Główna działalność to inwestycje w innowacyjne rozwiązania B2B.
Wsparcie w automatyzacji i poprawie efektywności biznesów.
Ponad 20-letnie doświadczenie w inwestycjach.
Portfel o wartości 170 mln euro oraz 61 zrealizowanych inwestycji.
Zespół inwestycyjny angażuje się w rozwój kapitału ludzkiego i społecznościowego.
Warsaw Equity Group to czołowa firma inwestycyjna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizująca się w dostarczaniu kapitału oraz wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Działa na rynku od ponad 20 lat, skupiając się na inwestycjach w rozwiązania B2B z zakresu automatyzacji i efektywności, a także zrównoważonego rozwoju. WEG wykorzystuje swoje doświadczenie oraz kapitał, zarówno od założycieli, jak i zespołu zarządzającego, aby wspierać wzrost i rozwój firm w swoim portfolio. Zespół Warsaw Equity Group - składający się z doświadczonych profesjonalistów - do każdego projektu podchodzi z elastycznością i otwartością, co pozwala im na efektywne dostosowywanie strategii opartych na specyficznych potrzebach klientów. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali inwestycje o łącznej wartości 170 milionów euro, co podkreśla ich skuteczność na rynku. WEG wyróżnia się także unikalnym modelem biznesowym, który koncentruje się na wsparciu ludzkiego potencjału oraz społeczności, co sprawia, że są partnerem, który angażuje się w rozwój swoich inwestycji na różnych poziomach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw Equity Management osiągnęła 21 369 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 523 914 zł. Pozostałe przychody to 19 845 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 652 155 zł.
Strata netto wyniosła 56 128 241 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 897 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 369 256 zł w 2024 roku.
• 237 313 050 zł w 2023 roku.
• 171 983 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 817 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 128 241 zł w 2024 roku.
• 50 388 662 zł w 2023 roku.
• 88 758 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw Equity Management wynosi -4,94 mln zł.
EBITDA Warsaw Equity Management wynosi -4,85 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 846 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 940 637 zł w
2024 roku.
• -39 643 952 zł w
2023 roku.
• -21 671 748 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 094 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 852 623 zł w
2024 roku.
• -14 162 362 zł w
2023 roku.
• -5 929 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Equity Management wynosi 336 385 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 718 073 825 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 903 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 385 013 zł w 2024 roku.
• 792 751 139 zł w 2023 roku.
• 993 224 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Equity Management wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Equity Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 444 510
zł.
Koszty operacyjne Warsaw Equity Management wyniosły 6 464 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7 533 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 444 510 zł w 2024 roku
• 23 255 383 zł w 2023 roku
• 26 035 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Equity Management wyniosła 447 310 966 zł.
a
ktywa trwałe to 429 220 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 090 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 310 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 518 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 792 510 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 100 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 310 966 zł w 2024 roku.
• 682 213 384 zł w 2023 roku.
• 740 283 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -324%.
Marża netto wyniosła -263%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Equity Management wyniosły 17 792 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 310 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 916 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 792 510 zł w 2024 roku
• 104 896 330 zł w 2023 roku
• 42 236 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Equity Management wykazała przychody na poziomie 21 369 256 zł.
Organizacja zarobiła -42 386 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 741 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 128 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 741 723 zł w 2024 roku
• 7 551 400 zł w 2023 roku
• 1 813 538 zł w 2022 roku