WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Deweloper budowlany, realizujący inwestycje mieszkaniowe i komercyjne.
Oferuje mieszkania w największych miastach Polski, inwestując w odpowiednie lokalizacje.
Oddano do użytku ponad 17 tysięcy lokali, w tym nowoczesne przestrzenie biurowe.
Dba o środowisko i zrównoważony rozwój społeczności z terenami zielonymi.
Projekty różnych typów, dostosowane do potrzeb singli, rodzin i seniorów.
Develia S.A. to doświadczony deweloper, który działa na polskim rynku nieruchomości od 2007 roku, oferując szeroką gamę produktów mieszkalnych, komercyjnych oraz usługowych. Specjalizuje się w inwestycjach w największych miastach Polski, takich jak Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań i Łódź. Z powodzeniem oddano do użytku już ponad 17 tysięcy lokali mieszkalnych, co przekłada się na blisko 924 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Develia angażuje się w rozwój przestrzeni miejskich, dostosowując projekty do potrzeb mieszkańców oraz dbając o minimalny wpływ na środowisko. Dzięki starannej selekcji lokalizacji inwestycji, firma łączy funkcjonalność mieszkań z komfortem życia w dobrze skomunikowanej okolicy. Projekty obejmują zarówno nowoczesne obiekty mieszkalne, jak i powierzchnie biurowe oraz handlowe, a ich wyjątkowa architektura i jakość wykonania przyciągają klientów. Develia stawia również na zrównoważony rozwój społeczności, tworząc tereny zielone, place zabaw i przestrzenie rekreacyjne, co czyni je idealnym miejscem dla rodzin oraz osób ceniących sobie harmonię z naturą. Oprócz bogatej oferty mieszkaniowej, Develia jest notowana na warszawskiej giełdzie, co zapewnia jej transparentność działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Develia osiągnęła 1 848 260 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 807 368 000 zł. Pozostałe przychody to 40 892 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 428 227 000 zł.
Zysk netto wyniósł 379 141 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 144 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 848 260 000 zł w 2024 roku.
• 1 631 493 000 zł w 2023 roku.
• 1 090 002 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 369 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 141 000 zł w 2024 roku.
• 275 385 000 zł w 2023 roku.
• 231 831 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Develia wynosi 450,34 mln zł.
EBITDA Develia wynosi 456,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 281 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 336 000 zł w
2024 roku.
• 329 585 000 zł w
2023 roku.
• 289 361 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 609 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 992 000 zł w
2024 roku.
• 332 537 000 zł w
2023 roku.
• 291 387 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Develia wynosi 4 036 491 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 287 753 750 zł a 6 868 020 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 771 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 036 491 083 zł w 2024 roku.
• 3 350 518 500 zł w 2023 roku.
• 2 730 184 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Develia wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develia wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Develia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Develia wynosi 176,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55,45 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 444,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55,45 mln zł a 444,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9,24 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 176,46 mln zł w 2024 roku.
• 152,93 mln zł w 2023 roku.
• 144,75 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55,45 mln zł w 2024 roku.
• 48,94 mln zł w 2023 roku.
• 32,7 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 444,22 mln zł w 2024 roku.
• 390,67 mln zł w 2023 roku.
• 415,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Develia wyniosły 1 357 032 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Develia wyniosła 4 281 909 000 zł.
a
ktywa trwałe to 447 814 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 834 095 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 281 909 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 717 005 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 564 904 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 506 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 281 909 000 zł w 2024 roku.
• 3 808 066 000 zł w 2023 roku.
• 2 948 932 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Develia wyniosły 2 564 904 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 281 909 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 277 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 564 904 000 zł w 2024 roku
• 2 259 644 000 zł w 2023 roku
• 1 514 009 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Develia wykazała przychody na poziomie 1 848 260 000 zł.