WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Adro Invest osiągnęła 49 302 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 302 674 zł. Pozostałe przychody to 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 015 072 zł.
Zysk netto wyniósł 4 287 811 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 995 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 302 882 zł w 2025 roku. • 51 449 730 zł w 2024 roku. • 55 294 624 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3 248 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 287 811 zł w 2025 roku. • 8 796 080 zł w 2024 roku. • 10 783 953 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adro Invest wynosi 62 353 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 976 840 zł a 119 208 670 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
20 897 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 62 353 707 zł w
2025 roku. • 86 373 187 zł w
2024 roku. • 104 148 980 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adro Invest wynosi 5,89 mln zł.
EBITDA Adro Invest wynosi 7,88 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 125 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 891 632 zł w
2025 roku. • 9 753 528 zł w
2024 roku. • 12 142 993 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 957 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 878 743 zł w
2025 roku. • 11 712 065 zł w
2024 roku. • 13 792 906 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Adro Invest.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 156 os. w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adro Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1180782. ADRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001144437. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2025.
[RDF/792900/25/809]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1180781. ADRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001144437. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2025.
[RDF/792900/25/408]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1180780. ADRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001144437. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2025.
[RDF/792900/25/7]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 21034. ADRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001144437. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2025.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21454/24/712]
MSiG 7/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADRO INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość
RUMIA 2. miejscowość RUMIA ulica UL. SOBIESKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 84-230 poczta
RUMIA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
J.DARZNIK@ADROINVEST.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.12.2024 KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DUDZIAK, 84-200 WEJHEROWO,
WAŁOWA 28/26 REPERTORIUM A NR 23990/2024
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 03.12.2024, ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ WPISANEJ
DO KRS 0000875414, UCHWAŁA W PRZEDMIOCIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPERTORIUM A NR 23990/2024 PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. ADRO INVEST ADAM RYMARSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000875414
5. 362836650 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYMARSKI 2. ADAM BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. 5620
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.620.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5622000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH
SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU
ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB
WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI
ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RYMARSKI
2. ADAM BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. DARZNIK 2. JOLANTA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
2 1. RYMARSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 15
Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
6 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 8 2. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adro Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adro Invest wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adro Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adro Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,85 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 734 tys. zł w 2024 roku. • 1,88 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,85 mln zł w 2025 roku. • 4,76 mln zł w 2024 roku. • 6,61 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adro Invest wyniosła 73 710 677 zł.
a
ktywa trwałe to 68 403 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 307 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 710 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 268 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 441 987 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 983 425 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6 896 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 73 710 677 zł sumy bilansowej i 19 268 690 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 50 705 509 zł sumy bilansowej i 23 776 960 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 49 743 827 zł sumy bilansowej i 33 062 434 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,25%.
Marża operacyjna wyniosła 11,95%.
Marża netto wyniosła 8,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adro Invest wyniosły 54 441 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 710 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 880 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 441 987 zł w 2025 roku • 26 928 548 zł w 2024 roku • 16 681 393 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 34% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Adro Invest ma 54 441 987 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 32 043 505 zł (59%).
Dalej: dostawcom 4 918 301 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 606 401 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 693 859 zł (1%).
Pozostali, 16 179 920 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 28 353 721 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
54,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
59%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,9 mln zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
341 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
353 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
32 mln zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
606 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16,2 mln zł
30%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2023: 47%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adro Invest wynosi 0,2 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (5 307 662 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (26 066 472 zł) o 20 758 809 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,3 mln zł
26,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 4 mln zł zapasy do sprzedania: 126 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,20 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,2
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,2 w 2025 roku • 0,29 w 2024 roku • 0,66 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Adro Invest: dług wobec banków i pożyczkodawców 32 043 505 zł, gotówka 1 146 381 zł. Do tego 5 000 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 31 969 785 zł.
Koszty odsetek: 597 034 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 54 441 987 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł32 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców32 mln zł
gotówka1,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 32 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 597 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,9 raza.
W roku 2025 organizacja miała też 5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 9,8 mln zł • 2023: 6,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 9,9 raza • 2024: 12,7 raza • 2023: 13,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adro Invest wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 56 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -40 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,9 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 249 755 zł, z czego 2 249 755 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
53 dni
bez amortyzacji56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja zapasów0,9 dnia
towar leży w magazynie 0,9 dnia, zanim firma go sprzeda
0,9 dnia
Należności handlowe2,3 mln zł
klienci są winni firmie 2,3 mln zł
do 12 miesięcy2,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2025 roku • 33 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 48 984 983 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 27 404 769 zł (56% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 070 133 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży49 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów27,4 mln zł · 56% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1,1 mln zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu6,1 mln zł · 12% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 27,4 mln zł w 2025 roku • 27,3 mln zł w 2024 roku • 30,9 mln zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Adro Invest wykazała przychody na poziomie 49 302 882 zł.
Organizacja zarobiła 5 256 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 968 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 287 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 968 640 zł w 2025 roku
Organizacja Adro Invest wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków i łodzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,18%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 1,18%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:48 984 982,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów48 984 982,69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:27 404 768,82
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26 334 635,42
II. Wartość sprzedanych towarów1 070 133,40
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)21 580 213,87
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu6 100 709,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)5 830 532,09
G. Pozostałe przychody operacyjne317 691,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne307 691,09
H. Pozostałe koszty operacyjne256 590,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne256 590,77
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)5 891 632,41
J. Przychody finansowe208,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)208,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,03
K. Koszty finansowe635 390,51
I. Odsetki, w tym: (+1)597 033,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38 357,01
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)5 256 450,55
M. Podatek dochodowy968 640,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)4 287 810,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adro Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
+13 dni28-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rymarski Adam posiada 5620 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2025 jest Rymarski Adam kontrolujący
100% udziałów.
