ELSAM SP. Z O.O. | KRS: 0000234682

Podsumowanie

aktywa

38,5 mln

przychód

56,3 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

79,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RAWA MAZOWIECKA

Adres

KRAKOWSKA, 22

Kod pocztowy

96-200

Rejestracja

2005-05-20

Rozpoczęcie działalności

2005-07-01

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsam osiągnęła 56 319 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 319 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 147 315 zł.

Zysk netto wyniósł 4 172 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 992 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 319 720 zł w 2024 roku.
• 55 806 759 zł w 2023 roku.
• 48 261 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 172 404 zł w 2024 roku.
• 4 846 102 zł w 2023 roku.
• 3 736 544 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28371640.65

4276414.3

29933716.16

3951667.26

32003400.25

3573331.02

32542312.58

2978136.36

40067150.54

5825181.05

48261069.23

3736544.28

55806758.76

4846102.21

56319719.57

4172404.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsam wynosi 5,45 mln zł.

EBITDA Elsam wynosi 6,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 449 098 zł w 2024 roku.
• 6 363 152 zł w 2023 roku.
• 4 837 226 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 417 001 zł w 2024 roku.
• 7 629 176 zł w 2023 roku.
• 6 142 584 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5419013.67

6472329.3

5077069.94

6040171.81

4529946.22

5461664.41

3608314.95

4910619.65

7308464.95

8608842.11

4837226.47

6142584.23

6363152.45

7629175.93

5449097.77

6417000.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsam wynosi 79 658 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 422 902 zł a 140 799 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 616 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 658 998 zł w 2024 roku.
• 78 882 513 zł w 2023 roku.
• 68 581 653 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11326385.57

47346469.87

70929101.63

14290136.02

50052615.83

76214058.76

16970134.28

52599058.53

90507382.84

16523738.29

50131158.78

88126604.2

18659021.8

68671179.7

100167876.35

21461430.02

68581653.29

120652673.07

22293598.46

78882513.14

139516896.9

25422901.64

79658998.32

140799298.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elsam wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0282798

0.0282424

0.0281889

0.0281599

0.0279116

0.0276523

0.0274581

0.0274281

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000261

0.0002271

0.0002292

0.0002181

0.0002347

0.0002251

0.0002347

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elsam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elsam wynosi 3,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 817 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 817 tys. zł a 7,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 240 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,39 mln zł w 2024 roku.
• 3,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,78 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 817 tys. zł w 2024 roku.
• 954 tys. zł w 2023 roku.
• 726 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,99 mln zł w 2024 roku.
• 6,54 mln zł w 2023 roku.
• 6,1 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

812852.05

1715447.81

3618767.82

761560.49

1962842.73

4320494.36

679491.93

1935035.75

4525369.14

541247.24

1883790.34

4406330.21

1096269.74

2468447.64

4975739.15

725583.97

2779123.74

6100530.25

954472.87

3051724.45

6535220.7

817364.67

3393795.04

7989103.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 173 241 zł.

Koszty operacyjne Elsam wyniosły 50 870 622 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 600 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 173 241 zł w 2024 roku
• 17 994 000 zł w 2023 roku
• 15 610 328 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

8968832.43

10270662.96

11380005.48

12408939.06

13218760.42

15610327.6

17993999.6

20173241.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsam wyniosła 38 453 457 zł.

a

ktywa trwałe to 11 071 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 382 266 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 453 457 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 897 202 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 556 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 963 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 453 457 zł w 2024 roku.
• 33 660 823 zł w 2023 roku.
• 33 362 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17712331.93

21350060.68

24661988.86

24588412.16

28647516.16

33362471.62

33660822.55

38453456.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.28

0.19

0.15

0.19

0.21

0.17

0.13

0.14

0.16

0.14

0.11

0.12

0.14

0.11

0.09

0.2

0.23

0.18

0.15

0.11

0.13

0.1

0.08

0.14

0.16

0.11

0.09

0.11

0.12

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsam wyniosły 4 556 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 453 457 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 556 255 zł w 2024 roku
• 3 936 025 zł w 2023 roku
• 4 747 232 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17712331.93

2610484.5

0.15

21350060.68

2296545.99

0.11

24661988.86

2035143.15

0.08

24588412.16

2556761.11

0.1

28647516.16

3768820.42

0.13

33362471.62

4747231.6

0.14

33660822.55

3936024.6

0.12

38453456.73

4556254.54

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsam wykazała przychody na poziomie 56 319 720 zł.

