Partner finansowy dla producentów i dystrybutorów sprzętu i technologii
Komercyjne, detaliczne i używanego sprzętu finansowanie
Rozwiązania cyfrowe, leasing wartości rynkowej, ochrona majątku
Obsługa różnych branż: rolnictwo, czysta energia, budownictwo, zdrowie, transport
DE LAGE LANDEN LEASING POLSKA (DLL) to wiodący światowy partner finansowy, specjalizujący się w finansowaniu dostawców w sektorach sprzętu i technologii. Firma działa na rynkach globalnych, oferując dedykowane rozwiązania finansowe wspierające producentów, dystrybutorów oraz dealerów w ponad 30 krajach. DLL posiada 50-letnie doświadczenie, które pozwala na dostarczanie rozwiązań dostosowanych do unikalnych potrzeb klientów na różnych etapach cyklu życia produktu, od produkcji aż po sprzedaż detaliczną.DLL oferuje szeroki wachlarz usług finansowych, w tym: finansowanie komercyjne - umożliwiające realizację celów biznesowych bez obciążania bilansu, finansowanie detaliczne - dostosowane do potrzeb i budżetów klientów na miejscu sprzedaży, oraz finansowanie używanego sprzętu - pozwalające na generowanie dodatkowych przychodów z odsprzedaży sprzętu po jego pierwszym użytkowaniu. Organiczacja specjalizuje się również w cyfrowych rozwiązaniach finansowych, leasingu według wartości rynkowej, ochronie majątku oraz sprzedaży używanych urządzeń. DLL obsługuje różnorodne branże, takie jak rolnictwo, technologia czystej energii, budownictwo, e-mobilność, przemysł spożywczy, zdrowia, magazynowanie materiałów, sprzęt biurowy, oprogramowanie i technologia oraz transport. Firma zarządza portfelem aktywów o wartości ponad 40 miliardów euro, co świadczy o jej stabilności i solidności.Misją DLL jest wspieranie rozwoju biznesów poprzez strategie finansowania dostosowane do specyficznych wyzwań branżowych. Firma angażuje się również w odpowiedzialność korporacyjną, przestrzegając surowych zasad ładu korporacyjnego i współpracując z grupą Rabobank. Dzięki globalnemu zasięgowi i specjalistycznej wiedzy, DLL jest niezawodnym partnerem w realizacji celów biznesowych swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DE Lage Landen Leasing Polska osiągnęła 105 004 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 367 000 zł. Pozostałe przychody to 1 637 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 170 000 zł.
Strata netto wyniosła 9 803 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 986 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 004 000 zł w 2024 roku.
• 128 318 000 zł w 2023 roku.
• 136 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 403 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 803 000 zł w 2024 roku.
• 5 191 000 zł w 2023 roku.
• 6213 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DE Lage Landen Leasing Polska wynosi 20,99 mln zł.
EBITDA DE Lage Landen Leasing Polska wynosi 36,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 993 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 992 000 zł w
2024 roku.
• 46 369 000 zł w
2023 roku.
• 51 438 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 250 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 810 000 zł w
2024 roku.
• 66 896 000 zł w
2023 roku.
• 76 936 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DE Lage Landen Leasing Polska wynosi 180 039 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 586 864 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 680 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 039 667 zł w 2024 roku.
• 223 698 583 zł w 2023 roku.
• 229 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DE Lage Landen Leasing Polska wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DE Lage Landen Leasing Polska wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DE Lage Landen Leasing Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DE Lage Landen Leasing Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29,34 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,34 mln zł w 2024 roku.
• 31,3 mln zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 101 000
zł.
Koszty operacyjne DE Lage Landen Leasing Polska wyniosły 82 375 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 583 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 101 000 zł w 2024 roku
• 23 506 000 zł w 2023 roku
• 21 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DE Lage Landen Leasing Polska wyniosła 817 537 000 zł.
a
ktywa trwałe to 447 602 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 369 935 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 537 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 716 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 821 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 613 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 537 000 zł w 2024 roku.
• 885 570 000 zł w 2023 roku.
• 1 074 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DE Lage Landen Leasing Polska wyniosły 670 821 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 537 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 677 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 821 000 zł w 2024 roku
• 729 051 000 zł w 2023 roku
• 923 282 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DE Lage Landen Leasing Polska wykazała przychody na poziomie 105 004 000 zł.
Organizacja zarobiła -6 215 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 588 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 803 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 512 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 588 000 zł w 2024 roku
• 1 257 000 zł w 2023 roku
• 5977 zł w 2022 roku