Opis działalności: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest kluczowym dostawcą...
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja osiągnęła 3 222 958 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 180 991 000 zł. Pozostałe przychody to 41 967 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 924 272 000 zł.
Zysk netto wyniósł 256 719 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 457 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 222 958 000 zł w 2023 roku.
• 1 867 683 000 zł w 2022 roku.
• 1 465 261 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 841 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 719 000 zł w 2023 roku.
• 151 982 000 zł w 2022 roku.
• 56 787 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja wynosi 4 778 325 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 602 810 750 zł a 8 548 324 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 581 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 778 325 417 zł w 2023 roku.
• 3 271 990 750 zł w 2022 roku.
• 2 513 789 417 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja wyniosła 4 720 543 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 798 699 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 921 844 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 720 543 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 137 081 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 583 462 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 088 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 720 543 000 zł w 2023 roku.
• 3 530 838 000 zł w 2022 roku.
• 3 206 857 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja wyniosły 2 583 462 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 720 543 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 876 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 583 462 000 zł w 2023 roku
• 1 638 917 000 zł w 2022 roku
• 1 460 456 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja wykazała przychody na poziomie 3 222 958 000 zł.
Organizacja Zespół elektrociepłowni wrocławskich kogeneracja wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA