SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PROKURENT MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nautica Boats Service sp. z o.o. to wiodąca firma czarterowa w Polsce, specjalizująca się w wynajmie motorówek oraz jachtów na pięknych mazurskich jeziorach. W swojej ofercie posiada różnorodne jednostki, w tym bowridery idealne do całodziennych wypraw, kabinowe łodzie dla rodzin oraz dużą flotę cruiserów, które idealnie sprawdzą się na dłuższe rejsy. Firma wyróżnia się nie tylko bogatą flotą, składającą się z nowych jednostek, ale również wysoką jakością obsługi. Przez regularną wymianę łodzi starszych niż cztery lata, zapewnia klientom dostęp do nowoczesnych i komfortowych sprzętów wodnych. Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Galeon czy Bayliner, pozwala na oferowanie solidnych i bezpiecznych rozwiązań dla amatorów sportów wodnych. Z siedzibą w Mikołajkach i Rydzewie, Nautica Boats Service stała się rozpoznawalnym liderem w branży, angażując się również w organizację edukacyjnych eventów i kursów na różnorodne patenty. Dzięki temu, firma nie tylko wynajmuje sprzęt, ale również promuje korzystanie z uroków Mazur oraz rozwijanie pasji związanych z wodami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nautica Boats Service osiągnęła 38 511 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 325 052 zł. Pozostałe przychody to 186 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 606 823 zł.
Zysk netto wyniósł 718 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 501 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 511 477 zł w 2024 roku.
• 20 580 166 zł w 2023 roku.
• 17 915 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 718 229 zł w 2024 roku.
• 142 709 zł w 2023 roku.
• 1 405 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nautica Boats Service wynosi 838 tys. zł.
EBITDA Nautica Boats Service wynosi 919 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nautica Boats Service wynosi 30 731 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 184 249 zł a 96 278 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 389 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 731 483 zł w 2024 roku.
• 16 043 556 zł w 2023 roku.
• 19 211 456 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nautica Boats Service wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nautica Boats Service wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nautica Boats Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nautica Boats Service wynosi 693 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 693 tys. zł w 2024 roku.
• 411 tys. zł w 2023 roku.
• 463 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 818 tys. zł w 2023 roku.
• 713 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 995 164
zł.
Koszty operacyjne Nautica Boats Service wyniosły 37 487 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 995 164 zł w 2024 roku
• 660 873 zł w 2023 roku
• 522 366 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nautica Boats Service wyniosła 7 820 293 zł.
a
ktywa trwałe to 1 138 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 681 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 820 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 912 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 907 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 116 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 820 293 zł w 2024 roku.
• 10 329 690 zł w 2023 roku.
• 6 628 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nautica Boats Service wyniosły 4 907 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 820 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 701 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 907 961 zł w 2024 roku
• 7 992 877 zł w 2023 roku
• 4 434 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nautica Boats Service wykazała przychody na poziomie 38 511 477 zł.
Organizacja zarobiła 761 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 718 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 652 zł w 2024 roku
• 57 494 zł w 2023 roku
• 353 960 zł w 2022 roku