Projektowanie systemów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodniczej
Obsługa gmin i sektora przemysłowego
Modernizacja istniejących obiektów energetycznych
Zarządzanie i eksploatacja instalacji energetycznych
Dostosowywanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów
SFW Energia to firma specjalizująca się w projektowaniu, finansowaniu, modernizacji oraz budowie systemów niskotemperaturowej i wysokotemperaturowej produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodniczej. Organizacja dąży do ciągłego rozwijania i optymalizacji zdecentralizowanej produkcji energii, co ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności energetycznej, ale również dostosowanie się do rosnących potrzeb zrównoważonego rozwoju. SFW Energia obsługuje szeroki wachlarz klientów, w tym gminy oraz przemysł, a jej oferta obejmuje także ciepłownie oraz elektrociepłownie zlokalizowane w różnych częściach Polski. Dzięki wiedzy i doświadczeniu dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, oferując różnorodne usługi, w tym eksploatację i zarządzanie instalacjami. Firma cieszy się uznaniem w branży, dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań oraz podejściu ukierunkowanemu na ekologię oraz efektywność energetyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sfw energia osiągnęła 108 539 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 845 693 zł. Pozostałe przychody to 46 693 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 336 128 zł.
Zysk netto wyniósł 44 509 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 576 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 539 467 zł w 2024 roku.
• 103 041 949 zł w 2023 roku.
• 85 827 996 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 724 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 509 564 zł w 2024 roku.
• 15 639 322 zł w 2023 roku.
• -30 579 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sfw energia wynosi 8,81 mln zł.
EBITDA Sfw energia wynosi 12,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 809 951 zł w
2024 roku.
• 3 159 402 zł w
2023 roku.
• 5 260 424 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 343 703 zł w
2024 roku.
• 7 069 502 zł w
2023 roku.
• 9 017 570 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sfw energia wynosi 516 520 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 809 200 zł a 1 419 318 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 713 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 516 520 112 zł w 2024 roku.
• 375 721 450 zł w 2023 roku.
• 193 342 826 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sfw energia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 526 419
zł.
Koszty operacyjne Sfw energia wyniosły 53 035 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
890 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 526 419 zł w 2024 roku
• 11 998 529 zł w 2023 roku
• 10 044 162 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sfw energia wyniosła 440 840 108 zł.
a
ktywa trwałe to 402 327 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 512 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 840 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 829 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 010 495 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 605 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 840 108 zł w 2024 roku.
• 484 999 510 zł w 2023 roku.
• 528 271 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sfw energia wyniosły 86 010 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 840 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 847 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 010 495 zł w 2024 roku
• 159 040 139 zł w 2023 roku
• 346 773 056 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sfw energia wykazała przychody na poziomie 108 539 467 zł.
Organizacja zarobiła 47 403 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 893 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 509 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 893 511 zł w 2024 roku
• 1 621 848 zł w 2023 roku
• 2 117 856 zł w 2022 roku
Organizacja Sfw energia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Największym udziałowcem od 27.06.2023 jest
Remondis Energy & Services
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2023 do 27.06.2023
był Iqony Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (gmbh)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.03.2018 do 13.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Steag 2. Beteiligungs Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (gmbh). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.