KPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466133 NIP
6452537894 REGON
243296854

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
233,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
250,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
15,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
387,9 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
RADZIONKÓW
Adres
OBJAZDOWA, 1-3
Kod pocztowy
41-922
Rejestracja
2013-06-19
Rozpoczęcie działalności
2013-07-01
Kapitał zakładowy
61242000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kpe-holding.pl
Email
centrala@kpe-holding.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (Z ZASTRZEŻENIEM WSKAZANYM W ZDANIU 3). POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, JEŚLI DZIAŁAJĄ WE DWÓCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO: 1) ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA UDZIAŁÓW, AKCJI LUB INNYCH PRAW UDZIAŁOWYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST SPÓŁKA; 2) ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI; 3) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ, ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ; 4) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ŁĄCZENIEM, PODZIAŁEM LUB PRZEKSZTAŁCENIEM SPÓŁKI LUB JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH; 5) WYKONYWANIA PRAW Z UDZIAŁÓW, AKCJI LUB INNYCH PRAW UDZIAŁOWYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM JEST SPÓŁKA, W SZCZEGÓLNOŚCI WYKORZYSTANIA TYCH PRAW DO WYPŁATY DYWIDENDY ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEŚLI DZIAŁAJĄ WE DWÓCH ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
  • Działalność finansowa i inwestycyjna
  • Realizacja inwestycji kapitałowych typu private equity
  • Transfer wiedzy zarządczej i wdrażanie modeli biznesowych
  • Rozwój firm handlowych: produkcja, import, marki własne, dystrybucja

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja KPE osiągnęła 250 910 448 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 244 703 110 zł. Pozostałe przychody to 6 207 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 229 053 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 15 649 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 313 296 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 910 448 zł w 2024 roku.
• 268 312 412 zł w 2023 roku.
• 277 026 528 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 352 954 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 649 698 zł w 2024 roku.
• 20 598 094 zł w 2023 roku.
• 16 437 760 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT KPE wynosi 12,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA KPE wynosi 16,49 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 995 620 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 744 302 zł w 2024 roku.
• 21 712 511 zł w 2023 roku.
• 18 948 954 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 920 035 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 491 533 zł w 2024 roku.
• 24 760 900 zł w 2023 roku.
• 22 058 143 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji KPE wynosi 387 861 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 496 980 zł a 842 606 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 588 943 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 861 138 zł w 2024 roku.
• 408 114 362 zł w 2023 roku.
• 382 465 642 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KPE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
KPE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla KPE wynosi 19,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,91 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,91 mln zł a 54,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,1 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19,81 mln zł w 2024 roku.
• 19,03 mln zł w 2023 roku.
• 17,49 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 3,26 mln zł w 2023 roku.
• 2,84 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 54,35 mln zł w 2024 roku.
• 49,05 mln zł w 2023 roku.
• 44,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 627 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne KPE wyniosły 231 958 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 192 906 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 627 752 zł w 2024 roku
• 38 243 135 zł w 2023 roku
• 33 340 289 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów KPE wyniosła 233 156 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 55 368 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 177 787 836 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 156 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 208 004 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 2 646 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 504 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 765 879 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 156 148 zł w 2024 roku.
• 223 786 107 zł w 2023 roku.
• 207 064 402 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania KPE wyniosły 22 504 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 156 148 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 945 784 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 504 529 zł w 2024 roku
• 27 990 048 zł w 2023 roku
• 31 024 069 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja KPE wykazała przychody na poziomie 250 910 448 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 18 562 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 913 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 649 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 913 064 zł w 2024 roku
• 4 308 406 zł w 2023 roku
• 5 177 966 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja KPE wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kania Renata posiada 153105 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kania Bolesław posiada 153105 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kania Maria posiada 153104 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kania Piotr posiada 153106 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kania Piotr (25% udziałów)
• Kania Bolesław (25% udziałów)
• Kania Maria (25% udziałów)
• Kania Renata (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2016 do 18.01.2023:
• Kania Bolesław (25% udziałów)
• Kania Maria (25% udziałów)
• Kania Renata (25% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.03.2014 do 19.07.2016 najwięcej udziałów posiadała Kania Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do KPE

Organizacja Numer KRS
1
M.M. HOLDING SP. Z O.O.
0000691429
2
SW HOLDING SP. Z O.O.
0000471434
3
TRI STAR INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000852320
4
WISTIL S.A.
0000026570
5
PURO INVEST SPV SP. Z O.O.
0000700010
6
TLC HOLDING S.A.
0000702627
7
EUROTEL S.A.
0000258070
8
POLSKI HOLDING RYBNY SP. Z O.O.
0001021913
9
BBI DEVELOPMENT S.A.
0000033065
10
PEIRA SP. Z O.O.
0000438846
11
STAR-WEST CAPITAL SP. Z O.O.
0000949084
12
PERSONNEL SERVICE S.A.
0000788971
13
PRA GROUP POLSKA SUB-HOLDING SP. Z O.O.
0000782107
14
E.F. PROGRESS V SP. Z O.O.
0000270863
15
SKYLINE INVESTMENT S.A.
0000126306
16
PFI FUTURE S.A.
0000625373
17
PRECAPITAL PRIME SP. Z O.O. SP. K.
0000922346
18
POLSKO - NORWESKA GRUPA INWESTYCYJNA S.A.
0000570430
19
POL-EURO FUNDUSZ MORSKI S.A.
0000333657
20
P3 SP. Z O.O.
0000928780
21
SENETIC HOLDING S.A.
0000581115
22
LCN CRF LODZ (PL) SP. Z O.O.
0000655203
23
SMYK HOLDING S.A.
0000738472
24
DIGITICS S.A.
0000781445
25
KCI S.A.
0000112631
26
ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH
0000080914
27
ARSA VP SP. Z O.O. SP. K.
0000615291
28
GREENWICH INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000632006
29
MLP PROPERTY SP. Z O.O.
0000401829
30
TROODON SP. Z O.O.
0000654005