WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, Z KTÓRYCH JEDEN POWINIEN BYĆ PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI, LUB 2) WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCYMI WICEPREZESAMI ZARZĄDU SPÓŁKI.
Inwestycje w technologie cyfrowe i zmiany klimatyczne
Wsparcie 109 spółek, zyski ponad 1 miliard euro
Transakcje w przedziale 25-100 mln euro
Efektywność inwestycji 28% oraz CoC 2,6x
MCI Management to dynamicznie rozwijająca się grupa inwestycyjna, która od 1998 roku działa na rynku funduszy private equity, ukierunkowana na inwestycje w technologie cyfrowe i zmiany klimatyczne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z zarządzanym kapitałem wynoszącym 650 mln USD, MCI wyróżnia się jako lider branży, wspierając oraz rozwijając innowacyjne spółki, które mają potencjał osiągnięcia globalnego sukcesu. Do dnia dzisiejszego MCI wsparło finansowo 109 spółek, dzięki czemu uzyskało ponad 1 miliard euro wartości wyjść z inwestycji. Specjalizuje się w transakcjach w przedziale od 25 do 100 milionów euro, realizując strategię inwestycyjną opartą na efektywnej współpracy z doświadczonymi przedsiębiorcami i menedżerami. MCI Management posiada imponujący historyczny track record, który wynosi 28% w zakresie inwestycji typu buyout oraz expansion, a wskaźnik efektywności inwestycji (CoC) oscyluje na poziomie 2,6x. Oprócz wsparcia finansowego, MCI angażuje się w budowanie europejskich oraz globalnych czempionów cyfrowych i climatechowych, co czyni go jednym z kluczowych graczy w obszarze inwestycji technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mci management osiągnęła 65 200 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 867 000 zł. Pozostałe przychody to 39 333 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 793 000 zł.
Strata netto wyniosła 26 926 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 664 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 200 000 zł w 2024 roku.
• 239 598 000 zł w 2023 roku.
• 180 941 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 173 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 926 000 zł w 2024 roku.
• 69 668 000 zł w 2023 roku.
• 82 451 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mci management wynosi -14,19 mln zł.
EBITDA Mci management wynosi -13,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 150 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 189 000 zł w
2024 roku.
• -24 015 000 zł w
2023 roku.
• -12 830 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 088 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 475 000 zł w
2024 roku.
• -23 242 000 zł w
2023 roku.
• -2 269 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mci management wynosi 1 406 131 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 267 544 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 440 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 406 131 167 zł w 2024 roku.
• 1 796 666 750 zł w 2023 roku.
• 1 689 250 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mci management wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mci management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mci management wyniosły 40 056 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mci management wyniosła 2 464 734 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 388 149 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 585 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 464 734 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 299 406 000 zł.
k
apitały mniejszości to 517 480 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 848 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 633 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 464 734 000 zł w 2024 roku.
• 2 434 816 000 zł w 2023 roku.
• 2 272 772 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mci management wyniosły 647 848 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 464 734 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 824 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 848 000 zł w 2024 roku
• 623 799 000 zł w 2023 roku
• 621 013 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mci management wykazała przychody na poziomie 65 200 000 zł.
Organizacja zarobiła -22 103 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 823 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 926 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 397 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 823 000 zł w 2024 roku
• 995 000 zł w 2023 roku
• 30 320 000 zł w 2022 roku