Organizacja Secret ii osiągnęła 335 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 444 zł. Pozostałe przychody to 15 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 712 zł.
Strata netto wyniosła 15 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 194 zł w 2022 roku.
• 4 623 579 zł w 2021 roku.
• 15 598 239 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 268 zł w 2022 roku.
• 461 168 zł w 2021 roku.
• 2 847 563 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secret ii wynosi 223 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 837 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 462 zł w 2022 roku.
• 4 927 058 zł w 2021 roku.
• 23 847 918 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secret ii wyniosła 645 805 zł.
a
ktywa trwałe to 412 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -103 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 945 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -240 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 805 zł w 2022 roku.
• 538 228 zł w 2021 roku.
• 4 923 274 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secret ii wyniosły 748 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 945 zł w 2022 roku
• 626 100 zł w 2021 roku
• 2 178 154 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secret ii wykazała przychody na poziomie 335 194 zł.
Organizacja zarobiła -14 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 512 zł w 2022 roku
• 124 800 zł w 2021 roku
• 659 262 zł w 2020 roku
Organizacja Secret ii wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wan
posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2023 jest
Wan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2021 do 04.08.2023
był Wan 17
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.09.2021 do 08.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Wan 17 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.