Organizacja zarobiła 5 288 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 115 849 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 172 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 115 849 zł w 2024 roku
• 1 243 331 zł w 2023 roku
• 969 304 zł w 2022 roku

Wartość

1042308

978334

894514

774079

1403795

969304

1243331

1115848.87

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elsam wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98431

0.93827

0.94902

0.24664

0.79679

0.81461

0.78571

0.6278

0.97368

0.98246

0.94815

0.9614

0.19531

0.74882

0.78571

0.75194

0.59766

0.98016

0.97987

0.94604

0.96644

0.22053

0.62791

0.67857

0.64419

0.51527

0.97692

0.96689

0.95406

0.96358

0.24535

0.55357

0.60096

0.6044

0.47619

0.97744

0.99355

0.96194

0.96774

0.27007

0.69643

0.75701

0.72242

0.56044

0.98901

0.97273

0.96774

0.9697

0.26573

0.56118

0.59375

0.58419

0.48252

0.96875

0.97576

0.97125

0.97576

0.26689

0.59336

0.61674

0.62126

0.48814

0.97297

0.97518

0.96617

0.97163

0.2583

0.51542

0.57944

0.60727

0.45926

0.97166

Powiązania

C NICOLAS - reprezentacja

CENTRE DE VALORISATION DE LA MATIERE-CEVAM SOCIETE ANONYME - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2005

Centre De Valorisation De La Matiere-Cevam Societe Anonyme

Organizacja

reprezentacja

20.05.2005

26.07.2013

Chauviere Marcel

Osoba

reprezentacja

12.03.2019

C Nicolas

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

26.07.2013

12.03.2019

Chauviere Nicolas Dominique

Osoba

Udziałowcy

Centre De Valorisation De La Matiere Cevam Societe Anonyme posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ELSAM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW I MODERNIZACJI "CHEMOROZRUCH"	0000129386
2	DWS WIND TURBINE SERVICE SP. Z O.O.	0000573355
3	TMS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000442197
4	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE ZAKŁAD REMONTÓW	0000049102
5	IPG PHOTONICS SP. Z O.O.	0000499446
6	BOTA TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000432307
7	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE MASZYN I ARMATURY "MASZ-ZAP"	0000058592
8	DESIM SP. Z O.O. SP. K.	0000592851
9	EINHELL POLSKA SP. Z O.O.	0000060418
10	ALFA POLAND SP. Z O.O.	0000146163
11	INVENIO QD SP. Z O.O.	0000353362
12	KAWA.SKA SP. Z O.O.	0000211276
13	PROMET SP. Z O.O.	0000230045
14	MDM MECHANICAL INSTALLATION SP. Z O.O. SP. K.	0000506820
15	INNOVATIVE FACILITY MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000485253
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I USŁUG "KOTŁOREM" MARZENA	0000081144
17	PAKIET SP. Z O.O. SP. K.	0000613864
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOP" SP. Z O.O.	0000059545
19	ENREM-POŁANIEC SP. Z O.O.	0000021629
20	ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O.	0000080599
21	ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000144290
22	DP SYSTEM SP. Z O.O.	0000217203
23	SAATZ SP. Z O.O.	0000720796
24	WIDLATEX SP. Z O.O.	0000702303
25	ZINTEGROWANE SYSTEMY TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000140395
26	LABSOFT SP. Z O.O.	0000689980
27	FAST SHIPYARD SERVICES SP. Z O.O.	0000393927
28	AGREGATY S.A.	0000701350
29	COOL TECHNIK SP. Z O.O.	0000732359
30	NAFTOSERWIS SP. Z O.O.	0000220093

ELSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234682 NIP 8351533890 REGON 100029087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSAM

ELSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234682 NIP
8351533890 REGON
100029087