Sprzedaż sprzętu i akcesoriów do nurkowania|Prowadzenie kursów nurkowania dla różnych poziomów zaawansowania|Zapewnienie fachowego doradztwa przy wyborze sprzętu|Asortyment od renomowanych producentów sprzętu nurkowego|Oferowanie sprzętu także dla morsowania i snorkelingu
GRUPA ABP, z siedzibą w Krakowie, specjalizuje się w sprzedaży sprzętu i akcesoriów do nurkowania. Sklep nurkowy DiveFactory24.pl oferuje szeroki asortyment, który obejmuje skafandry mokre i suche, automaty oddechowe, komputery nurkowe oraz systemy wypornościowe. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, którzy prowadzą kursy nurkowania, GRUPA ABP zapewnia pomoc zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych nurków, oferując fachowe doradztwo w wyborze odpowiedniego sprzętu. Asortyment składa się z produktów pochodzących od renomowanych światowych producentów, a każdy z nich jest testowany przez pracowników podczas nurkowań, co gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo. Celem organizacji jest nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także szerzenie pasji do nurkowania oraz wspieranie klientów w zdobywaniu nowych umiejętności podwodnych, poprzez organizowanie kursów i szkoleń. Dive Factory wyróżnia się także ofertą dla osób interesujących się morsowaniem oraz snorkelingiem, co szeroką gamę usług czyni bardziej kompleksową. Opierając się na zaufaniu klientów, GRUPA ABP dąży do stałego rozwijania oferty i podnoszenia standardów usług, co przynosi im uznanie w środowisku nurkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa ABP osiągnęła 1 464 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 449 068 zł. Pozostałe przychody to 15 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 046 zł.
Zysk netto wyniósł 132 022 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 464 853 zł w 2024 roku. • 1 200 482 zł w 2023 roku. • 949 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 022 zł w 2024 roku. • 73 444 zł w 2023 roku. • 13 033 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa ABP wynosi 1 725 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 363 zł a 3 662 132 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 725 017 zł w 2024 roku. • 1 215 443 zł w 2023 roku. • 751 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa ABP wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ABP wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa ABP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa ABP wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
96 462
zł.
Koszty operacyjne Grupa ABP wyniosły
1 301 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 96 462 zł w 2024 roku • 96 084 zł w 2023 roku • 74 179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa ABP wyniosła 617 084 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 605 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 267 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 617 084 zł w 2024 roku. • 506 888 zł w 2023 roku. • 510 140 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa ABP wyniosły 323 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 323 267 zł w 2024 roku • 345 092 zł w 2023 roku • 421 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa ABP wykazała przychody na poziomie 1 464 853 zł.
Organizacja zarobiła 150 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 110 zł w 2024 roku • 8783 zł w 2023 roku • 9621 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa ABP wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
+5 mies. 1 dni13-12-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+2 mies. 22 dni05-01-2022
2019
+14 mies. 27 dni05-01-2022
2018
w terminie15-07-2019
2017
−1 mies. 7 dni08-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łyszczek Paweł posiada 450
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Pałac Artur posiada 450
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Pałac Artur (50% udziałów) • Łyszczek Paweł (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 02.02.2022
był Rojowicz Bogdan kontrolując 34% udziałów.