SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU JPP MARINE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI ZBIGNIEW SZCZEPAN JAGNIĄTKOWSKI (PREZES ZARZĄDU).
Usługi naprawy, modernizacji i przekształceń statków
Mobilne zespoły naprawcze dostępne 24/7
Realizacja większych remontów w portach Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia
Certyfikowane procedury spawalnicze zgodne z normami DNV-GL
Kompleksowa obsługa techniczna, w tym prace mechaniczne i elektryczne
JPP Marine to dynamic grupa profesjonalistów z branży morskiej, obejmująca doświadczonych inspektorów klas oraz superintendenta statków, którzy specjalizują się w naprawach i modernizacjach jednostek pływających. Firma skupia się na zapewnieniu kompleksowych usług dla przemysłu morskiego, a jej oferta obejmuje szeroki zakres prac naprawczych, remontowych oraz przekształceń statków. Z siedzibą w Polsce, JPP Marine obsługuje klientów z całego świata, a leżące w strategicznej lokalizacji porty w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni pozwalają na efektywną realizację usług. JPP Marine wyróżnia się chęcią reagowania na potrzeby armatorów oraz dążeniem do długoterminowych relacji z klientami, które prowadzą do utrzymania stabilnych i satysfakcjonujących współprac. Dzięki mobilnym zespołom naprawczym, firma może szybko reagować na jednorazowe zlecenia i oferować usługi w każdych warunkach, co czyni ją liderem w swojej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JPP Marine osiągnęła 42 177 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 833 029 zł. Pozostałe przychody to 344 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 801 826 zł.
Zysk netto wyniósł 8 031 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 518 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 177 458 zł w 2024 roku.
• 39 148 915 zł w 2023 roku.
• 14 819 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 943 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 031 203 zł w 2024 roku.
• 12 241 762 zł w 2023 roku.
• 197 092 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JPP Marine wynosi 11,07 mln zł.
EBITDA JPP Marine wynosi 12,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 358 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 069 847 zł w
2024 roku.
• 15 425 737 zł w
2023 roku.
• 477 468 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 501 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 250 078 zł w
2024 roku.
• 15 574 160 zł w
2023 roku.
• 598 452 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JPP Marine wynosi 68 656 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 413 879 zł a 112 436 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 711 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 656 995 zł w 2024 roku.
• 82 019 054 zł w 2023 roku.
• 10 822 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JPP Marine wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPP Marine wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JPP Marine charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JPP Marine wynosi 1,79 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,27 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,27 mln zł a 2,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
205 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 001
zł.
Koszty operacyjne JPP Marine wyniosły 30 763 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-65 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 001 zł w 2024 roku
• 371 337 zł w 2023 roku
• 905 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JPP Marine wyniosła 20 720 527 zł.
a
ktywa trwałe to 4 634 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 085 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 720 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 218 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 502 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 457 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 720 527 zł w 2024 roku.
• 17 590 386 zł w 2023 roku.
• 12 105 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JPP Marine wyniosły 9 502 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 720 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 225 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 502 021 zł w 2024 roku
• 8 320 083 zł w 2023 roku
• 11 899 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JPP Marine wykazała przychody na poziomie 42 177 458 zł.
Organizacja zarobiła 10 410 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 378 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 031 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 378 937 zł w 2024 roku
• 3 046 690 zł w 2023 roku
• 80 740 zł w 2022 roku