NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000244765 NIP
1132583393 REGON
140259710

Podsumowanie

aktywa

59,8 mln

przychód

25,7 mln

zysk

5,3 mln

wartość firmy

58,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻURAWIA, 6/12

Kod pocztowy

00-503

Rejestracja

2005-11-10

Rozpoczęcie działalności

2005-10-15

Kapitał zakładowy

8200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.noraco.pl/

sprzedaz@noraco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE. JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów turystycznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Specjalizacja w projektach deweloperskich|Realizacja inwestycji na warszawskiej Woli i w Szczecinie|Wysoka jakość wykonania oraz terminowość realizacji|Doskonała lokalizacja inwestycji w pobliżu atrakcji miejskich|Współpraca z doświadczonymi partnerami branżowymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noraco osiągnęła 25 726 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 714 309 zł. Pozostałe przychody to 11 711 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 438 797 zł.

Zysk netto wyniósł 5 275 512 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 764 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 726 020 zł w 2024 roku.
• 17 856 944 zł w 2023 roku.
• 15 332 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 343 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 275 512 zł w 2024 roku.
• 3 071 572 zł w 2023 roku.
• 3 112 604 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

13373087.03

2870067.41

13857478.29

1855822.27

18839012.12

2990445.11

32479411.91

6103331.28

21883235.82

4305226.21

15332267.08

3112604.4

17856943.59

3071571.67

25726019.91

5275512.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noraco wynosi 58 765 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 512 378 zł a 109 399 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 061 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 765 107 zł w 2024 roku.
• 40 746 660 zł w 2023 roku.
• 36 923 994 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2936493.52

23332154.51

40180943.74

4328360.22

20989968.16

34643695.72

6571194.05

31092315.91

47097530.3

11148692.51

57214958.91

85446637.92

11917612.17

43727340.89

63560598.24

14252065.47

36923994.46

76011015.84

16555744.22

40746659.96

88297302.52

20512378.28

58765106.5

109399350.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Noraco wynosi 7,33 mln zł.

EBITDA Noraco wynosi 7,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 703 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 330 826 zł w 2024 roku.
• 4 732 498 zł w 2023 roku.
• 4 323 406 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

2405576.29

2861572.79

3803519.89

8415826.3

8429862.38

5151326.03

5167952.37

4323406.18

4353472.42

4732498.33

4772721.37

7330826.17

7362629.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noraco wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noraco wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Noraco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Noraco wynosi 3,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 772 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 772 tys. zł a 9,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 356 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,15 mln zł w 2024 roku.
• 2,44 mln zł w 2023 roku.
• 2,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 772 tys. zł w 2024 roku.
• 536 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,49 mln zł w 2024 roku.
• 7,63 mln zł w 2023 roku.
• 6,46 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

360836.44

660720.68

1367555.72

371164.45

823787.96

2018910.47

565170.36

1216693.89

3066557.22

974382.36

2135947.8

5086276.02

656497.07

1957038.2

5407208.38

459968.01

2100114.37

6459370.66

535708.31

2436888.85

7632641.81

771780.6

3152476.95

9489814.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Noraco wyniosły 18 383 483 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noraco wyniosła 59 782 418 zł.

ktywa trwałe to 236 081 zł.

ktywa obrotowe to 59 546 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 782 418 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 349 838 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 432 580 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 687 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 782 418 zł w 2024 roku.
• 53 775 050 zł w 2023 roku.
• 51 041 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

33970264.1

41817526.55

47679761.69

37318136.28

41676282.11

51041059.75

53775050.17

59782417.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.73

0.2

0.21

0.04

0.32

0.21

0.13

0.06

0.34

0.2

0.16

0.41

0.26

0.19

0.1

0.27

0.24

0.2

0.06

0.16

0.28

0.2

0.06

0.14

0.27

0.17

0.09

0.19

0.29

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noraco wyniosły 32 432 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 782 418 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 432 580 zł w 2024 roku
• 31 700 725 zł w 2023 roku
• 32 038 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Zadłużenie — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33970264.1

30054939.41

0.88

41817526.55

36046379.59

0.86

47679761.69

38918169.62

0.82

37318136.28

22453212.93

0.6

41676282.11

25786132.55

0.62

51041059.75

32038305.79

0.63

53775050.17

31700724.54

0.59

59782417.95

32432580.25

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noraco wykazała przychody na poziomie 25 726 020 zł.

Organizacja zarobiła 6 548 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 273 102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 275 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 872 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 273 102 zł w 2024 roku
• 734 863 zł w 2023 roku
• 678 082 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

223470

643091

1336215

843327

678082

734863

1273102

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Noraco wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97332

0.95201

0.94546

0.62657

0.81438

0.79919

0.81037

0.81216

0.95913

0.95051

0.95966

0.61053

0.73269

0.79121

0.74067

0.67471

0.96042

0.97166

0.96583

0.96294

0.58782

0.74596

0.76498

0.74912

0.66008

0.9827

0.98396

0.97821

0.95497

0.47962

0.74529

0.7968

0.8189

0.68474

0.98896

0.97399

0.96413

0.95579

0.45778

0.76449

0.78769

0.7859

0.61031

0.9784

0.96961

0.94725

0.96178

0.46369

0.78466

0.82277

0.75939

0.5545

0.97132

0.96454

0.95219

0.96155

0.45434

0.73609

0.80468

0.74151

0.55005

0.97369

0.97375

0.96083

0.9586

0.41683

0.78242

0.82266

0.77999

0.56277

0.97837

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 27 dni 19-05-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 mies. 17 dni 30-07-2021

2019

−3 mies. 6 dni 11-07-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

+2 mies. 8 dni 21-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nowikov Jerri - reprezentacja

EGOSTA: EXPORT-UND IMPORT HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2005

10.10.2006

Centrum

Organizacja

wspólnik

15.03.2010

03.11.2010