Organizacja Olsztyn property osiągnęła 93 148 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 466 884 zł. Pozostałe przychody to 26 681 746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 785 184 zł.
Zysk netto wyniósł 20 681 699 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 004 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 148 630 zł w 2022 roku.
• 65 447 132 zł w 2021 roku.
• 62 390 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 062 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 681 699 zł w 2022 roku.
• 22 013 472 zł w 2021 roku.
• -13 315 495 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olsztyn property wynosi 244 536 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 710 174 zł a 531 787 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 605 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 536 059 zł w 2022 roku.
• 311 019 379 zł w 2021 roku.
• 204 417 881 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olsztyn property wyniosła 624 561 575 zł.
a
ktywa trwałe to 608 105 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 456 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 561 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 946 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 614 676 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 100 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 561 575 zł w 2022 roku.
• 774 087 946 zł w 2021 roku.
• 765 167 551 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olsztyn property wyniosły 491 614 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 561 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -628 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 614 676 zł w 2022 roku
• 534 975 851 zł w 2021 roku
• 548 068 927 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olsztyn property wykazała przychody na poziomie 93 148 630 zł.
Organizacja zarobiła 26 399 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 717 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 681 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 143 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 717 706 zł w 2022 roku
• 7 832 763 zł w 2021 roku
• 2 617 944 zł w 2020 roku
Organizacja Olsztyn property wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ne Property B.v.
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2019 jest
Ne Property B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2017 do 18.11.2019
był Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.10.2016 do 13.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.