WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż i wynajem apartamentów oraz nieruchomości komercyjnych w Olsztynie|Zarządzanie halami magazynowymi i logistycznymi|Działki inwestycyjne dostępne w ofercie|Od 20 lat i więcej doświadczenia w branży nieruchomości|Rozwój nowych projektów mieszkaniowych i komercyjnych.
OLIN Nieruchomości Przemysłowe to firma z siedzibą w Olsztynie, która specjalizuje się w sprzedaży i wynajmie różnorodnych nieruchomości. W ofercie znajdują się apartamenty, hale magazynowe, biura oraz działki inwestycyjne. OLIN wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowym rozwiązaniom skierowanym do przedsiębiorców oraz innowacyjnym podejściem do budownictwa. Właściciele firmy, Cezary Łosko i Waldemar Bacławski, wnieśli swoje bogate doświadczenie z różnych branż, co pozwoliło na dynamiczny rozwój oraz zdobycie zaufania w lokalnym rynku nieruchomości. OLIN nieustannie wprowadza nowe inwestycje, takie jak Omega Lake Apartments - luksusowe apartamenty z unikalnymi udogodnieniami w prestiżowej lokalizacji nad jeziorem Ukiel.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olin Nieruchomości Przemysłowe osiągnęła 24 447 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 445 480 zł. Pozostałe przychody to 2315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 334 404 zł.
Zysk netto wyniósł 7 113 391 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 105 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 447 795 zł w 2025 roku. • 5 453 334 zł w 2024 roku. • 8 236 582 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 712 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 113 391 zł w 2025 roku. • -646 110 zł w 2024 roku. • 3 687 460 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 50 987 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 705 194 zł a 96 316 405 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
13 840 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 987 351 zł w
2025 roku. • 5 881 269 zł w
2024 roku. • 23 307 258 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 9,01 mln zł.
EBITDA Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 9,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 982 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 011 276 zł w
2025 roku. • 443 848 zł w
2024 roku. • 1 046 188 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 024 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 493 607 zł w
2025 roku. • 747 926 zł w
2024 roku. • 1 445 528 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 2 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2025 (MSiG nr 57/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 178926. OLIN NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001099558. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.05.2024.
[RDF/700913/25/823]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.05.2024 DO 31.12.2024
:
Poz. 174405. OLIN NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001099558. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.05.2024.
[RDF/700912/25/106]
MSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2025 okres OD
06.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 159385. OLIN NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001099558. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.05.2024.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3529/25/986]
Rzuć okiemMSiG 52/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BACŁAWSKI 2. WALDEMAR EUGENIUSZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 9.300 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 930.000,00 ZŁ wpisać:
5. 9.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
935.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. ŁOSKO 2. CEZARY
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 9.300 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 930.000,00 ZŁ wpisać:
5. 9.350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
935.000,00 ZŁ
Poz. 380012. OLIN NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001099558. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.05.2024.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4494/24/195]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
369201149 NIP 7393908673 3. OLIN NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN
2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. CEMENTOWA
nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy 10-429 poczta
OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2024R.,
REP. A NR 1603/2024, NOTARIUSZ JOANNA
KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLSZTYNIE, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.04.2024R., REP. A NR 2535/2024,
NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 22.03.2024R. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ TOWAROWA OLSZTYN INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE (KRS 0000712888) W SPÓŁKĘ OLIN NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W OLSZTYNIE, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.03.2024
ROKU, NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR
1603/2024. UCHWAŁA UZUPEŁNIONA W DNIU
25.04.2024R., REP. A NR 2535/2024, NOTARIUSZ
JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. TOWAROWA OLSZTYN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000712888 5. 369201149 6. 7393908673
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BACŁAWSKI 2. WALDEMAR EUGENIUSZ 3. [ukryto] 5. 9.300
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 930.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. ŁOSKO 2. CEZARY 3. [ukryto] 5. 9.3
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 930.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1870000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ŁOSKO 2. CEZARY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 7 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 9 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Olin Nieruchomości Przemysłowe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2025 roku. • 1,51% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Olin Nieruchomości Przemysłowe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 262 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 262 tys. zł a 2,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1,15 mln zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 262 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,12 mln zł w 2025 roku. • 703 tys. zł w 2024 roku. • 958 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
253 473 zł.
