ADLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000174348

Podsumowanie

aktywa

602 tys.

przychód

617 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

682 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. IGNACEGO KRUSZEWSKIEGO, 10

Kod pocztowy

04-079

Rejestracja

2003-09-30

Rozpoczęcie działalności

1997-11-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adland osiągnęła 616 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 585 zł. Pozostałe przychody to 540 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 185 zł.

Zysk netto wyniósł 30 400 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 585 zł w 2024 roku.
• 43 586 zł w 2023 roku.
• 70 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 400 zł w 2024 roku.
• -67 936 zł w 2023 roku.
• -945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

180068.51

-7898.89

40000.8

-52298.23

74000

-572.77

115000

-26969.64

70547

-944.8

43585.5

-67935.76

616585.37

30400.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adland wynosi 682 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 149 642 zł a 1 541 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 300 zł w 2024 roku.
• 155 899 zł w 2023 roku.
• 224 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

357745.6

1267732.92

0

225396.95

1059892

0

247633.51

1057600.92

0

255169.19

952013.44

0

224825.25

948234.24

0

155899.1

676491.2

149642.3

682300.3

1541463.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adland wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adland wyniosły 135 498 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adland wyniosła 602 056 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 489 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 731 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 523 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 056 zł w 2024 roku.
• 929 304 zł w 2023 roku.
• 883 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

845008.47

835367.68

873600.76

877702.85

883581.64

929303.81

602055.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -77%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-2.09

-0.04

-0.06

-0.2

-1.29

-1.31

0

-0.01

-0.03

-0.11

-0.22

-0.23

0

-0.01

-0.07

-0.4

-2.14

-1.56

0.05

0.15

-0.77

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adland wyniosły 402 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 533 zł w 2024 roku
• 760 181 zł w 2023 roku
• 646 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

845008.47

528075.24

0.62

835367.68

570394.68

0.68

873600.76

609200.53

0.7

877702.85

639699.49

0.73

883581.64

646523.08

0.73

929303.81

760181.01

0.82

602055.78

402532.71

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adland wykazała przychody na poziomie 616 585 zł.

Organizacja zarobiła 30 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 400 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

338

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Adland wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40039

0.00305

0.00048

0

0.25574

0.62315

0.65376

0.54791

0.38422

0.19106

0.356

0.23627

0.69765

0.15052

0.4895

0.64837

0.58477

0.19327

0.21654

0.25138

0.1283

0

0.35497

0.52406

0.64433

0.60384

0.40197

0.4612

0.36637

0.25826

0

0.1773

0.56985

0.65179

0.61408

0.30501

0.33409

0.28206

0.15101

0

0.36329

0.50714

0.64277

0.62027

0.42245

0.48098

0.38792

0.27404

0

0.14345

0.44601

0.63611

0.66363

0.15503

0.18469

0.22989

0.07508

0

0.6902

0.66621

0.53007

0.61549

0.53322

0.23703

0.70363

0.61301

0

Powiązania

SOLMAR BIS - powiązanie zwrotne

S BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2021

S Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

30.09.2003

22.07.2021

S Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

30.09.2003

S Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2013

28.01.2019

Solmar Bis

Organizacja

Udziałowcy

Sztafa Bogdan posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2021 jest Sztafa Bogdan kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2003 do 22.07.2021 był Sztafa Bogdan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ENER-GO! SP. Z O.O.	0000555475
2	BBC - BY BARYL CARS SP. Z O.O.	0000540612
3	DORADZTWO I REKLAMA SP. Z O.O.	0000457026
4	LOMBARD K18 SP. Z O.O.	0001084620
5	DG-INWEST FINANSE SP. Z O.O.	0000867927
6	GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000080848
7	SEB COMMERCIAL FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000252321
8	BMT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000664145
9	MBS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000233053
10	BUSINESS LIONS SP. Z O.O.	0000828791
11	RRW MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000506778
12	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000751417
13	CAP I GĘBICKI SP. K.	0000949641
14	PROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000491404
15	RIVA CAPITAL SP. Z O.O.	0000321238
16	LEPOS SP. Z O.O.	0000623138
17	FAKTORAMA CAPITAL 2 SP. Z O.O.	0000952684
18	METROPOLITAN CAPITAL SOLUTIONS	0000345270
19	EWEST SP. Z O.O.	0000187157
20	VESPERO CAPITAL SP. Z O.O.	0001048587
21	MOUNTVEST BB SP. Z O.O.	0001018140
22	FOREST CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000385212
23	AF SP. Z O.O.	0000467829
24	DIBO SP. Z O.O.	0000744021
25	KCFE SP. Z O.O.	0000619150
26	PROSPERITY TIME SP. Z O.O.	0000596637
27	BUMI-TECH SP. Z O.O.	0000422968
28	EASY FINANCES SP. Z O.O.	0000765527
29	PD FINANSE SP. Z O.O.	0000501249
30	CREDIT4YOU SP. Z O.O.	0000553607

ADLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174348 NIP 5242106495 REGON 012804309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLAND

ADLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174348 NIP
5242106495 REGON
012804309