SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Specjalistyczne usługi techniczne dla baz paliwowych
Diagnostyka rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków
Czyszczenie i serwis zbiorników paliwowych
Inwestycje w branży paliwowej i prace remontowe
Usługi pomiarowe dla linii nalewczych
Naftoserwis Sp. z o.o. to wiodący dostawca specjalistycznych usług technicznych w zakresie utrzymania baz paliwowych w Polsce. Firma została założona 20 lat temu i w ciągu swojej działalności zdobyła zaufanie największych operatorów w branży naftowej. Naftoserwis koncentruje się na kompleksowej obsłudze technicznej, zapewniając ciągłość sprawności eksploatacyjnej wszystkich instalacji i urządzeń w bazach paliw. W ramach swojej oferty Naftoserwis wykonuje różnorodne usługi, takie jak diagnostyka rurociągów przy użyciu inteligentnych tłoków, czyszczenie zbiorników paliwowych oraz realizację zadań inwestycyjnych związanych z branżą paliwową. Firma posługując się swoimi wieloletnimi doświadczeniami, podejmuje się także prac remontowych oraz pomiarów linii nalewczych, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. Naftoserwis prężnie się rozwija, a jego zaangażowanie w oferowanie wysokiej jakości usług technicznych oraz innowacyjne podejście do zleceń sprawiły, że jest uznawany za lidera na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naftoserwis osiągnęła 88 733 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 394 220 zł. Pozostałe przychody to 339 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 170 221 zł.
Zysk netto wyniósł 9 224 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 676 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 733 787 zł w 2024 roku.
• 65 543 137 zł w 2023 roku.
• 50 945 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 317 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 224 000 zł w 2024 roku.
• 5 912 640 zł w 2023 roku.
• 5 547 785 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftoserwis wynosi 11,58 mln zł.
EBITDA Naftoserwis wynosi 15,13 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftoserwis wynosi 126 146 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 094 624 zł a 221 834 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 020 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 146 481 zł w 2024 roku.
• 94 957 090 zł w 2023 roku.
• 79 806 801 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftoserwis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naftoserwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 988 739
zł.
Koszty operacyjne Naftoserwis wyniosły 76 810 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 855 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 988 739 zł w 2024 roku
• 27 244 841 zł w 2023 roku
• 19 810 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftoserwis wyniosła 60 704 154 zł.
a
ktywa trwałe to 31 765 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 938 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 704 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 126 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 577 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 672 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 704 154 zł w 2024 roku.
• 51 259 131 zł w 2023 roku.
• 40 246 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftoserwis wyniosły 20 577 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 704 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 939 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 577 988 zł w 2024 roku
• 14 444 325 zł w 2023 roku
• 8 710 716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftoserwis wykazała przychody na poziomie 88 733 787 zł.
Organizacja zarobiła 11 461 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 237 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 224 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 319 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 237 294 zł w 2024 roku
• 1 583 972 zł w 2023 roku
• 1 540 049 zł w 2022 roku