OMEGA OSADA SPORTOWA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000679724

Podsumowanie

aktywa

40,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SMOLEC

Adres

UL. TOPOLOWA, 12

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2017-05-23

Rozpoczęcie działalności

2017-05-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega Osada Sportowa osiągnęła 5 571 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 571 201 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 144 382 zł.

Zysk netto wyniósł 1 426 818 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 626 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 571 203 zł w 2024 roku.
• 1 170 185 zł w 2023 roku.
• 30 189 824 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 426 818 zł w 2024 roku.
• -1 332 067 zł w 2023 roku.
• 10 582 609 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1187421.33

-1923.85

9.52

-75370.34

20569.06

-559133.81

33925219.85

15471578

44389083.46

18079951.11

30189824.43

10582609.23

1170185.38

-1332067.08

5571202.67

1426818.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega Osada Sportowa wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA Omega Osada Sportowa wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 219 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 535 973 zł w 2024 roku.
• -1 256 420 zł w 2023 roku.
• 13 142 230 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega Osada Sportowa wynosi 9 567 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 146 064 zł a 19 975 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 126 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 567 473 zł w 2024 roku.
• 780 124 zł w 2023 roku.
• 70 468 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1680421.33

4740304.6

0

1497325.7

7985703.24

0

2776590.25

14735346.88

15718250.06

100221375.3

216602092

13734963.33

115647490.08

253119315.54

8011764.32

70468750.86

148156529.22

0

780123.59

2925463.45

146063.56

9567472.63

19975458.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omega Osada Sportowa wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega Osada Sportowa wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 2,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega Osada Sportowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omega Osada Sportowa wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 285 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2,01 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 906 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 3,69 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 970 zł.

Koszty operacyjne Omega Osada Sportowa wyniosły 4 035 227 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 853 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 970 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega Osada Sportowa wyniosła 40 342 369 zł.

a

ktywa trwałe to 23 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 319 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 342 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 194 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 147 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 593 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 342 369 zł w 2024 roku.
• 38 664 170 zł w 2023 roku.
• 38 692 169 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1189068.15

7474793.24

35870772.49

59052321.14

52765407.41

38692169.21

38664169.52

40342368.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 733%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.04

-19082.51

-7917.05

-0.02

-0.15

-27.16

-27.18

0.26

0.74

0.46

0.34

0.99

0.41

0.27

0.99

0.44

0.35

-0.03

1.08

-1.07

-1.14

0.04

7.33

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega Osada Sportowa wyniosły 40 147 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 342 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 734 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 147 617 zł w 2024 roku
• 39 896 237 zł w 2023 roku
• 28 009 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1189068.15

3992

0

7474793.24

5478367.43

0.73

35870772.49

32186935.77

0.9

59052321.14

38094654.39

0.65

52765407.41

34452122.97

0.65

38692169.21

28009816.79

0.72

38664169.52

39896236.6

1.03

40342368.9

40147617.49

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega Osada Sportowa wykazała przychody na poziomie 5 571 203 zł.

Organizacja zarobiła 1 535 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 108 543 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 426 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 543 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 559 383 zł w 2022 roku

Wartość

15137

2559383

0

108543

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Omega Osada Sportowa wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35568

0.78041

0.62594

0.00294

0.50109

0.49692

0.43736

0.30566

0.14568

0.38658

0.83698

0.5401

0.056

0.05094

0.37605

0.21561

0.0468

0.5086

0.95191

0.63422

0.14546

0.13953

0.31933

0.1418

0.99365

0.97917

0.97117

0.50561

0.8813

0.88918

0.8641

0.78629

0.99443

0.98395

0.96648

0.47239

0.87521

0.87685

0.89929

0.82915

0.83036

0.98825

0.97246

0.95012

0.50356

0.87224

0.90012

0.88544

0.838

0.98988

0.02393

0.72388

0.94734

0.76232

0.26566

0.26316

0.28174

0.9057

0

0.9228

0.85021

0.93783

0.68083

0.818

0.8174

0.7069

0.98928

0.89645

Powiązania

OMEGA SPORT - wspólnik

OMEGA OSADA SPORTOWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2017

20.09.2021

S Marek

Maj 1965

Osoba

wspólnik

23.05.2017

Omega Osada Sportowa

Organizacja

wspólnik

20.09.2021

Omega Sport

Organizacja

reprezentacja

23.05.2017

Omega Osada Sportowa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OMEGA OSADA SPORTOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PDC INDUSTRIAL CENTER 125 SP. Z O.O.	0000778025
2	BUD-RIM DEVELOPMENT PLUS	0000479351
3	SHELLTER, T.L. CHUDY SP. K.	0000694489
4	OPG ORANGE CASTLE SP. Z O.O.	0000098582
5	AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SP. J.	0000333224
6	OKAM 2021 SP. Z O.O.	0000654890
7	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
8	EQLIBRIUM II SP. Z O.O.	0000712820
9	P23 SP. Z O.O.	0000725836
10	PORTALUX SP. Z O.O.	0001039642
11	TUWIMA GARDENS 1 SP. Z O.O.	0000860640
12	GRODZISK WIELKOPOLSKI RETAIL INVEST SP. Z O.O.	0000930957
13	ZD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688277
14	LOIM SP. Z O.O.	0000805244
15	SALWIRAK SP. Z O.O.	0000061695
16	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000376784
17	ROBYG WOLA INVESTMENT 2 SP. Z O.O.	0000609737
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
19	M&M COMPANY SP. Z O.O.	0000570659
20	SKANDIA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000875291
21	DAWIDY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000985329
22	DRAGON INVEST SP. Z O.O.	0000886810
23	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
24	QUENDA BUSINESS INITIATIVE SP. Z O.O.	0000624163
25	„RYŃSCY DEVELOPMENT” SP. Z O.O.	0000960247
26	PROHOUSE DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0001002685
27	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. PRZYSTAŃ SP. K.	0000802706
28	INDUSTRIAL CENTER 28/23 SP. Z O.O.	0000622804
29	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
30	VOX ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000561152

OMEGA OSADA SPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000679724 NIP 8992819410 REGON 367338660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA OSADA SPORTOWA

OMEGA OSADA SPORTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000679724 NIP
8992819410 REGON
367338660