WAN 84 SP. Z O.O. | KRS: 0000606112

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

902 tys.

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 80

Kod pocztowy

00-175

Rejestracja

2016-03-14

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Kapitał zakładowy

8729000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WAN 84 osiągnęła 902 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 110 000 zł. Pozostałe przychody to 792 223 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 523 656 zł.

Strata netto wyniosła 1 413 656 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 902 223 zł w 2024 roku.
• 1 486 450 zł w 2023 roku.
• 1 511 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -318 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 413 656 zł w 2024 roku.
• 520 110 zł w 2023 roku.
• 375 983 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1573980.34

816324.12

1167254.23

400807.84

1248056.15

669894.9

2444734.03

1197235.83

1083630.79

433672.55

1511272.05

375982.73

1486449.89

520109.77

902222.68

-1413656.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WAN 84 wynosi 6 610 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 049 776 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 703 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 610 815 zł w 2024 roku.
• 10 140 981 zł w 2023 roku.
• 11 140 939 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2360970.51

11535914.21

38513586.68

1750881.34

9303304.23

36916818.04

1872084.22

10635941.59

37996397.64

3667101.04

14441017.44

42785340.96

1625446.19

10804616.57

44520031.16

2266908.08

11140938.51

46023962.08

2229674.83

10140980.89

37704401.16

0

6610814.88

32049776.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WAN 84 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,353% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WAN 84 wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WAN 84 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WAN 84 wynosi 662 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 95 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 662 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,89 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WAN 84 wyniosły 506 219 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WAN 84 wyniosła 10 784 911 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 338 874 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 446 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 804 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 012 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 792 467 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -885 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 804 911 zł w 2024 roku.
• 21 128 288 zł w 2023 roku.
• 17 913 130 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17005829.77

16537307.13

16575224.51

18058828.66

17971668.77

17913129.59

21128287.8

10804910.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -360%.

Marża netto wyniosła -157%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.81

0.52

0.02

0.04

0.8

0.34

0.04

0.07

0.79

0.54

0.07

0.11

0.76

0.49

0.02

0.04

0.76

0.4

0.02

0.03

0.84

0.25

0.02

0.06

0.43

0.35

-0.13

-0.18

-3.6

-1.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WAN 84 wyniosły 2 792 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 804 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -654 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 792 467 zł w 2024 roku
• 11 702 188 zł w 2023 roku
• 6 407 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17005829.77

7377433.1

0.43

16537307.13

7308102.62

0.44

16575224.51

7076125.1

0.43

18058828.66

7362493.42

0.41

17971668.77

6841660.98

0.38

17913129.59

6407139.07

0.36

21128287.8

11702187.51

0.55

10804910.87

2792466.75

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WAN 84 wykazała przychody na poziomie 902 223 zł.

Organizacja zarobiła -960 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 453 236 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 413 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -47% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 966 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 453 236 zł w 2024 roku
• 49 019 zł w 2023 roku
• 111 508 zł w 2022 roku

Wartość

201475

70302

56700

251838

60010

111508

49019

453236

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja WAN 84 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94555

0.866

0.89672

0.40468

0.89239

0.95222

0.83729

0.62103

0.97079

0.92439

0.84118

0.8997

0.40724

0.83739

0.95818

0.76188

0.54449

0.94172

0.93717

0.84254

0.90143

0.39832

0.90308

0.96052

0.79016

0.57544

0.94074

0.9547

0.89014

0.91409

0.38511

0.86236

0.93551

0.79902

0.58339

0.97354

0.90509

0.81272

0.91247

0.35716

0.84059

0.94124

0.71755

0.50151

0.92548

0.9019

0.83665

0.90819

0.33621

0.78371

0.95881

0.71798

0.4619

0.94584

0.90882

0.82129

0.91896

0.40588

0.82188

0.84558

0.6808

0.49508

0.90958

0.03273

0.71642

0.83862

0.28227

0.24805

0.20026

0.1476

0.11501

0.96954

Powiązania

WAN - wspólnik

R WOLNY ELŻBIETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2016

20.04.2016

Wan 4

Organizacja

wspólnik

14.03.2016

20.04.2016

Wan 24

Organizacja

wspólnik

20.04.2016

01.03.2017

Wan 24

Organizacja

wspólnik

28.06.2017

24.02.2021

Wan

Organizacja

wspólnik

24.02.2021

Wan

Organizacja

wspólnik

01.03.2017

28.06.2017

Wan

Organizacja

reprezentacja

14.03.2016

R Wolny Elżbieta

Lipiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Wan posiada 174580 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2021 jest Wan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2017 do 24.02.2021 był Wan kontrolując 10% udziałów.

W okresie od 01.03.2017 do 28.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Wan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WAN 84

	Organizacja	Numer KRS
1	AMSING BUILDING FACILITIES SP. K.	0000837398
2	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
3	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
4	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
5	RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA OTWOCK SP. K.	0000860793
6	NB INWESTYCJE NOWAK BAGDASARIAN SP. K.	0000646971
7	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
8	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
9	RW PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000507466
10	ATI REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000451849
11	AGRIMAK SP. Z O.O.	0000649341
12	ARUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000335901
13	BELVEDERE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000364236
14	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
15	OSTOYA CAPITAL S.A.	0000608563
16	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
17	GOLDEN LION M.KARPACKI SP. J.	0000908320
18	HOME BUILD SP. Z O.O.	0000471827
19	STO JEZIOR SP. Z O.O.	0000487650
20	SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 OTYŃSKA SP. Z O.O.	0000763144
21	KRUZ SP. Z O.O.	0000673452
22	HMM SP. Z O.O.	0000291735
23	ARIZONA OBOZOWA SP. Z O.O.	0000489352
24	FABRYKA OSSERA SP. Z O.O.	0000768489
25	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
26	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
27	SELTENI HPF INVESTMENT	0000807300
28	CREATIV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000591933
29	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
30	Q INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000544123

WAN 84 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606112 NIP 5252650912 REGON 363948031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAN 84

WAN 84 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606112 NIP
5252650912 REGON
363948031