Zarządzanie nieruchomościami: zintegrowane usługi utrzymania budynków
Bezpieczeństwo cyfrowe: audyty, symulacje zagrożeń, polityki bezpieczeństwa
Projekty infrastrukturalne: wdrażanie nowoczesnych technologii drogowych
DP System to firma z siedzibą w Łodzi, która specjalizuje się w dziedzinie automatyki kolejowej i przemysłowej, a także w zarządzaniu nieruchomościami i bezpieczeństwie cyfrowym. Oferuje kompleksowe usługi „pod klucz” w zakresie automatyki, zarówno dla przemysłu maszynowego, jak i procesowego, realizując projekty na podstawie własnych koncepcji oraz powierzonych zleceń. W dziale automatyki kolejowej firma angażuje się w modernizację linii kolejowych, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo przewozów. W obszarze technicznego utrzymania nieruchomości DP System zapewnia zintegrowane usługi zarządzania budynkami oraz ich instalacjami przez cały cykl życia obiektu, od projektowania po eksploatację. Dział bezpieczeństwa cyfrowego koncentruje się na audytach i wdrażaniu polityk bezpieczeństwa w obszarze IT i OT, co zapewnia ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. Ponadto, DP System realizuje innowacyjne projekty w zakresie infrastruktury, wprowadzając inteligentne technologie w budownictwie drogowym. Ich unikalny produkt MACS to system sterowania procesem oczyszczania ścieków, który maksymalizuje efektywność operacyjną poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DP System osiągnęła 50 869 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 815 794 zł. Pozostałe przychody to 53 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 181 097 zł.
Zysk netto wyniósł 634 697 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 869 134 zł w 2024 roku.
• 65 967 255 zł w 2023 roku.
• 76 458 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 310 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 697 zł w 2024 roku.
• 909 351 zł w 2023 roku.
• 1 037 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DP System wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA DP System wynosi 3,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
284 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 984 330 zł w
2024 roku.
• 5 231 836 zł w
2023 roku.
• 3 500 297 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
317 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 163 264 zł w
2024 roku.
• 6 510 631 zł w
2023 roku.
• 4 826 948 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DP System wynosi 42 600 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 149 335 zł a 127 172 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 600 879 zł w 2024 roku.
• 53 288 885 zł w 2023 roku.
• 59 689 606 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP System wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DP System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 467 005
zł.
Koszty operacyjne DP System wyniosły 48 831 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
431 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 467 005 zł w 2024 roku
• 8 907 864 zł w 2023 roku
• 10 478 256 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DP System wyniosła 40 731 475 zł.
a
ktywa trwałe to 10 136 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 594 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 731 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 199 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 532 362 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 649 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 731 475 zł w 2024 roku.
• 42 967 568 zł w 2023 roku.
• 50 081 850 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DP System wyniosły 32 532 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 731 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 077 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 532 362 zł w 2024 roku
• 35 403 153 zł w 2023 roku
• 43 991 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DP System wykazała przychody na poziomie 50 869 134 zł.
Organizacja zarobiła 942 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 308 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 260 zł w 2024 roku
• 1 102 963 zł w 2023 roku
• 643 701 zł w 2022 roku