agri wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

C.OLSEN Agri charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 571 zł.

Koszty operacyjne C.OLSEN Agri wyniosły 236 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 571 zł w 2024 roku
• 121 701 zł w 2023 roku
• 121 701 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów C.OLSEN Agri wyniosła 7 578 734 zł.

ktywa trwałe to 7 458 020 zł.

ktywa obrotowe to 120 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 578 734 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 152 982 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 425 752 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 578 734 zł w 2024 roku.
• 8 024 809 zł w 2023 roku.
• 7 959 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7876753.98

7852701.92

7861787.03

7917626.15

7984529.52

7959643.59

8024809.44

7578734.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.51

0.29

0.03

0.1

0.54

0.34

0.03

1.37

0.57

0.34

0.03

0.63

0.61

0.44

0.03

0.39

0.59

0.45

0.01

0.13

0.41

0.18

0.03

0.22

0.54

0.35

0.03

0.19

0.56

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania C.OLSEN Agri wyniosły 6 425 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 578 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 425 752 zł w 2024 roku
• 7 071 968 zł w 2023 roku
• 7 220 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7876753.98

6127280.77

0.78

7852701.92

5906060.26

0.75

7861787.03

7718907.39

0.98

7917626.15

7526574.18

0.95

7984529.52

7342952.31

0.92

7959643.59

7220377.24

0.91

8024809.44

7071968.43

0.88

7578734.03

6425751.64

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja C.OLSEN Agri wykazała przychody na poziomie 532 629 zł.

Organizacja zarobiła 233 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 014 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2716 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 980 zł w 2024 roku
• 24 372 zł w 2023 roku
• 17 632 zł w 2022 roku

Wartość

38992

38495

24384

26225

28503

17632

24372

19980

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja C.OLSEN Agri wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56198

0.33621

0.58678

0.69565

0.85417

0.92553

0.44348

0.58772

0.98058

0.648

0.34454

0.576

0.68548

0.93396

0.93069

0.64516

0.73387

0.91509

0.77953

0.39024

0.58268

0.85366

0.90385

0.93

0.66667

0.96748

0.9115

0.72388

0.37692

0.61194

0.83077

0.96296

0.97059

0.63077

0.93846

0.88696

0.64444

0.3876

0.61481

0.82946

0.92453

0.93878

0.54615

0.86154

0.89076

0.52756

0.38017

0.59055

0.81967

0.58163

0.92553

0.41463

0.57025

0.84685

0.60504

0.31858

0.56303

0.8087

0.89796

0.93617

0.52174

0.80342

0.86667

0.52688

0.27174

0.46237

0.83333

0.86905

0.91463

0.57143

0.78409

0.82558

Powiązania

SK OSTROBRZEG - powiązanie zwrotne

E JEANETTE - reprezentacja

C.OLSEN FARM INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

SORENSEN JENS MOLLER - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2001

02.04.2008

D Marek

Czerwiec 1944

Osoba

wspólnik

11.07.2016

16.11.2017