TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000582958NIP5882412114REGON362836650
Podmiot wykreślony z KRS: 02.04.2021
aktywa
27,5mln
zł
przychód
10,6mln
zł
zysk
2,7mln
zł
wartość firmy
31,1mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
RUMIA
Adres
UL. SOBIESKIEGO, 47
Kod pocztowy
84-230
Rejestracja
2015-10-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZEIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Organizacja Texo Invest osiągnęła 10 618 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 618 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 891 744 zł.
Zysk netto wyniósł 2 727 154 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 272 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 618 898 zł w 2019 roku. • 11 167 956 zł w 2018 roku. • 13 163 200 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
30 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 727 154 zł w 2019 roku. • 3 653 492 zł w 2018 roku. • 2 787 335 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Texo Invest wynosi 31 076 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 339 435 zł a 71 143 652 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 211 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 076 656 zł w
2019 roku. • 32 563 396 zł w
2018 roku. • 28 653 081 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Texo Invest wynosi 2,94 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 944 694 zł w
2019 roku. • 3 804 373 zł w
2018 roku. • 2 896 486 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Texo Invest wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Texo Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 kwietnia 2021 (MSiG nr 70/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 197137. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582958. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2128/21/98]
UWAGAMSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 189617. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582958. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2015.
[RDF/196461/20/793]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 189616. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582958. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2015.
[RDF/196461/20/392]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1086786. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582958. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2015.
[RDF/179199/19/155]
MSiG 206/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 17222. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582958. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21382/18/783]
MSiG 7/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 134627. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000582958. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/8506/17/501]
MSiG 97/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 90417. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000582958. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.10.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7006/16/922]
MSiG 78/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2016 okres OD 27.10.20
DO 31.12.2015 1 3. OD 27.10.2015 DO 31.12.2015
Poz. 90011. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000582958. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.10.2015.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/24880/15/690]
MSiG 78/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.10.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TEXO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość
RUMIA 2. miejscowość RUMIA ulica UL. SOBIESKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 84-230 poczta
RUMIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.10.2015 R. - NOTARIUSZ ROBERT DUDZIAK
KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE
REP. A NR 19191/2015 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TEXO INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362709488 4. 0000579568 9. NIE 2 1. MAKSYMIUK 2. PAULA BOGUMIŁA 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2000 ZŁOTYCH 11. 2000
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 2000 ZŁOTYCH
2. NIE 3 1. RYMARSKI 2. ADAM BOGUSŁAW
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.616.153,
ZŁOTYCH 11. 5.616.153,65 ZŁOTYCH 12. TAK PRub.
1 1. 5.616.153,65 ZŁOTYCH 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZEIEM
PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM
REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TEXO INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 362709488 4. 0000579568 Rub. 3. Prokurenci
1 1. DARZNIK 2. JOLANTA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
b. Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
3 ——- 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 4 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 ——- 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 6 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 ——- 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 8 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 9 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 10 ——- 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Texo Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Texo Invest wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Texo Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Texo Invest wynosi 520 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 520 tys. zł w 2019 roku. • 663 tys. zł w 2018 roku. • 332 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,61 mln zł w 2019 roku. • 3,08 mln zł w 2018 roku. • 2,46 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Texo Invest wyniosła 27 215 170 zł.
a
ktywa trwałe to 24 044 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 171 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 540 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 037 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 502 908 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 861 034 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 863 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 540 170 zł sumy bilansowej i 18 037 262 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 22 782 167 zł sumy bilansowej i 15 406 294 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 21 818 103 zł sumy bilansowej i 12 310 108 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,12%.
Marża operacyjna wyniosła 27,73%.
Marża netto wyniosła 25,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Texo Invest wyniosły 9 502 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 540 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 502 908 zł w 2019 roku • 7 375 874 zł w 2018 roku • 9 507 995 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2019 roku • 32% w 2018 roku • 44% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Texo Invest ma 9 502 908 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 557 440 zł (58%).
Pozostali, 3 113 477 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 098 000 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
58%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
595 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
137 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
100 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,6 mln zł
58%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,1 mln zł
33%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58% (w 2017: 52%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Texo Invest wynosi 0,59 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,51 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 171 009 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 404 908 zł) o 2 233 899 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,2 mln zł
5,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 402 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,59 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
0,59
płynność bieżąca
0,51
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,59 w 2019 roku • 1 w 2018 roku • 0,48 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Texo Invest wobec banków i pożyczkodawców: 5 557 440 zł, gotówka: 1 327 752 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 229 688 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 502 908 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,2 mln zł
0 zł5,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,6 mln zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 4,2 mln zł • 2018: 98 tys. zł • 2017: 4,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Texo Invest wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 963 194 zł, z czego 963 194 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe963 tys. zł
klienci są winni firmie 963 tys. zł
do 12 miesięcy963 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2019 roku • 17 dni w 2018 roku • 60 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 10 617 652 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 4 326 867 zł (41% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży10,6 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów4,3 mln zł · 41% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży1,8 mln zł · 16% przychodów
Koszty ogólnego zarządu1,6 mln zł · 15% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 4,3 mln zł w 2019 roku • 3,6 mln zł w 2018 roku • 8,2 mln zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Texo Invest wykazała przychody na poziomie 10 618 898 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:10 617 651,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 617 651,87
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:4 326 866,70
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4 326 866,70
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)6 290 785,17
D. Koszty sprzedaży1 749 058,56
E. Koszty ogólnego zarządu1 588 807,67
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 952 918,94
G. Pozostałe przychody operacyjne1 246,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 246,40
H. Pozostałe koszty operacyjne9 471,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 471,06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 944 694,28
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe217 540,13
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne217 540,13
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)2 727 154,15
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)2 727 154,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Texo Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 190 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+50
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 10 dni08-04-2020
2018
+3 mies. 3 dni16-10-2019
2017
+8 mies. 8 dni20-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
