SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje mieszkaniowe, biurowe, handlowe, magazynowe i rekreacyjne
Projekty w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i innych lokalizacjach
Portfel nieruchomości na sprzedaż i wynajem
WAN S.A. to warszawska firma deweloperska działająca na rynku nieruchomości od 26 lat. Specjalizuje się w czterech głównych segmentach rynku: inwestycje mieszkaniowe, biurowe i handlowe, magazynowe oraz rekreacyjne. Projekty firmy można znaleźć w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Pruszków, Płock, Kutno, Kowiesy, Adamowice i Węgorzewo. WAN S.A. znana jest z realizacji inwestycji zarówno na sprzedaż, jak i wynajem, co pozwala firmie na tworzenie zróżnicowanego portfolio nieruchomości. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć znajdziemy zarówno obiekty mieszkalne, jak i komercyjne. Do końca 2022 roku firma zakończyła budowę 25 inwestycji o łącznej powierzchni 257,000 m. Aktualnie pracuje nad 11 projektami o powierzchni 131,000 m i planuje kolejne o powierzchni 164,000 m. WAN S.A. skupia się na pozyskiwaniu atrakcyjnych terenów i nieruchomości zlokalizowanych głównie w Warszawie, Krakowie oraz Trójmieście. Firma wyróżnia się swoją elastycznością i umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, co pozwala jej na dynamiczny rozwój i realizowanie ambitnych projektów deweloperskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja WAN osiągnęła 157 664 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 014 253 zł. Pozostałe przychody to 3 650 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 849 310 zł.
Zysk netto wyniósł 31 164 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 049 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 664 916 zł w 2024 roku.
• 157 277 064 zł w 2023 roku.
• 140 548 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 622 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 164 943 zł w 2024 roku.
• 35 306 532 zł w 2023 roku.
• 20 427 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WAN wynosi 51,3 mln zł.
EBITDA WAN wynosi 51,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 233 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 302 570 zł w
2024 roku.
• 52 724 052 zł w
2023 roku.
• 38 259 272 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 213 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 422 580 zł w
2024 roku.
• 53 113 574 zł w
2023 roku.
• 38 403 020 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WAN wynosi 483 775 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 497 374 zł a 1 354 695 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 707 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 775 120 zł w 2024 roku.
• 515 915 823 zł w 2023 roku.
• 457 084 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WAN wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WAN wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WAN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WAN wynosi 16,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,73 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,73 mln zł a 67,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
464 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16,33 mln zł w 2024 roku.
• 15,04 mln zł w 2023 roku.
• 14,97 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,73 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67,73 mln zł w 2024 roku.
• 71,96 mln zł w 2023 roku.
• 75,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 438 646
zł.
Koszty operacyjne WAN wyniosły 102 711 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-115 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 438 646 zł w 2024 roku
• 3 052 626 zł w 2023 roku
• 3 090 295 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WAN wyniosła 502 720 540 zł.
a
ktywa trwałe to 323 205 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 514 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 720 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 658 908 zł.
k
apitały mniejszości to 14 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 046 669 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 058 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 720 540 zł w 2024 roku.
• 545 814 716 zł w 2023 roku.
• 539 563 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WAN wyniosły 164 046 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 720 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 746 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 046 669 zł w 2024 roku
• 186 030 290 zł w 2023 roku
• 163 996 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WAN wykazała przychody na poziomie 157 664 916 zł.
Organizacja zarobiła 41 988 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 823 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 164 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 823 430 zł w 2024 roku
• 5 802 903 zł w 2023 roku
• 6 924 560 zł w 2022 roku