WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz instalacji PV.
Zarządzanie nieruchomościami w ramach usług facility management.
Inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym farmy fotowoltaiczne.
Wsparcie w zakresie efektywności energetycznej i redukcji strat ciepła.
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (GPEC) to ważny gracz w sektorze ciepłownictwa w regionie Pomorza. Firma oferuje kompleksowe usługi związane z dostawą ciepła, zarządzaniem infrastrukturą cieplną oraz energooszczędnością. GPEC zajmuje się modernizacją i budową sieci ciepłowniczych, oferując innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów. W ramach grupy GPEC, przedsiębiorstwo rozwija różnorodne obszary działalności, takie jak budowa źródeł gazowych oraz instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym farm fotowoltaicznych. Dodatkowo, firma prowadzi działania na rzecz efektywności energetycznej, oferując usługi w zakresie termowizji, które pozwalają na identyfikację strat ciepła w budynkach. GPEC ma na celu zwiększenie komfortu mieszkańców oraz przyczynienie się do rozwoju zrównoważonego systemu energetycznego. Dodatkowym atutem jest oferowanie usług facility management, które łączą zarządzanie nieruchomościami z infrastrukturą techniczną. GPEC działa na rynku od ponad 60 lat, co pozwala na zdobycie cennego doświadczenia oraz wiedzy technicznej, która przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej osiągnęła 1 270 708 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 255 326 000 zł. Pozostałe przychody to 15 382 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 163 340 000 zł.
Zysk netto wyniósł 91 986 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 213 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 270 708 000 zł w 2024 roku.
• 1 274 453 000 zł w 2023 roku.
• 875 510 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 124 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 986 000 zł w 2024 roku.
• 76 886 000 zł w 2023 roku.
• 22 951 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 145,26 mln zł.
EBITDA Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 100,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8 870 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 264 000 zł w
2024 roku.
• 126 702 000 zł w
2023 roku.
• 53 027 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 792 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 177 000 zł w
2024 roku.
• 85 915 000 zł w
2023 roku.
• 17 452 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 1 534 534 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
319 452 000 zł a 3 176 770 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 589 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 534 667 zł w 2024 roku.
• 1 438 010 083 zł w 2023 roku.
• 899 544 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4 190 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -75 386 000 zł w 2024 roku
• -64 561 000 zł w 2023 roku
• -52 208 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosła 1 451 022 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 036 909 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 414 113 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 451 022 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 176 000 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 6 760 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 025 086 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 476 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 451 022 000 zł w 2024 roku.
• 1 393 415 000 zł w 2023 roku.
• 1 181 588 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 451 022 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 764 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 025 086 000 zł w 2024 roku
• 1 018 974 000 zł w 2023 roku
• 882 832 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała przychody na poziomie 1 270 708 000 zł.
Organizacja zarobiła 114 426 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 440 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 986 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 103 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 440 000 zł w 2024 roku
• 18 215 000 zł w 2023 roku
• 5 541 000 zł w 2022 roku
Organizacja Gdańskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stadtwerke Leipzig Gmbh W Lipsku
posiada 171003 udziałów, które stanowią 82.9% firmy.
Gmina Miasto Gdańsk
posiada 35370 udziałów, które stanowią 17.1% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2015 jest
Stadtwerke Leipzig Gmbh W Lipsku
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2012 do 24.11.2015
był Stadtwerke Leipzig Gmbh W Lipsku
kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 13.06.2012 do 29.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Stadtwerke Leipzig Gmbh W Lipsku. Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.
Podobne organizacje do
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