Koszty operacyjne Olin Nieruchomości Przemysłowe wyniosły
15 434 203 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
92 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 253 473 zł w 2025 roku • 176 378 zł w 2024 roku • 437 637 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2025 roku •
3,5% w 2024 roku •
14,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olin Nieruchomości Przemysłowe wyniosła 49 935 620 zł.
Aktywa trwałe to 9 873 448 zł.
Aktywa obrotowe to 40 062 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 935 620 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 622 501 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 313 119 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 515 479 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 917 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 49 935 620 zł sumy bilansowej i 10 622 501 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 57 629 432 zł sumy bilansowej i 3 514 098 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 54 966 578 zł sumy bilansowej i 4 787 960 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,97%.
Marża operacyjna wyniosła 36,86%.
Marża netto wyniosła 29,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olin Nieruchomości Przemysłowe wyniosły 39 313 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 935 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 432 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 39 313 119 zł w 2025 roku • 54 115 334 zł w 2024 roku • 50 178 617 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2025 roku • 94% w 2024 roku • 91% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Olin Nieruchomości Przemysłowe ma 39 313 119 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 30 831 531 zł (78%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 5 550 560 zł (14%), państwu 1 541 690 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 1 059 814 zł (3%).
Pozostali, 329 524 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 23 912 491 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
39,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,5 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
30,8 mln zł
78%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5,6 mln zł
14%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
330 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 78% (w 2023: 90%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 2,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 8,1 mln zł należności i inne: 871 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 31,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,61 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
2,61
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,61 w 2025 roku • 2,14 w 2024 roku • 2,99 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe wobec banków i pożyczkodawców: 30 831 531 zł, gotówka: 8 051 006 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 22 780 524 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 470 302 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 39 313 119 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 22,8 mln zł
0 zł30,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców30,8 mln zł
gotówka8,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1,5 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 3,4 mln zł do 7,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 22,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,1 raza • 2024: tylko 41% • 2023: tylko 69%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 604 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 566 878 zł, z czego 566 878 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
24 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku • 10 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1687 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1589 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe wynoszą 14 485 170 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 053 776 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 901 060 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 793 116 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej14,5 mln zł
Usługi obce7,1 mln zł · 49%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,9 mln zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe1,8 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 8%
Podatki i opłaty820 tys. zł · 6%
Amortyzacja482 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)209 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia44 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 14,5 mln zł w 2025 roku • 4,6 mln zł w 2024 roku • 2,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Olin Nieruchomości Przemysłowe wykazała przychody na poziomie 24 447 795 zł.
Organizacja zarobiła 7 130 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 113 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 330 zł w 2025 roku • 225 zł w 2024 roku • 23 153 zł w 2023 roku
Organizacja Olin Nieruchomości Przemysłowe wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 808 845,51
– od jednostek powiązanych882,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 268 157,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 523 076,38
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki740 252,81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 323 512,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 485 170,05
I. Amortyzacja482 330,43
II. Zużycie materiałów i energii1 181 744,62
III. Usługi obce7 053 776,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)819 669,35
V. Wynagrodzenia209 004,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)44 468,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 793 116,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 901 060,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 323 675,46
D. Pozostałe przychody operacyjne5 636 634,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 690 628,65
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych150 716,41
IV. Inne przychody operacyjne795 289,29
E. Pozostałe koszty operacyjne949 033,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych15 213,16
III. Inne koszty operacyjne933 820,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 011 276,46
G. Przychody finansowe2 315,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 315,45
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 882 870,53
I. Odsetki, w tym: (+1)1 470 301,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)412 569,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 130 721,38
J. Podatek dochodowy17 330,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 113 391,38
zysk (strata) na dzień poprzedzający zmianę formy opodatkowania pozycja własna-634 503,01
zysk (strata) za okres od zmiany formy opodatkowania pozycja własna7 747 894,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Olin Nieruchomości Przemysłowe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 30 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies.15-06-2026
2024
−4 mies. 4 dni13-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
