O-I JAROSŁAW CENTRUM SERWISOWE MASZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000331323

Podsumowanie

aktywa

37,8 mln

przychód

129,5 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

106,1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

MORAWSKA, 1

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2009-06-10

Rozpoczęcie działalności

2009-06-10

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Przeładunek towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn osiągnęła 129 507 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 948 323 zł. Pozostałe przychody to 559 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 048 100 zł.

Zysk netto wyniósł 1 900 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 870 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 507 450 zł w 2024 roku.
• 136 076 479 zł w 2023 roku.
• 108 248 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 900 223 zł w 2024 roku.
• 2 600 092 zł w 2023 roku.
• 1 876 671 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32417016.23

1196756.71

35950991.7

1018670.03

77849004.12

1509600.04

65253450.64

1522197.14

145944009.65

2494862.38

108248805.07

1876670.51

136076478.77

2600091.59

129507449.66

1900223.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wynosi 3,49 mln zł.

EBITDA o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wynosi 3,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 493 734 zł w 2024 roku.
• 4 827 500 zł w 2023 roku.
• 3 605 868 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 667 871 zł w 2024 roku.
• 5 123 008 zł w 2023 roku.
• 3 968 689 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wynosi 106 120 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 181 134 zł a 323 768 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 033 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 120 327 zł w 2024 roku.
• 111 873 985 zł w 2023 roku.
• 88 478 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2489397.61

28887768.6

81042540.58

3253400.13

31295408.05

89877479.25

4385600.16

62323336.4

194622510.3

5527248.02

55118337

163133626.6

7398394.8

114673850.75

364860024.13

8805897.68

88478449.77

270622012.67

10755966.38

111873985.25

340191196.93

12181133.89

106120327.06

323768624.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 163 162 zł.

Koszty operacyjne o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wyniosły 125 454 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 847 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 163 162 zł w 2024 roku
• 11 903 089 zł w 2023 roku
• 9 277 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wyniosła 37 789 530 zł.

a

ktywa trwałe to 3 453 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 34 335 566 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 789 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 241 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 548 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 064 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 789 530 zł w 2024 roku.
• 63 541 132 zł w 2023 roku.
• 44 576 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23336518.43

19440118.27

57168181.94

45228100

44565676.73

44576720.69

63541131.6

37789529.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.36

0.08

0.04

0.05

0.23

0.09

0.03

0.26

0.03

0.02

0.03

0.21

0.03

0.02

0.06

0.25

0.03

0.02

0.04

0.16

0.03

0.02

0.04

0.18

0.04

0.02

0.05

0.12

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wyniosły 21 548 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 789 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 548 018 zł w 2024 roku
• 49 199 843 zł w 2023 roku
• 32 835 524 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23336518.43

20017321.62

0.86

19440118.27

15102251.43

0.78

57168181.94

51320715.06

0.9

45228100

37858435.98

0.84

44565676.73

34701150.33

0.78

44576720.69

32835523.78

0.74

63541131.6

49199843.1

0.77

37789529.5

21548017.65

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wykazała przychody na poziomie 129 507 450 zł.

Organizacja zarobiła 2 418 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 518 504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 900 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 919 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 518 504 zł w 2024 roku
• 655 971 zł w 2023 roku
• 483 784 zł w 2022 roku

Wartość

323073

426188

489263

375021

605492

483784

655971

518504

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja o-i Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93494

0.97782

0.96936

0.78293

0.5194

0.62141

0.55858

0.68962

0.96484

0.91742

0.97442

0.96405

0.72785

0.44301

0.61124

0.53639

0.59202

0.97003

0.94406

0.98478

0.98621

0.80862

0.39919

0.40529

0.49196

0.61246

0.96644

0.93867

0.9835

0.98485

0.77939

0.34294

0.34537

0.4379

0.55359

0.95959

0.95997

0.99586

0.98466

0.75419

0.33333

0.34398

0.48984

0.55936

0.96758

0.94216

0.99038

0.98321

0.73983

0.30919

0.31455

0.42479

0.44951

0.95424

0.94281

0.9895

0.98856

0.78877

0.27863

0.31037

0.39376

0.4676

0.95672

0.9226

0.99053

0.97523

0.70228

0.27436

0.31894

0.41393

0.39906

0.94513

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja

O-I EUROPEAN GROUP B.V Z SIEDZIBĄ W SCHIEDAM HOLANDIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2009

17.12.2020

O-I European B.v Z Siedzibą W Rotterdamie Holandia

Organizacja

wspólnik

17.12.2020

O-I European Group B.v Z Siedzibą W Schiedam Holandia

Organizacja

reprezentacja

10.06.2009

20.04.2015

P Janusz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

10.06.2009

R Tomasz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

17.12.2020

K Anna

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

17.12.2020

25.06.2025

C Ciekawy Janusz

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

O I European Group B.v Z Siedzibą W Schiedam Holandia posiada 3960 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2020 jest O I European Group B.v Z Siedzibą W Schiedam Holandia kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2009 do 17.12.2020 była O I European B.v Z Siedzibą W Rotterdamie Holandia kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do O-I JAROSŁAW CENTRUM SERWISOWE MASZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOL SP. Z O.O.	0000060857
2	ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000144290
3	ENERGOREM PŁOCK SP. Z O.O.	0000136106
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŻ-PLISZKA" SP. Z O.O.	0000173544
5	STRABAG BMTI SP. Z O.O.	0000032133
6	PAK GÓRNICTWO SP. Z O.O.	0000317814
7	BUDOSERWIS Z.U.H. SP. Z O.O.	0000038381
8	NAFTOSERWIS SP. Z O.O.	0000220093
9	SERWIS POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000735787
10	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE MASZYN I ARMATURY "MASZ-ZAP"	0000058592
11	PARTNER SERWIS SP. Z O.O.	0000042656
12	LAUBER SP. Z O.O.	0000153583
13	ALFA POLAND SP. Z O.O.	0000146163
14	ATREM S.A.	0000295677
15	PRZEDSIEBIORSTWO HYDROMEL SP. Z O.O.	0000859795
16	MDM MECHANICAL INSTALLATION SP. Z O.O. SP. K.	0000506820
17	KWE AB ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000018723
18	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "AJAKS" S.A.	0000099529
19	PROMET SP. Z O.O.	0000230045
20	AGREGATY S.A.	0000701350
21	KBR POLAND SP. Z O.O.	0000073204
22	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE ZAKŁAD REMONTÓW	0000049102
23	ENREM-POŁANIEC SP. Z O.O.	0000021629
24	MERA-SERWIS SGL SP. Z O.O. S.K.A.	0000392586
25	JWW INVEST S.A.	0000410618
26	KOLSAM SP. Z O.O.	0000328918
27	NORDSON POLSKA SP. Z O.O.	0000156075
28	DESIM SP. Z O.O. SP. K.	0000592851
29	PROXMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000532252
30	FAROWIND SP. Z O.O. SP. K.	0000939446

O-I JAROSŁAW CENTRUM SERWISOWE MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000331323 NIP 7922241690 REGON 180440363

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do O-I JAROSŁAW CENTRUM SERWISOWE MASZYN

O-I JAROSŁAW CENTRUM SERWISOWE MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000331323 NIP
7922241690 REGON
180440363