Główna działalność to inwestycje w innowacyjne rozwiązania B2B.
Wsparcie w automatyzacji i poprawie efektywności biznesów.
Ponad 20-letnie doświadczenie w inwestycjach.
Portfel o wartości 170 mln euro oraz 61 zrealizowanych inwestycji.
Zespół inwestycyjny angażuje się w rozwój kapitału ludzkiego i społecznościowego.
Warsaw Equity Group to czołowa firma inwestycyjna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizująca się w dostarczaniu kapitału oraz wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Działa na rynku od ponad 20 lat, skupiając się na inwestycjach w rozwiązania B2B z zakresu automatyzacji i efektywności, a także zrównoważonego rozwoju. WEG wykorzystuje swoje doświadczenie oraz kapitał, zarówno od założycieli, jak i zespołu zarządzającego, aby wspierać wzrost i rozwój firm w swoim portfolio. Zespół Warsaw Equity Group - składający się z doświadczonych profesjonalistów - do każdego projektu podchodzi z elastycznością i otwartością, co pozwala im na efektywne dostosowywanie strategii opartych na specyficznych potrzebach klientów. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali inwestycje o łącznej wartości 170 milionów euro, co podkreśla ich skuteczność na rynku. WEG wyróżnia się także unikalnym modelem biznesowym, który koncentruje się na wsparciu ludzkiego potencjału oraz społeczności, co sprawia, że są partnerem, który angażuje się w rozwój swoich inwestycji na różnych poziomach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw Equity Management osiągnęła 211 909 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 947 554 zł. Pozostałe przychody to 10 962 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 598 958 zł.
Strata netto wyniosła 27 651 403 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 677 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 909 792 zł w 2024 roku.
• 237 313 050 zł w 2023 roku.
• 171 983 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 749 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 651 403 zł w 2024 roku.
• 50 388 662 zł w 2023 roku.
• 88 758 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw Equity Management wynosi -16,57 mln zł.
EBITDA Warsaw Equity Management wynosi -7,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 507 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 566 167 zł w
2024 roku.
• -39 643 952 zł w
2023 roku.
• -21 671 748 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 403 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 017 895 zł w
2024 roku.
• -14 162 362 zł w
2023 roku.
• -5 929 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Equity Management wynosi 482 141 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 817 962 713 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 081 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 141 203 zł w 2024 roku.
• 792 751 139 zł w 2023 roku.
• 993 224 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warsaw Equity Management wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,21% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Equity Management wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Equity Management charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warsaw Equity Management wynosi 20,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2,07 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20,46 mln zł w 2024 roku.
• 30,55 mln zł w 2023 roku.
• 34,47 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 90,9 mln zł w 2024 roku.
• 115,46 mln zł w 2023 roku.
• 139,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 444 248
zł.
Koszty operacyjne Warsaw Equity Management wyniosły 217 513 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4 104 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 444 248 zł w 2024 roku
• 23 255 383 zł w 2023 roku
• 26 035 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Equity Management wyniosła 715 875 748 zł.
a
ktywa trwałe to 381 739 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 136 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 875 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 969 908 zł.
k
apitały mniejszości to 27 520 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 385 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 734 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 875 748 zł w 2024 roku.
• 682 213 384 zł w 2023 roku.
• 740 283 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Equity Management wyniosły 261 385 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 875 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 882 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 385 070 zł w 2024 roku
• 104 896 330 zł w 2023 roku
• 42 236 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Equity Management wykazała przychody na poziomie 211 909 792 zł.
Organizacja zarobiła -26 005 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 645 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 651 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 407 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 645 478 zł w 2024 roku
• 7 551 400 zł w 2023 roku
• 1 813 538 zł w 2022 roku